Блог им. speculme

В любой ситуации покупай див. акции

В США если компания платит дивы больше среднего значения (сейчас это 1,39%) значит она в большинстве случаев растет хуже индекса и компаний, которые не платят дивы.
На нашем рынке ситуация противоположная. Если компания платит дивы выше среднего значения по рынку, то растет она быстрее индекса.

Самая выгодная инвест стратегия на все годапокупать ежемесячно хорошие див. компании соблюдая диверсификацию портфеля, реинвестировать дивы и всегда быть в акциях на всю котлету.

Я смотрю у многих коллег диверсификация ни к черту. Допустим большая доля одной компании либо большая доля кеша/фонда денежнего рынка либо облигаций.
На мой взгляд самый лучший портфель это всегда 100% из акций компаний (преимущественно дивидендных) с хорошим растущим бизнесом.
Вес каждой компании должен быть равный. Не должно быть любимчиков.
У нас не так много компаний торгуется и если взять все такие компании, то их наберется штук 30 всего.

Если включить в портфель кеш, облигации, денежные фонды, то такой портфель 100% на долгосроке проиграет полному портфелю акций с реинвестом.
Скептики возразят, но ведь компании не вечные и даже крупные гиганты уходят с биржи (такие как ЮКОС, РАО ЕС).
Во-первых: если соблюдать нормальную диверсификацию и не влюбляться в компании (как Шадрин), то потерю 3-6% портфеля вы даже не заметите.
Во-вторых: после плохих новостей (как по ЮКОСУ, Системе) всегда можно скинуть компанию с убытком и забыть про нее. Потери будут еще меньше.
В-третьих: много ли крупных и с хорошим бизнесом компаний ушло с нашей биржи? Я припоминаю только ЮКОС, РАО ЕС. Если были еще добавьте в комментах.

Итого за 20 лет:
1. Индекс полной доходности +2051% (если исключить газпром, аэрофлот, втб и компании которые дивы не платят и их бизнес не растет, то результат будет еще намного лучше).
2. Золото в рублях +1508%
3. IMOEX 825%
4. Где-то тут должна быть доходность по вкладам за 20 лет, но я ее не нашел. Если у кого есть данные, напишите в комментах.
4. Доллар +176%

В любой ситуации покупай див. акции
★1
22 комментария
«У нас не так много компаний торгуется и если взять все такие компании, то их наберется штук 30 всего.»

Думал, что в этом месте статьи будет приведён список.
avatar
Василий1986, у каждого свое видение хороших компаний. Я не стал выкладывать свой список
Халявщик,
avatar
Mathman, 
Mathman, тогда добро пожаловать в Гулаг за подозрение в финансировании вражеских компаний!
avatar
Beach Bunny, только русские, православные компании беру, ни копейки врагам!😁
avatar
Ещё была компания Балтика
Александр Нестеров, да точно. Ещё была Вим Биль Дан. Эти две компании дали хорошую прибыль инвесторам
А если за 10 лет подсчитать? 
avatar
Мартын Гейл, подсчитать что? Индекс полной доходности?
 Доллар +176% — за 20 лет??
avatar
Мартын Гейл, да. Все на графике 
Так это искажение. Если так было за предыдущие 20 лет, не факт, что в следующие 20 лет будет также
avatar
Ярослав, по крайней мере это говорит о том что с большей долей вероятности индекс полной доходности будет опережать доллар например 
мамкин «ынвэстар»…
Николай Васильев, есть лучше предложение, которое обгоняет MCFTR в долгосроке?
Что за бред! Глядя в прошлое все умные, будущего не может предсказать никто.
Дмитрий Шкондин, давайте спишимся через 10 лет? Для промежуточной проверки можно через 5.
Правильно написали, вы если бы 10 лет назад нарисовали стратегию, сказали будут то то и то делать, а индексы пойдут так так и так, и вот там куплю тут продам тут держать буду, то можно было сказать. Вау, молодец, как вы это узнали, и как чётко вы про анализировали и приугодали, а так вы смотрите на прошлое и пытаетесь нам доказать какой вы молодец. И учитывайте инфляцию, за все эти года.
avatar
Sasa Sasa, речь не про продажу. Только покупка и докупка. Инфляцию MCFTR побеждает кратно.
Эта стратегия будет работать всегда. Хороший растущий бизнес, который платит дивы будет обгонять любой актив.
Давайте спишимся через 10 лет, проверим?
А завтра вас обособят от ваших акций
Владимир Левшов, с таким же успехом отберут все имущество. Вы нигде не спасете его.

теги блога Поликарп Брусникин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн