Про рынок 11,09

Всех приветствую!

Прошедшая неделя ознаменовалась наконец-то падением «»бумажного» рынка РФ, но по традиции начну с новостей. 

Розничные инвесторы остаются основными участниками рынка акций российских компаний. Их средняя доля в торгах в августе выросла относительно предыдущего месяца и составила 82% (в июле – 81%). При этом в августе физические лица существенно нарастили объемы нетто-покупок, приобретя за месяц акций на общую сумму 39,2 млрд руб. (в июле – всего на 2,9 млрд руб.), что составило 98% всех нетто-покупок (в разрезе категорий участников). Такой объем покупок стал максимальным с февраля 2022 г. и близок к показателям 2021 года. — ЦБ.

=

Также продолжается эскалация конфликта с Украиной, на неделе были снова массовые атаки беспилотников по городам РФ. Но уже привыкли! А что будет, если Украина будет использовать самолеты, поставляемые ей США и странами НАТО? А если будут использовать снаряды с обедненным ураном? Даже думать не хочу!

Губернатор Ленинградской области направил запрос в администрацию президента и в Минобороны о ротации мобилизованных. Думайте сами, новой волны мобилизации исключать нельзя. Прошел единый день голосования, в следующем году (17 марта 2024 года) — президентские выборы, а до них надо постараться разрешить конфликт на Украине. 

Мое отношение к этому факту я излагаю постоянно, я подписан на многие каналы, не только экономические, но и около политические (и я им доверяю (по крайней мере они ни разу не ошиблись)). Так вот в них говорится о предстоящей мобилизации в сентябре-октябре. Пусть я лучше ошибусь, чем в один момент «удивлюсь от их правоты»! Предупрежден — значит готов к этому как минимум морально! 

=

Снова поражаюсь нашим государственным служащим, точнее их «оторванности» от реальности. Годовая инфляция в РФ в августе ускорилась до 5,15% против 4,3% в июле — Росстат — ТАСС. Откуда берут эти цифры? Мои глаза и мой кошелек говорят о большей инфляции, а будет еще хуже.

Российские бензоколонки терпят убытки из за разницы в ценах закупки и продажи.  Причем уже реальные. Главной причиной стало рост оптовых цен. Топливо обновляет свои хаи. А бензин — это топливо, в том числе и для сельхозработ, на носу уборочная страда. И если эту проблему не решить, то кроме инфляции из-за девальвации рубля мы можем получить еще инфляцию из-за тупо потери урожая...  Это частность, но из частностей складывается общая картина, а она совсем не радужная!

Валютный рынок.

ЦБ не имеет цели по уровню курса рубля, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, сейчас на курс влияет динамика импорта, поддерживаемая расширением спроса. И это наш ЦБ, ну не хотят брать ответственность за ситуацию и все…

ЦБ раскритиковал нестабильную выплату дивидендов российскими компаниями. Такое впечатление складывается, что ЦБ живет своей жизнью, а страна своей! О какой регулярной выплате дивидендов может идти речь, когда сам же ЦБ путем повышения ставки продолжает убивать экономику страны. Про инфляцию я уже молчу...

Швецов предложил ввести ответственность директоров за нарушение дивполитики. ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ СВОИ ИДЕИ - ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕВАЛЬВАЦИИ НУЖНО ОБЯЗАТЬ ЭКСПОРТЕРОВ ПРОДАВАТЬ ВСЮ ВАЛЮТНУЮ ВЫРУЧКУ И УЖЕСТОЧИТЬ ВЫВОД ВАЛЮТЫ ЗА РУБЕЖ, а полумерами девальвацию валюты не избежать.

ЦБ снял ограничение для банков на продажу наличной валюты населению. Из сообщения регулятора пропала фраза о том, что банки могут продавать только ту валюту, которая поступила в их кассы с 9 апреля 2022 года. В предыдущих релизах, которые касались этих мер, она присутствовала. Информацию об исключении этого положения подтвердил источник на финансовом рынке. РБК направил запрос в ЦБ.

Ну что сказать — судя по всему регулятор понял всю тщетность борьбы с девальвацией рубля и дает шансы «физикам» закупиться на хаях. Я еще раз повторю — ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕВАЛЬВАЦИИ НУЖНО ОБЯЗАТЬ ЭКСПОРТЕРОВ ПРОДАВАТЬ ВСЮ ВАЛЮТНУЮ ВЫРУЧКУ И УЖЕСТОЧИТЬ ВЫВОД ВАЛЮТЫ ЗА РУБЕЖ. Резервов у ЦБ очень много, так что исключать финального заброса валюты на фоне покупки физиками на хаю нельзя.  Идет отъем денег у населения в пользу бюджета, а для этого все средства хороши!!! САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ СПЕКУЛЯНТ — ГОСУДАРСТВО!!!

