Про рынок 10.01

Всех приветствую!

Вот и окончились праздники, начались трудовые будни! 

По традиции начну с новостей.

РОСТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ НЫНЕШНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ САМЫМ СЛАБЫМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ — ВСЕМИРНЫЙ БАНК. Всемирный банк прогнозирует рост мирового ВВП в 2024 году на 2,4% по сравнению с 2,6% в прошлом году.

Bloomberg: потенциальный военный конфликт вокруг Тайваня сократит мировой ВВП на 10% По оценкам аналитиков, совокупный ущерб от такого развития событий обойдется мировой экономике примерно в $10 трлн (https://tass.ru/ekonomika/19690403?ysclid=lr61dr1ipf817556646).

 =

Экспортерам дали возможность избежать «круговорота рублей». Власти предусмотрели для экспортеров, подпадающих под требования продажи валюты, несколько послаблений.  В частности, экспортеры и их «дочки» могут не исполнять все установленные нормативы, в случае если более 50% внешней выручки они получают в рублях, даже если цены в контрактах указаны в валюте. Кроме послаблений для компаний, которые перешли на расчеты в рублях, правкомиссия может разрешить экспортерам снизить объем продаваемой выручки на сумму платежей по валютным долгам. — Ведомости (https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/01/09/1014182-eksporteram-dali-vozmozhnost-izbezhat-krugovorota-rublei).   С 9 января 2024 года Банк России в соответствии с ранее анонсированным порядком начинает проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ, в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами ФНБ в 2023 году — ЦБ (https://cbr.ru/press/event/?id=18330 )

В I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) Банк России будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд руб./день. Дополнительно в течение января 2024 года Банк России также завершит осуществлять продажу валюты в рамках зеркалирования чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях в I полугодии 2023 года (0,8 млрд руб./день).

Объявленные  нерегулярные валютные операции со средствами ФНБ на 11,8 млрд руб. будут суммироваться с регулярными операциями по бюджетному правилу, зависящими от цен на нефть. В январе покупки по бюджетному правилу могут составить 6–9 млрд руб. в день. Если суммировать эту сумму с объявленными ЦБ продажами в размере 11,8 млрд руб. в день, то чистые продажи Банка России будут равны 3–6 млрд руб. в день. Объем продаж в 3–6 млрд руб. в день нельзя назвать существенным для валютного рынка — эксперты (https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/12/29/1013525-kak-operatsii-tsb-s-fnb-povliyayut-na-valyutnii-rinok )

Власти учли позицию  экспортеров по ряду ситуаций с продажей валютной выручки в новой редакции указа, вышедшей в декабре. Число обращений экспортеров за исключениями по указу о продаже валюты после его обновления может вырасти.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ В ПЕРСПЕКТИВЕ МОГЛА БЫ СТАТЬ ОПЦИЕЙ РЕАГИРОВАНИЯ ВЛАСТЕЙ НА РЫНОЧНУЮ СИТУАЦИЮ  – Моисеев. Крайне расплывчатое заявление, снова куча сослагательных наклонений…

Валютный рынок вчера был крайне непонятным, если завершат продажу валюты — это одно, давление на валюту может уменьшится, но тут встает снова проблема про наполняемость бюджета нефтегазовыми доходами… Ну и конечно стоить помнить про популизм перед выборами!

Что касаемо валюты — то она стала проседать, причем синхронно, но торговать валютным рынком я пока считаю опасным из-за непонятки с возможными санкциями, только зритель!

Нефть.

Средняя цена на нефть марки Urals в 2023г сложилась в размере $62,99 за баррель, в 2022г — $76,09 за баррель — Минфин РФ. Минфин сообщил о снижении средней цены нефти Urals в 2023 году в 1,2 раза. Конечно прогнозировать легко…



После обвального падения нефть марки Brent пошла вверх. В принципе логично, ни один актив не ходит без коррекций, вопрос — только какова основная тенденция? Я ее не вижу!

В ней наблюдается хаос, честно, не понимаю ее график, нефть имеет шансы быть как на уровне 60, так и 120. Каждый из этих вариантов имеет право на существование. Главное, ничего исключать нельзя! Тоже только зритель! Каждый торгует и верит в свое, я лично меняю свою бычью позицию по нефти как минимум до нейтральной...

«Бумажный» рынок.

 Индекс ММВБ на днях перешел торговаться в новый канал с поддержкой 3137-3140 и сопротивлением 3173-3191, и все это находится в облаке Ишимоку… А пока цены в нем, пила и неопределенность может сохраняться… Под зоной сопротивления  3173-3191 я бы спекулятивные лонги прикрывал бы. 

