Блог им. warwisdom

Герой фильма «Игра на понижение» рекомендует делать ставку на акции «старой экономики»

Стив Эйсман стал известен благодаря ставкам против обеспеченных ипотечных облигаций перед кризисом 2008 года: облигации с устойчивыми рейтингами неожиданно сильно упали вслед за обвалом на рынке жилой недвижимости в США, что и большинство остановить миры невозможным. Позднее про это был снят фильм «Большая игра на понижение» (на русском обычно переводится как «Игра на понижение»). На прошлой неделе Стив Эйсман поделился своим взглядом на рынки, рекомендуя поставлять акции «старой экономики»: строительство, коммунальные услуги и производство материалов. По его мнению, протекционистская промышленная политика в США приводит к масштабному буму в индустриальном мире, который до сих пор не отражается на ценах на акции.

Это первая промышленная политика в США, которую мы наблюдаем за несколько десятилетий… Деньги еще не потрачены — это правительство, это не займет неделю. На данный момент это не повлияло на доходы, и я не думаю, что большая часть расходов была вложена в какие-либо акции.

Чем занимается Vulcan Materials? Это делает камни. Это не мельчайшие технические аспекты ИИ. Основы этих компаний нетрудно понять, и они, как правило, имеют ветер в спину.

Акции роста – например, технологические компании – Стив Эйсман считает неинтересными (вероятно, из-за их дороговизны), а акции банков – слишком опасными из-за ожидаемого ухудшения кредитного качества. Также привлекательны обычные облигации , которые он раньше никогда не покупал из-за низкой доходности.

Нам нравятся аргументы Стива Эйсмана: крупнейшие технологии компаний, большие весы в индексах и очень популярные в условиях экономического спада, выглядят очень дорогими на фоне растущей доходности облигаций, а компании со «старой экономикой» могут быть дешевле, не так популярны и отказываться от переноса производства обратно в США и другие развитые страны.

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/big-short-steve-eisman-housing-crisis-bet-stock-picks-markets-2023-10

https://t.me/warwisdom
 

полезные записи за 24 часа

★22 38 ЛЕГАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ. 1. Зачем в январе платить налоги, которые можно платить в ноябре. Оплата налога с кредитки. 2. Оплата налога при выводе с брокерского счёта. 3. ИИС старый и новый.
★22 10 ☃️ Замещающие облигации: последний разумный шанс инвестировать в валюту? Топ-5 лучших ЗО на 2025 год!
★8 8 Мой *** 2024. Итоги инвестиционного года и цели на 2025 год
★4 10 Дефолты по облигациям 2024. ТОП неудачников
★4 0 HeadHunter - в погоне за головами
★3 85 Фуф, наконец то я вышел из просадки с 01.02.22 из-за 24.02.22
★3 3 Стратегия усреднения стоимости активов DCA на примере обыкновенных акций Татнефти
★3 11 Рынок свопов ожидает снижение ключевой ставки уже в апреле
★3 5 Защитные активы на случай стагфляции
★2 9 ⚡️ Друзья, делимся планами на 2025 год!
+159 85 Фуф, наконец то я вышел из просадки с 01.02.22 из-за 24.02.22
+146 28 Что думали аналитики год назад?
+135 37 Ситуация на текущий момент
+133 21 Первый пошёл: ЦБ отзывает лицензию у банка Гарант-Инвест - облигации ФПК пошли ко дну
+124 17 До завершения ралли осталось 2 дня🔥Акции и инвестиции
+95 22 Чиновники нашли способ удешевления новостроек
+91 40 Азия. Пятница.
+78 10 Дефолты по облигациям 2024. ТОП неудачников
+78 30 📉Мониторинг лоёв (традиционная рубрика):
+75 151 Метод Геллы. Успокоились (GOLD)

самые обсуждаемые сегодня

40к Азия. Пятница.
37к Ситуация на текущий момент
32к Более половины семей с детьми в Москве неполные.
20к Задача про печатание денег
12к У вас есть дети?
17к 🐳Лучше, чем LQDT
10к Облигации Гарант-Инвеста рухнули. Что думаем и делаем?
8к Прочитал посты Карпова! Думаю он врёт!
7к Минус Газпрому. Контракт по транзиту газа.
8к ❓ Ставки по кредитам: задачка со звездочкой

теги блога warwisdom

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн