Блог им. superdet

Независимый рейтинг: ООО «Бифорком Текнолоджис»

На конец 2022 года, ООО «Бифорком Тек» — финансово устойчивое, незакредитованное, относительно ликвидное, высокоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 0.48 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 100%. Общая задолженность компании состоит из 982.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 660.6 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 652.6 млн срочных и 8.0 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным — то же. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 424.6 млн рублей долгосрочных и заняла 0.5 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск минимальный. Кредитоспособность предприятия высокая. ЛИСП-рейтинг: rlAAA

Независимый рейтинг: ООО «Бифорком Текнолоджис»


Общие сведения ООО «Бифорком Тек»

 
ИНН 7728313442
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Бифорком Текнолоджис»
Вид экономической деятельности Производство коммуникационного оборудования
Сектор рынка по ОКВЭД Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
Юридический адрес 109316, г. Москва, пр. Волгоградский, д. 42, к. 5, помещ. I, ком. 115
Сайт компании https://b4com.tech/

Основные финансовые показатели ООО «Бифорком Тек»

2022 г.
Единица измерения Тысячи рублей
Уставный капитал 109 059
Внеоборотные активы 1 266 642
Оборотные активы 3 805 657
Капитал и резервы 1 983 177
Долгосрочные обязательства 982 034
Краткосрочные обязательства 2 107 088
Ресурсная база 5 072 299

Финансовое состояние ООО «Бифорком Тек»

Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.

Независимый рейтинг: ООО «Бифорком Текнолоджис»
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Бифорком Тек»

Компания ООО «Бифорком Тек» показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 9% и незначительный рост финансовой устойчивости. Разница между показателями сократилась с 8п до 0п.


Финансовое результаты ООО «Бифорком Тек»

Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Бифорком Тек» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.

Независимый рейтинг: ООО «Бифорком Текнолоджис»
Динамика доходов и долгов ООО «Бифорком Тек»

К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 5 508 млн рублей. Долг, ООО «Бифорком Тек», вырос на 309% и составил 1 643 млн рублей.

2022 г.
Единица измерения Тысячи рублей
Выручка 5 166 446
Себестоимость продаж -2 684 811
Коммерческие расходы -27 112
Управленческие расходы -96 198
Доходы от участия в других организациях 5
Проценты к получению 124
Проценты к уплате -37 597
Прочие доходы 341 784
Прочие расходы -238 342
Налог на прибыль -48 949

Чистая прибыль

Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.

Независимый рейтинг: ООО «Бифорком Текнолоджис»
Динамика чистой прибыли ООО «Бифорком Тек»

Чистая прибыль ООО «Бифорком Тек» в отчётном периоде составила 2 375.4 млн рублей.

Закредитованность

Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.

Независимый рейтинг: ООО «Бифорком Текнолоджис»
Динамика закредитованности ООО «Бифорком Тек»

Закредитованность ООО «Бифорком Тек»: 0.48, что на 85% больше чем в прошлом отчётном периоде.

Денежные потоки ООО «Бифорком Тек»

Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.

2022 г.
Единица измерения Тысячи рублей
Операционный 1 690 445
Инвестиционный -629 916
Финансовый 1 796 009
Совокупный 2 856 538
Входящие денежные потоки 3 486 454
Исходящие денежные потоки 3 486 454
Денежные потоки ООО «Бифорком Тек» сбалансированы.


Ликвидность ООО «Бифорком Тек»

Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.

Независимый рейтинг: ООО «Бифорком Текнолоджис»
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам

Ликвидность ООО «Бифорком Тек» по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 802 546 тыс рублей, кредиторской задолженности на 652 583 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 149 963 тыс рублей.

Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 1 987 145 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 8 013 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 979 132 тыс рублей.

Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 2 129 095 тыс рублей.

Оценка инвестиционного риска

Оценка инвестиционного риска ООО «Бифорком Тек», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
  • УКС предприятия: 100 и соответствует 1-му классу. Кредитоспособность высокая, минимальный риск для инвестиций.
  • Финансовое состояние: 100  — абсолютное. Угроза потери инвестиций маловероятна.
  • Финансовая устойчивость: 100  — высокая. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.
  • Эффективность бизнеса: 100. Предприятие высокоэффективное.
Независимый рейтинг: ООО «Бифорком Текнолоджис»
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - минимальный. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Бифорком Тек» от активов инвестиционного портфеля не более 5.00%.

ЛИСП-рейтинг ООО «Бифорком Тек»


Отчётный
период
Доля бумаг
в портфеле, %
Инвест
риск
Вероятность
банкротства, %
ЛИСП
рейтинг
2018 г. 3.19 средний 6.6 rlBBB-
2019 г. 3.20 средний 6.6 rlBBB-
2020 г. 4.49 минимальный 0.7 rlAA
2021 г. 4.79 минимальный 0.4 rlAA+
2022 г. 5.00 минимальный 0.1 rlAAA

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Бифорком Тек» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 0.1%
Статистическая вероятность банкротства: 0.1%
✔ Ликвидность: достаточная
✔ Закредитованность: 0.48
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 100
✔ Уровень КредитоСпособности: 100
✔ Уровень Инвестиционного Риска: 5.00
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 10.4

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
✔ надёжностью финансового состояния

На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Бифорком Тек», выше риска потери инвестиций.

7 комментариев
Отлично. Спасибо!!!
avatar
SleePy, пожалуйста
Алексей Степанович, подскажите, офз покупаете или только корпоративные?
avatar
Extazzy, конечно покупаю. 50% кэша держу на банковском депозите, 50% в коротких ОФЗ. Кэш составляет 30% от брокерского счёта.
Алексей Степанович Галицкий, понятно, спасибо! А как относитесь к замещающим облигациям ну или в валюте, очень интересно Ваше мнение?
avatar
Extazzy, я выбрал для себя те инструменты, которые мне понятны и комфортны, ни замещающие облигации ни валюта к ним не относится. Я не понимаю, в какой момент их надо покупать, а в какой сбрасывать.
Алексей Степанович Галицкий, спасибо!
avatar

теги блога Алексей С.Галицкий

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн