ТОП дивидендной недели: Ростелеком, Банк Авангард и ВУШ Холдинг

Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А чтобы не пропустить самые важные новости подпишитесь на канал в Telegram.👍

По традиции начнем с новостей

Внеочередное собрание акционеров ОГК-2 для решения вопроса о размещении допэмиссии на 48,28 млрд акций. Бумаги планируется размещать по закрытой подписке в пользу ООО «ГЭХ Инжиниринг», которое входит в «Газпром энергохолдинг». Оплата возможна как денежными средствами, так и путём зачёта встречных требований. Цена размещения акций пока не определена.

Прогноз дивидендов ₽0.0626, отсечка 09.07.2024, ДД 10.4%

Компания «Русал» с трудом сохраняет устойчивость на мировом рынке после решения Novelis Europe отказаться от закупки российского алюминия в следующем году. До решения Novelis наиболее серьезное негативное влияние на деятельность «Русала» оказали введенные властями США заградительные пошлины на российский алюминий, размер которых достигает 200%. Тем не менее в компании сообщили, что уже переориентировали свою работу на поставки продукции в Китай и другие азиатские страны.

Также «Русал» рассматривает сценарии закрытия ряда убыточных заводов на фоне низких цен на алюминий и финансовых потерь от введения «курсовой» экспортной пошлины, рассказал источник «Интерфакса», близкий к одному из кредиторов «Русала». В компании не комментирует возможность закрытия ряда своих заводов. По мнению аналитиков, наиболее уязвимыми в структуре «Русала» выглядят Кандалакшский, Волгоградский и Новокузнецкий алюминиевые заводы, на которые приходится около 13% объёма производства группы.

Прогноз дивидендов ₽0

Девелопер «Самолет» подписал соглашение о покупке ГК МИЦ. В периметр сделки вошли 11 проектов в стадии проектирования и строительства. Покупка одной из крупнейших девелоперских групп Московского региона усилит позиции «Самолета», а объёмы текущего строительства компании вырастут до 4,2 млн кв.м.

Прогноз дивидендов ₽81.2, отсечка 08.12.2023, ДД 2.0%

Изъятие у банков сверхдоходов 2023 года через налог на прибыль невозможно, так как бюджет на следующие три года не предусматривает изменений базового налогообложения — налог на прибыль, НДФЛ, НДС. Поэтому сверхдоходы у банков можем забрать через повышенные дивиденды, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Прогноз дивидендов Сбера ₽30.19, отсечка 10.05.2024, ДД 11.2%

Совет директоров Positive Technologies утвердил новую редакцию дивидендной политики, актуализировав её в соответствии с уже применяемой в компании практикой. Компания продолжит не менее одного раза в год направлять на дивиденды от 50 до 100% управленческой чистой прибыли NIC. В 2023 году Positive Technologies уже направила на дивиденды ₽3,75 млрд, осуществив две выплаты в размере 50% и 25% от суммы NIC по итогам прошлого года.

Также программа мотивации сотрудников Positive Technologies предполагает допэмиссию в размере 25% уставного капитала при каждом удвоении капитализации. За первую точку отсчёта компания решила взять май 2022 года. Акции Positive Technologies тогда на максимуме стоили ₽966 за бумагу. Сейчас одна акция компании стоит ₽2433. То есть, удвоение уже состоялось и допэмиссия в размере 25% уставного капитала может произойти уже в 2024 году. Выпущенные акции пойдут на поощрение сотрудников, мотивируя их создавать новые продукты.

Прогноз дивидендов ₽27.19, отсечка 15.04.2024, ДД 1.2%

Группа «Южуралзолото» планирует выйти на IPO до конца 2023 года, рассказали источники Reuters. Примерные параметры размещения собеседники агентства назвать не смогли. Компания уже намеревалась провести IPO летом 2008 года. Тогда планировалось разместить 25% уставного капитала минус 1 акция. Однако группа отложила IPO из-за снижения цен на золото, а также волатильности рынков. Затем, в 2012 году, она вернулась к идее, но в итоге опять так и не вышла на размещение.

Прогноз дивидендов не определен.

