Про рынок 03.11

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

ПОВЫШЕНИЕ СТАВОК НДФЛ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ В РАМКАХ ТЕКУЩЕГО БЮДЖЕТНОГО ЦИКЛА И 2024 ГОДА.ПОВТОРНОЕ ВВЕДЕНИЕ WINDFALL TAX И ДРУГИЕ РЕЗКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В 2024 Г. НЕ ПЛАНИРУЮТСЯ. - МИНФИН РФ. Возникает вопрос. А где брать доходы на будущий год? Опять популизм! Вы верите? Я нет!!! Не удивлюсь если снова начнется этот вопрос подниматься!!!

Под вечер Минфин предложил увеличить НДПИ для конденсата Газпрома. Как налог не назовите, «все в дом».

Бюджетное правило в России вновь будет (https://tass.ru/ekonomika/19183081 ) рассчитываться из базовой цены на нефть. Путин подписал закон, согласно которому нефтегазовые доходы при формировании бюджета вновь будут рассчитываться исходя из базовой цены на нефть — она установлена на уровне $60 за баррель.

Бюджету крайне нужны деньги, и восполнять он их будет ужесточением требований к бизнесу и девальвировать рубль!!! 

В Госдуму внесли (<a href=«1prime. ru/government/20231102/842155791.html» rel=" noopener noreferrer" target="_blank">https://1prime.ru/government/20231102/842155791.html ) проект о штрафах за непродажу валютной выручки. Накануне — число операций с криптой в РФ утроилось за 9 месяцев.  Решение о регулировании нужно принимать как можно скорее— Росфинмониторинг. Ну что сказать, для прекращения девальвации валюты это давно надо было делать… Я постоянно это говорю — НЕОБХОДИМО УЖЕСТОЧЧЕНИЕ ПО ВЫВОДУ ВАЛЮТЫ ЗА РУБЕЖ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЧЕРЕЗ КРИПТУ!

Валютный рынок.

В USDRUB на днях (с натягом конечно), но можно увидеть пять волн снижения к зоне поддержки 91,4-92,3, RSI (тоже с натягом) формирует дивергенцию… В паре CNYRUB аналогичная картина. Коррекция возможна!  Покупка квартальных колл-опционах НА ОТСКОК есть, до конца квартала еще тоже есть время… Пока не дергаюсь!!! И пока в плюсе! 

Опционы — не очень ликвидный инструмент. Это не фьючерс — это опцион на фьючерс, т. е. «плечо с плечом» (только без вариационки).  И если мне удастся поймать полный отскок, то прибыль будет близка к трехзначной!

Я свою теорию высказывал ранее. Ставкой девальвацию не остановить. Еще раз повторю — без ужесточения ограничений по выводу валюты за рубеж — дальнейшая девальвация рубля очень возможна…Но при этом на валютном рынке много неясностей, ограничусь снова фразой — «Глобально ничего по валюте делать не хочу. У меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, буду просто смотреть. При любой ситуации главное — не заработать, главное — не потерять слишком много».




Долговой рынок.

Накануне Минфин разместил ОФЗ серии 26238 на 19,456 млрд руб. при спросе 65,88 млрд руб. Индекс облигаций (если ТА работает) отскакивает вверх, формируя уже четверную дивергенцию на падении… И вот состоялся  «выстрел» вверх...А в этом случае "«бумажный» рынок может быть под лишним давлением…Писал накануне — «Дивидендная доходность сейчас не больше 10-14%, ставка 15%, т.е. и этот факт накладывает роль! И безусловно будет оказывать еще и дальше…» И в таком случае возникает вопрос — во что вкладываться? В Лукойл с его пусть даже 6% дивидендов (да и то, на собрании акционеров могут снова кинуть) или в безрисковый депозит? Ответ на мой взгляд очевиден…




И наконец самое сложное — «Бумажный» рынок.

Вышел отчет Сбера по МСФО. СБЕРБАНК В III КВАРТАЛЕ ПОЛУЧИЛ 411,4 МЛРД РУБ. ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО МСФО (ПРОГНОЗ 405,1 МЛРД РУБ.). И вроде как прекрасный отчет, даже по МСФО (не по РСБУ), но судя по всему отчет уже был учтен в ценах. 

Весь день пытались расти, но под вечер случился новый облом, и называются они санкции (давно забытое слово)! США вводят новые масштабные санкции против России (https://www.reuters.com/world/us-imposes-sweeping-new-sanctions-targeting-russia-over-war-ukraine-2023-11-02/).  НОВЫЕ САНКЦИИ США ЗАТРАГИВАЮТ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ РФ В ЭНЕРГОСЕКТОРЕ, ГОРНОРУДНОЙ СФЕРЕ, ВПК — МИНФИН. Ну, что сказать — нечего!  

Рост дефицита бюджета США становится все более неуправляемым: к концу 2023 финансового года он приблизился к уровням кризисного 2009 года. Разрыв между доходами и расходами по сравнению с 2022 г. вырос почти на четверть, несмотря на консолидацию трат. Главная причина – спад поступлений. Предпосылок к перелому тенденции в выборный 2024 год не предвидится, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты. На мой взгляд к госдолгу США уже привыкли, но для США крайне важно как можно дольше удерживать первенство в экономике, поэтому и поощряются разные конфликты вдали от собственной территории — компании ВПК работают исправно, принося на конфликтах немалую долю в бюджет страны!

А наш рынок локально оказался к этому не готов.. Особенно СПБ, акции рухнули более чем на 20%.