USDRUB на днях торгуется в восходящем канале с диапазоном в 1,5%, выглядит очень не естественно, как долго это будет продолжаться пока не ясно, но при укреплении  рубля наш рынок может быть под давлением (все-таки большинство компаний сырьевые). На утро рубль в моменте крепнет, но надо ждать начала основной сессии...

И CNYRUB вроде как начинает попытку коррекции после такой же торговли в канале, но может это просто был эффект пятницы… Надо смотреть!!!





Т.к. не понимаю происходящего на валютном рынке (я лично ничего менять не буду (повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3), буду просто смотреть. И у меня есть квартальные пут-опционы на SIU3 и CRU3, которые я покупал частями).

На этой неделе (15,09) — заседание ЦБ по ключевой ставке, делать какие-либо прогнозы бессмысленно, но еще раз повторю, ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ ВРЕДНО ДЛЯ ЭКОНОМИКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ И ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, А В УСЛОВИЯХ СВО ЭТО КРАЙНЕ ОПАСНО) И НЕ СПАСАЕТ ОТ ИНФЛЯЦИИ!!!

«Бумажный» рынок.

При этом т.к. крайний рост в бумагах проходил на девальвации рубля, то стоило ему показать кратковременную силу — наш «бумажный» рынок начал корректироваться, но потом рубль продолжил девальвироваться, а «бумажный» рынок уже не смог остановиться. Банально сказалась «опузыренность». Теперь вопрос — а как поведет себя рынок акций при продолжении девальвации в дальнейшем или укреплении рубля! Я склонен думать, что при продолжении девальвации «бумажный» рынок может и отскочить, но при укреплении рубля его могут просто закопать…

Недельный график индекса МосБиржи выглядит не по бычьи. Конечно многие увидят соседние свечи, но это не признак бодрости, скорее наоборот — удерживают рынок на данных уровнях искусственно (не случайно количество физлиц увеличилось). RSI все еще в зоне перекупленности. Слом глобальной растущей тенденции дело не одного дня (или недели), но повторяющиеся комбинации свечей говорит явно не за рост!

Кстати, в сентябре прошлого года наш рынок тоже падал, причем сильно (на -25%), и есть шанс это повторить!!!

Индекс ММВБ на дневном графике находится в зоне неопределенности. Судя по всему снова канал, но с неопределенными границами. Сверху зона непонятки 3155-3174, выше 3230 — гэп, с закрытием которого падение ускорилось, снизу возможен тренд (3115± ), чуть ниже полка 3051±  (+55ЕМА), и RSI пробивает дивергентный тренд, а до этого сформировав дивергенцию на хаю. 

На основании этого я бы рекомендовал на отросте прикрывать лонги, особенно в районе гэпа на 3230-. Риски крайне высоки, а драйвера нет!!! Есть варианты вербальных интервенций со стороны государства, но мы видели, чем они заканчиваются (намекаю на Газпром).

Спекулятивно же от лонга нет четких стопов, только некие «старые» уровни, на них шорты можно прикрывать, от лонга тоже не исключаю возможности заработать, но риски очень высоки. А вот от продажи есть зона 3229-3242 (начало падения), т. е. с точки зрения четкости стопов приоритет от продажи. Диапазон позволяет, главное чтобы был четкий стоп!!!

Многие бумаги у своих глобальных поддержек, для меня глобальная поддержка — это сочетание ценовых уровней с 55EMA.

Хотя конечно же рынок до сих пор в шоке и нужно время, чтобы проторговать старые и возможно создать новые уровни!!!




Пробегусь по бумагам.

В Лукойле рост был «от полки к полке», и падение может быть таким-же. По большому счету нет волн, правда рисуется разворотная формация, значит можно торговать в обе стороны! Игра «Поймай Медведя» закончилась!!! И  ГЛОБАЛЬНЫЕ ЛОНГИ НА ОТСКОКЕ МОЖНО ПРИКРЫВАТЬ!


Чисто по ТА  Лукойл на днях пока на поддержке 6606, но RSI уже пробил тренд и отскока почти нет(!!!), поэтому есть все шансы пойти ниже к мишени от канала 6606-6916=6296+-, а это еще -4,6%. 