Решение о дроблении акций «Транснефти» является важным шагом для обеспечения инвестиций в компанию со стороны российских граждан, совет директоров компании и государство поддержали его, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и член совета директоров «Транснефти» Кирилл Дмитриев. Ранее совет директоров «Транснефти» рекомендовал акционерам принять решение о дроблении акций компании в 100 раз. Решение собрания акционеров по этому вопросу пока не раскрывалось.

Прогноз дивидендов до дробления ₽18865.45, отсечка 19.07.2024, ДД 12.9%

Трубопроводные поставки «Газпрома» в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объемов поставки, который у экспорта в Западную Европу, заявил глава холдинга Алексей Миллер. В 2022 году «Газпром» экспортировал Европу около 85 млрд куб. м газа, а поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири» составили 15,5 млрд куб. м. Алексей Миллер ожидает, что в ближайшие годы объем экспорта «Газпрома» в Китай составит 48 млрд куб. м газа в год, а с учетом транзитного газопровода через Монголию — около 100 млрд куб. м.

Прогноз дивидендов ₽22.95, отсечка 10.07.2024, ДД 13.4%

Дочерняя компания АФК «Системы» Sitronics Group завершила сборку и тестирование первого предсерийного образца медленной зарядной станции для электромобилей. В 1-м квартале 2024 года компани планирует представить линейку зарядок собственного производства, в которой будут представлены станции двух типов — медленные и быстрые — мощностью от 22 до 150 кВт.

Прогноз дивидендов ₽0.52, отсечка 18.07.2024, ДД 3.0%

Ритейлер «Магнит» покупает маркетплейс KazanExpress. Сумма сделки не раскрывается. По оценке экспертов, она могла составить около ₽10 млрд. Аудитория KazanExpress насчитывает около 5 млн человек в месяц, с площадкой сотрудничает 12 тыс. российских продавцов. После завершения сделки «Магнит» планирует запустить на базе KazanExpress собственный маркетплейс под названием «Магнит Маркет».

Прогноз дивидендов ₽360.71, отсечка 29.12.2023, ДД 6.3%

Давайте теперь посмотрим на предстоящие дивиденды и далее перейдем к моему портфелю.

ДИВИДЕНДЫ

Иностранные рынки: Ford Motor, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nokia, Bank of America, Alcoa, Johnson & Johnson, Citigroup

Рекомендация СД выплатить: Мордовэнергосбыт, Ростелеком, Whoosh, Группа Позитив, Банк Кузнецкий, Селигдар

Рекомендация СД НЕ выплачивать: –

Собрание акционеров утвердило: –

Собрание акционеров НЕ утвердило: –

Второе дыхание придают нашему рынку объявленные дивиденды, только период их объявления у компаний несколько подзатянулся. Например у Мордовэнергосбыта эта выплата внеочередная из предыдущего нераспреда, у Ростелекома подзадержалась за 2022 год, а у ВУШ Холдинга это уже 9 месяцев текущего года. У каждого свои причины поступать таким образом, однако главное помнить о наших лидерах.

Лидеры предстоящих дивидендных выплат у нас выглядят следующим образом:

1. Ростелеком ао/ап, 30.11.2023, ДД 6.9%/7.6%
2. АКБ Авангард, 22.11.2023, ДД 4.8%
3. ВУШ Холдинг, 01.12.2023, ДД 4.6%
4. Мордовэнергосбыт, 04.12.2023, ДД 3.1%

Кроме уже известных нам дивидендов есть компании, которые еще не объявляли о своих дивидендах, но аналитики предполагают, что следующая пятерка компаний может обладать максимальной дивидендной доходностью по возможной предстоящей выплате:

1. Эталон, ДД 9.9%
2. Магнит, ДД 6.7%
3. Лукойл, ДД 6.5%
4. Газпром нефть, ДД 4.9%
5. Роснефть, ДД 4.6%

На следующей неделе у нас не отсекается никто.

