Обзор состава портфеля с долями по акциям

Обзор моего инвестиционного портфеля с долями по акциям, секторам экономики и общее состояние на текущий момент. Обо всем по порядку, погнали!

Портфель

• Акции – 95,86%
• ETF/ПИФ – 2,67%
• Рубли – 1,38%
• Валюта – 0,09%
• Общая сумма ≈ 1 364 181 рублей

Доходность по XIRR – 30,63%.

Доходность по XIRR оценивает результаты денежного потока, а именно сумму инвестиций, полученного дохода (изъятого со счета) за период и суммы остатка на конец. Таким образом, доходность по XIRR соответствует проценту депозита, который бы принес такой же результат за равный период времени. Учет инвестиций веду на платформе Интелинвест.

Акции ТОП-5

• Сбербанк-п – 294 044 руб (21,55%)
• Текущая прибыль – 118 595 руб (67,64%)
• Лукойл – 198 795 руб (14,57%)
• Текущая прибыль – 60 674 (43,93%)
• ФосАгро – 190 876 руб (13,99%)
• Текущая прибыль – -4 765 руб (-2,44%)
• Роснефть – 158 258 руб (11,6%)
• Текущая прибыль – 39 714 руб (33,5%)
• Газпром нефть – 149 706 (10,97%)
• Текущая прибыль – 25 688 руб (20,71%)

Остальные

• Татнефть – 9,09%
• Полюс – 8,08%
• Сбербанк – 2,84%

Компании, с долей в портфеле менее 1%

• Банк Санкт-Петербург,
• Газпром,
• Совкомбанк,
• Новатэк,
• Яндекс,
• Северсталь,
• Интер РАО,
• Инарктика,
• Ростелеком,
• ММК,
• Алроса.

Заблокированные

Китайские коммунистические дружественные акции

• Bank of China Limited
• PetroChina Company
• China Petroleum & Chemical
• Agricultural Bank of China Limited

Доля заблокированных китайских (дружественных) акций – 1,27%.

ETF/БПИФ

FXDM, RSHE, FXRE, FXDE, FXES, FXCN, FXUS, FXRL, TUSD

В общей сложности стоимость заблокированных ETF составляет около 37 000 рублей, что составляет 2,67%

Сектора экономики

• Энергетика – 49,03%
• Финансы – 26,08%
• Сырье и материалы – 21,93%
• Остальные – 2,96%

Доля заблокированных активов постепенно снижается из-за регулярных пополнений ну и конечно, из-за поступающих дивидендов. Еще относительно недавно, доля заблокированного составляла 10%. На сегодняшний день, это около 4%, а если быть точнее, то 3,94%.

Считаю, что необходимо снизить долю Сбербанка в портфеле до комфортных (на мой взгляд) 16-18%. Продавать, я, конечно, ничего не буду, со временем покупка других активов и реинвестирование поступающих дивидендов в акции не Сбербанка, снизят его долю в портфеле, а вообще, есть один вопрос: на какую долю от портфеля вы можете выделить одной компании, напишите, пожалуйста, в комментариях.

В скором времени опубликую пост о том, какие акции я буду покупать в 2024 году и почему. А пока, желаю вам хороших инвестиций, прекрасного здравия и прошу вас абстрагироваться от информационного шума, который то и дело, возникает рядом с вами! Живите жизнь и все у вас будет хорошо!

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.