В Лукойле на часах произошло падение почти без волн (так же в принципе он и рос, так что ничего удивительного), есть зона полки 6788-6792, это уровень чисто психологический, но и на нем можно пытаться продавать. Стоп 6812+. В промежутках могут сформироваться еще уровни, в том числе и для лонга, но приоритет все-таки на часах у медведей!!!



Сбер на днях возможно в канале, нижняя граница которого совпадает с 55EMA. И т.к. я пока не вижу четкого стопа для лонга — торговать сам если и буду, то уменьшенным объемом!!! ШОРТЫ МОЖНО ПРИКРЫВАТЬ!

Исключать продолжения падения в Сбере на днях нельзя. Слом дивергентного тренда — возможно имеет далеко идущие последствия! Проход ниже 55EMA может повлечь за собой новый продажный импульс (благо диапазон по RSI позволяет это), и в таком случае есть риски продолжения падения только в III-ей глобальной волне падения... И если это так, то и весь наш «бумажный» рынок может сложиться…Следуя той же логике и Сбер может дойти до мишени от пробоя канала 256-267,4 = 244,6±  (тоже -4,4%)

Но при этом есть еще и восходящий тренд, который примерно совпадает с достаточно сильной горизонтальной зоной поддержки 249,25-251,2 (полка + незакрытый гэп). Короче говоря для лонга пока очень много вопросов, но есть один более менее четкий уровень - сопротивление 261,92-, при подходе к нему приоритет с точки зрения ясности стопов у медведей!!!



С точки зрения ТА в Газпроме я до сих пор не вижу волн на днях,  я вижу подход и откат к зоне сопротивления 183,95-184,39. Исключать ничего нельзя, может и будет эффект от СД 13,09, но до него бумага остается «помойкой». Проход же ниже зоны 171- — возможно нужно присматриваться к продаже. Я конечно понимаю, что с точки зрения отставания от общего рынка у него слишком сильное, но потеря газового рынка Европы будет висеть еще очень долго!!!


=

Постараюсь объяснить свой подход к нынешней стратегии — она пока сырая, надо тестировать (на уменьшенных объемах от лонга).

Т.к. рост был аномально сильным, то и падение было под стать ему.  Перекупленность на днях снята, значит коррекция удалась. И факт нахождения индекса и большинства бумаг над 55ЕМА может говорить, что это только коррекция, и отрост возможен. Да и обычно ни один актив не двигается без коррекции, и тут не исключение.

Но много оставшихся быков на хаю, да и спекулянты тоже не дремлют. Драйвера для роста нет (пока не изобрели), и значит эти быки «сидят в засаде», ждут возможности закрыться повыше.

Поэтому пока новый канал, с пока нечеткой границей поддержки. Возможно уровень 3124+ в Индексе ММВБ на часах может быть промежуточным не смотря на уже сформировавшуюся дивергенцию (снова может придется перестраивать волны), и поэтому на нем можно шорты прикрывать, но быть готовым увидеть зону 3010-3051 (а это -3,6%), и вот там все сложится (там и дневной незакрытый гэп, и нижняя граница полки...). Да и с учетом мишений в Сбере и Лукойле тоже почти все сходится.  Конечно в этой стратегии много недочетов, поэтому я лично не буду агрессивно торговать, со временем рынок успокоится, и мы сможем торговать в новом канале, возможно даже не совпадающим с предыдущими уровнями. Таков рынок, он изменчив, и надо под него подстраиваться. 

Конечно не легко, а кто говорил, что трейдинг легкая работа? Это труд, причем очень часто мыслительный, а трейдинг — это воплощение идей, рожденных в голове.

И конечно надо всегда тестить идеи, мне пришла такая, а на негативную ситуацию у меня всегда есть короткий стоп! А прав я или не прав покажет время!!! Ну и конечно спекулятивно нужно быть готовым к ограниченным убыткам!!!




=

Неделя была очень напряженной и неоднозначной.   То, что пролив состоялся — спасибо рынку, хоть логика частично восстановилась и разрядилась перекупленность!!! 

Что до моей торговли на этой неделе. В итоге +0,04% за неделю. Прибыль с 06.12.2022 абсолютных(!) ⚡️+53,18% ⚡️ причем БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала у меня пока одна убыточная неделя.

=

Надо было тестить стратегию игры «Поймай Медведя» до конца все равно, ГЛАВНОЕ ИСПОЛНИЛ СТОП!!! РЫНОК ВЕЧЕН, А ДЕНЬГИ КОНЕЧНЫ! РЫНОК ДАСТ ЕЩЕ ЗАРАБОТАТЬ, А ДЕНЬГИ НЕ ВЕРНЕШЬ!!!