В связи с окончанием праздников логика рынка ожидаемо возвращается. Началась наконец-то долгожданная коррекция. Но «на помощь» быкам приходит корректирующаяся от падения нефть, это некий драйвер для сырьевых бумаг… Но при этом валюта падает, и что перевесит в конечном итоге пока непонятно.

Хоть я и ментально медведь на этих уровнях, я остаюсь спекулянтом, и поэтому торговать спекулятивно уже можно в обе стороны! ДРАЙВЕРОВ ДЛЯ РОСТА Я НЕ ВИЖУ, а значит торговля пока пока носит чисто технический характер! Главное вопрос веры и наличие четких стопов!

Каждый торгует сам, поэтому по поводу своих позиций необходимо думать самому. В том числе и над стратегическими. Спекулятивно — я лично буду пытаться торговать в обе стороны в отдельных эмитентах (я пока про Сбер), но приоритет остается все-таки от шорта!

Сегодня ожидаются крайние отсечки  Роснефти (10,01, дивдоходность 5,12%) и Магнита (10,01, дивдоходность 5,64%). И ВСЕ! Драйверов для роста уже не будет! Правда есть еще гипотетическая вероятность реинвестирования дивидендов, но и тут вопрос веры…



Сбер на днях из-за вялой торговли на последней неделе перед Новым Годом и в промежутке между Новым Годом и Рождеством испорчена картина с точки зрения определения точного уровня (зоны) поддержки на днях. Как относиться к зоне 270,82-272? А ведь ниже есть тоже некое подобие реперного уровня (зоны)  поддержки  268,2-269? И выше еще появилось что-то на подобии полки на 274,56...При этом цена выше и 55EMA, и Tenkan пересекает Kijun (которые тоже являются уровнями), но все это происходит внутри облака Ишимоку… И есть почти однозначный уровень сопротивления в виде зоны 279,6-279,7 (напомню, в день инвестора 5,12). И вот там однозначно можно не только прикрывать лонги, но и спекулятивно шортить.

В Сбере на часах буду ждать зоны 278,48-280,5  для продажи со стопом 281,4+. От лонга большой вопрос!  На часах цена хоть и выше 55ЕМА, но закрылись почти на тренде и соотношение прибыль/риск от лонга становится примерно 50/50, буду смотреть в ходе торгов (но зона поддержки 274,3 (+55EMA+ тренд)-275 пока остается и общий стоп 273,4- тоже… Базовый сценарий такой, но он может и трансформироваться в ходе торгов!




 Т.к. в Лукойле на днях нет четкого стопа для продажи — шортить пока нельзя, но цена в зоне 6860-6916 (+55ЕМА+облако Ишимоку), закрыт дивидендный гэп, программа минимум выполнена = лонги можно прикрывать! Хоть поведение Лукойла на часах и не логично (отскок по нефти не такой большой, как в акции), но буду пробовать покупать в зоне 6802-6804 со стопом 6790-. Возможно появятся и более реальные уровни, но такого психоза я точно не ожидал. Пружина разжалась…Есть версии конечно, что «типа выкуп у нерезидентов», но опять же на уровне слухов, официальной информации пока нет, и поэтому снова вопрос веры!



=

Сделки за вчера! Купил Сбер 1/64 по 275,03, закрыл лонг по 275,77 (+0,26% по цене). Потом снова купил Сбер частями уже 1/32 со средней 274,88, закрыл снова лонг по 275,77 (+0,32% по цене).  Суммарно по счету абсолютных +0,13%. Стоило  рынку было выйти из «праздничной спячки», как сразу и получился результат!

Повторюсь, хоть я и ментально медведь на этих уровнях, я остаюсь спекулянтом, и поэтому торговать спекулятивно уже можно в обе стороны! Главное вопрос веры и наличие четких стопов! Именно этим я и занимался вчера. Нахождение выше 55ЕМА не позволяет торговать от продажи, поэтому  практически «вынужденно» мне приходится торговать и от покупки тоже. 

Пила продолжается и не информативность индекса тоже. Один из показателей — Лукойл. Как только нефть пошла на отрост (хоть я и не понимаю ее ценообразование) — как почти моментально и Лукойл взбодрился… При этом газ тоже растет, а Газпром стоит на месте...😱

Каждый видит и верит в свое! Но ситуация далеко не позитивная. Я продолжаю не видеть драйверов для роста, но судя по графику приоритет пока у быков, а значит и я должен подстраиваться под рынок! 

Повторю, я спекулянт, и мне все равно куда ходит рынок, главное чтобы ходил… Первый день активной торговли далеко не показатель, но я уверен, что со временем рынок расширится, и можно уже будет зарабатывать намного больше, но пока так!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)


Удачных торгов! Тренд — наш друг!