Пишите в комментариях дивидендов от каких компаний вы ждете больше всего. А я напомню, что зарабатывать больше всего можно на дивидендах разных компаний, покупая акции на выходе сущфактов, после которых цена как правило начинает расти вплоть до даты отсечки. А чтобы купить вовремя и не пропустить весь рост, необходимо быть в курсе новостей по дивидендам, которые публикуются на канале в Telegram, подпишитесь.👍

ПОРТФЕЛЬ

Мои счета представлены у нескольких брокеров. Часть портфеля состоит из замороженных рублевых и евровых акций, которые были недооценены рынком по фундаменталу, платили хорошие стабильные дивиденды и имели понятную долгосрочную стратегию бизнеса. Сейчас торги замороженными акциями не проходят, время от времени поступают дивиденды в рублях по евровым акциям.

По стратегии автоследования за неделю рост портфеля составил 1.60%, были куплены акции Башнефти, ММК и М.видео, а также облигации серии 26225, 26238, 26230 и 26241. Хотелось бы добавить выпуск ОФЗ 26240, но там кто-то пампил цену на открытии торгов в понедельник из-за приезда Путина в Пекин, и я решил обойти пока стороной до следующей недели. Временно минимальная сумма для захода в стратегию была снижена.

Напомню, что по стратегии все так же производится покупка инструментов многие из которых платят хорошие стабильные дивиденды и купоны, имеют понятную долгосрочную стратегию бизнеса и обладают наибольшей агрегированной потенциальной доходностью. Риск профиль стратегии консервативный, а комиссия за управление ниже по сравнению с другими стратегиями. Торговля производится только в лонг, стопы и короткие позиции не используются. Подключитесь к автоследованию и начните создавать капитал для жизни на проценты и дивиденды.👍

Перейдем к результатам инвестирования

По Сберу мне излишне уплаченный налог так пока и не вернулся, хотя запрашивал его еще 11 октября, буду ждать дальше.

Тинькофф и КИТ Финанс ждут дивидендов от Путина в декабре. Пока ничего нового по ним не происходит.

БКС у нас пока выпал из таблицы ввиду отсутствия движения средств в течение прошлого месяца. Пока его тарифы наиболее удачны для индивидуального инвестирования, потому что нет комиссии за покупку.

По Финаму все вообще прекрасно. С каждым днем портфель у этого брокера становится все более и более доходным, мне нравится.

В сервисе краудлендинга Поток я завел первые 500 рублей для теста, подключил консервативное автоинвестирование и уже на следующий день 400 рублей были отправлены компании, которая занимается японскими десертами. Так интересно на самом деле, может быть вам тоже подойдет такой способ заработка. Вы можете присоединиться и получить приятный приветственный бонус.

За прошедшую неделю размер моей подушки продолжил прирастать, так как я хочу в течение года дорастить ее размер до 250 000 рублей, осталось уже немного. ТКБ понизил размер процента на остаток, поэтому я перешел в OZON Банк. Там 12% на всю сумму и вывести через СБП можно до 1 500 000 рублей без комиссий.

Касательно досрочного погашения ипотеки я внес небольшие изменения. Теперь я буду накапливать всю сумму для очередного досрочного погашения в течение месяца и далее в дату платежа отправлять деньги и на ежемесячный платеж, и на досрочное погашение. Так мне будет спокойней, что со всеми этими дополнительными еженедельными вливаниями в другие проекты мне будет хватать денег для досрочного погашения и платежа. Текущие результаты говорят о том, что при погашении каждой 1000 рублей сверх платежа, мне не нужно дополнительно еще зарабатывать 1237 рублей для оплаты процентов. Размер ежемесячного платежа с первоначальных 35 144 рублей снижен пока до 29 494 рублей. Дата полного погашения сокращена с 23.09.2042 до 30.11.2037. Всего досрочно погашено 1 413 500 рублей. Погашаем дальше.

За обозначенный период мне пришло 34.28 рубля дивидендов от Bayer. Это не вся выплата, которая должна была поступить. Всего по той выплате должно было прийти 8 евро по курсу 100.70 руб за 1 евро. И еще налог есть 26%, но это уже без разницы когда речь идет о дивах от заблоков.

Ну а на следующей неделе нас ожидают новые новости и дивиденды компаний. Проверьте, что подписались на канал и поставили лайк. Оставайтесь на канале, не прощаюсь с вами и удачи в инвестициях.

🎁 А теперь про обещанный подарок, подробнее по ссылке. Торопитесь, количество подарков ограничено!👍