Когда-то игра должна была закончится, и я нутром чувствовал это. Косвенные признаки были, те-же шипы, сужение рынка — все это косвенно говорило о возможном проливе… И как всегда он пришел «неожиданно»…

Что сейчас делать пока не ясно. Т.к. психоз может еще не закончится, нет четких поддержек (а значит и стопов для лонга), да и основные бумаги не отскакивают — я рекомендую быть осторожней с лонгами. Много оставшихся быков на хаю, да и спекулянты тоже не дремлют. Драйвера для роста нет (пока не изобрели), и значит и эти быки «сидят в засаде», ждут возможности закрыться повыше.

Зато есть более-менее четкие стопы по бумагам от продажи, поэтому на часах почти однозначно приоритет от шорта в случае отроста.


На счет глобальной покупки — если верить ТА, то падение может продолжится. Поэтому в случае отскока вверх я все еще рекомендую прикрывать лонги.

Спекуляцией от лонга я возможно пока воздержусь до появления четких уровней поддержки (один-два дня не показатель)!!!

Во многих бумагах было реальное «опузырение», что мешает однозначно трактовать уровни поддержки. В Сбере вроде как держится уровень, в Лукойле тоже, но все на тоненького, нужно время для успокоения рынка и четкого его понимания… Ну и конечно пробой на дневных графиках RSI своего дивергентного тренда, хотя это только индикатор...

Для торговли нужна уверенность в своей правоте хотя бы на 75-80%, а у меня такого нет! Значит нужно ждать ее появления! Хотя от шорта она есть, а для этого нужен отрост!!! 

Конечно факт окончания выборов игнорировать нельзя… После них может возникнуть (причем в любой момент) геополитическая напряженность, валюта скорее всего пойдет вверх, а вот «бумажный» рынок под большим вопросом. 

Короче говоря я пока зритель, чего и всем рекомендую! Но зритель не пассивный, а думающий и придумывающий адекватные стратегии!

Последнее время отучали шортить, и я тоже «заболел» этой «бычьей» болезнью, но на время, сейчас во мне все сильнее просыпается медведь, но разумный…

Негатив накапливается постепенно, но он есть, и продолжает накапливаться, так что я снял «розовые» очки и готов к продаже. По крайней мере она сейчас у меня в приоритете!!!

=

Обвал рынка исключать нельзя. Напомню мою теорию! Государству нужны деньги, и все средства хороши. В том числе и фондовый рынок. Он является легальным способом отъема денег у населения!

Страна в очень непростой ситуации, не смотря на заверения чиновников. Ну а что им еще делать, подневольные, с хорошей зарплатой!!! Я много раз говорил, верил, что с началом СВО ждал какой-то реорганизации в правительстве, но увы, ничего этого нет!!! Сплошная показуха!

Так вот, ничего не мешает государству позволить обвалить рынок. Если раньше (на начале СВО) торги просто остановили, то сейчас этого не будет! «Улица» по уши в бумагах, причем еще и с плечами. А юрики скорее всего акции раздали!!!

Эмоции (алчность и жадность) — удел «физиков», ими и пользуются «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ», которые не имеют эмоций, только холодный расчет!!!

Изучаю дневные графики разных бумаг, так большинство из них близки к 55EMA и ценовым поддержкам.Многие просто не видели обвала рынка акций, а я видел. И эта коррекция может оказаться «миленьким цветочком» перед суровой реальностью... 

Физики = «улица» в лонгах (приучили),  инфляция только набирает обороты (эффект девальвации рубля имеет отложенный эффект). 

Драйверов для роста нет, кроме отсутствия инвестирования в акции, а это «пузырь», и он может не то что сдуться, А ЛОПНУТЬ...Я это уже проходил!!! Горе от ума и опыта!!! 

И еще — ПРОЦЕСС СЛОМА ТРЕНДА — ДЕЛО НЕ ОДНОГО ДНЯ ИЛИ ДАЖЕ МЕСЯЦА, НО ИСКЛЮЧАТЬ ЕГО НЕЛЬЗЯ!!!

Плюс мировая рецессия, которая может начаться с Китая (нашего пока стратегического партнера) — явно не на пользу фондовому рынку!!!

Правда денег в стране много, за границей вкладывать опасно, а пристраивать их куда-то надо. Это конечно возможный драйвер для роста и  «иранский сценарий» исключать полностью нельзя. При девальвации валюты население просто не имеет альтернативы для сохранения средств от инфляции кроме как вкладывать в фондовый рынок… Но этот сценарий по моему маловероятен, т.к РФ была более сильно интегрирована в мировую экономику, чем Иран!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!