Сегодня пятница, конец недели, и недельный график Индекса ММВБ пока рисует противоречивую комбинацию свечей. Вроде как есть дивергенция на хаю, но чисто технически закрытие пока выше 3204 (т.е. пока не формируется однозначное подтверждение). Также пока против RSI, который подошел к тренду...

Индекс ММВБВ на дневном графике торгуется в зоне 3177-3179  на зону сопротивления 3254-3272.  Рост был почти без волн, я ориентируюсь только на временные остановки в ходе его, гипотетически принимая остановки за уровни. В ходе торгов проходили опять же возможный реперный уровень 3218 вверх. Формально чтобы отличить ложный пробой от истинного нужно хотя бы в случае продолжения роста закрываться как минимум на 0,5% выше, т. е. 3234+. Да и то не факт, но пока даже этого нет!

В Индексе ММВБ на часах цена ниже и 55EMA и пока уровня гипотетического сопротивления 3218. Но цена в облаке Ишимоку, из которого цена может выйти в любую сторону (в облаке Ишимоку теоретически ничего нельзя предпринимать) . Если вверх — тогда парадигма рынка изменится в пользу быков, но надо сначала выйти из облака.

В противном случае все пока выглядит как локальная коррекция. Сверху RSI формировал двойной хай с дивергенцией, и сейчас динамика RSI говорит о возможном продолжении снижения после локальной коррекции. Общая картина остается прежней — ПИЛА! Изощренная, но пила! 

Честно — запутался, не спорю! Снова рынок неопределенный (для меня по крайней мере)! Каждый торгует сам, я лично уже ничего не вижу. Рынок неоднороден, возможно «на забор», «ЗАБОР» — ТОЖЕ ПОЗИЦИЯ!!!  А пока я лично (как технарь) буду ждать! Пусть торгуют без меня! Я спекулянт, и могу себе это позволить!





Сбер на днях пока сложно точно определит уровни, только предположения.  При закрытии выше 270+ (опять же нужен лаг, предположим +0,3%=270,8+) теоретически можно пробовать покупать… И на часах же бумага в этом случае  выйдет из облака Ишимоку, и может все сложится. Зона покупки будет 269,87-270,44 (к тому времени RSI подойдет к ней) и значит стоп можно исполнять по 269-. 

Если же пойдет цена вниз — я просто не знаю, что делать. Формально цена будет ниже 55ЕМА, но выше зоны поддержки 267,12-267,43… И так получается, что в случае падения я скорее всего ничего не буду делать, отложу это на следующую неделю…





И в Лукойле на днях в случае закрытия выше уровня пока гипотетического сопротивления 7228 (но тоже с лагом хотя бы 0,5%) возможен рост. В Лукойле на часах формируется канал 7218-7281, а облако Ишимоку уже ниже… Поэтому в случае пробоя уровня 7281+ буду покупать со стопом 7259- и тэйком в районе мишени 7344± . В случае падения ничего делать не буду, буду думать на выходных…




В Роснефти на днях цена аналогично Лукойлу пытается пробить гипотетический уровень сопротивления 583+, на часах облако Ишимоку уже пробито, возможно(!) буду пытаться покупать в зоне 582-584,6 с общим стопом 580,2-.





=

Уверенности нет никакой, позиций нет, можно подводить итоги.

До занятия спрэда было заработано +1,83% по деньгам от объемов 1/64. Вчера довольно ощутимый убыток. Вместе со спрэдом на объеме 3/64 от лонга в Сбере убыток =-0,45% по деньгам, в Лукойле тоже на объеме 3/64 от шорта убыток =-0,25% по деньгам. Но нашел бумагу Роснефть (тогда как в Лукойле и Сбере картина пока 50/50 -надо было искать другие). Начал покупать бумагу в зоне 582-584,55, купил 1/32 по средней  583,4… Но решил не рисковать, закрыл лонг по 584,55 (+0,19% по цене). Это же надо как изощренно выдернули рынок и новые санкции...😡


Суммарный  убыток по счету  =  -0,17% абсолютный! Похоже наступила третья убыточная неделя 😱.

У меня сложился за долгое время «стереотип» торговли. Я не просто вхожу в сделку «ради сделки», я просчитываю все (стопы, тэйки, соотношение прибыль/риск, волны и т. д.). И обычно это работает, НО НЕ В ПИЛЕ!!! Сейчас я не вижу волн, и это объяснимо с точки зрения теханализа — банально просто рынок на часах в облаке Ишимоку. Обратите внимание, что пока цены были выше/ниже облака Ишимоку — волны прослеживались. А сейчас я не вижу волн. А РАЗ ТАК, ТО ЛУЧШЕ БЕЗ СДЕЛОК!

Еще раз повторюсь, в пиле можно заработать, но можно и допустить убыток! Так вот я не хочу кормить брокера за свой счет! И конечно нельзя исключать движения в любою сторону!!! Главное чтобы оно было! А бежать «впереди» паровоза не рекомендую точно, рынок может наказать за самоуверенность!!!

Психологически я был готов к этому, ну невозможно постоянно зарабатывать! Рынок итак неоднозначный, и просто необходимо минимизировать возможный убыток, торговать ради торговли — удел лудомана. Я в свое время этот этап прошел! Чего и всем желаю!

Сколько продлится мое бездействие я не знаю. Я «не делаю» рынок, я под него подстраиваюсь! Рынок всегда такой, какой есть, и спорить с ним нельзя (особенно спекулянтам). Не страшно зафиксировать легкий минус, главное без позиций и они уже не давят на мозг. Нужно переждать момент пилы, торопливость в трейдинге очень опасна, нужно обрести спокойствие, хладнокровие и уверенность, и тогда все получиться! Я в этом уверен!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!