Про рынок 01.09

Всех приветствую!

Всех с началом осени!

По традиции начну с новостей. 

РОССИЯ И ОПЕК+ ОБОЗНАЧАТ НОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОКРАЩЕНИЯ НЕФТИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ — НОВАК

-

Резкое падение выручки от экспортных продаж газа на фоне роста затрат и капитальных вложений привели к тому, что газовый бизнес «Газпрома» — корневой элемент деятельности группы — в первом полугодии оказался убыточным. Такое положение вещей наблюдалось прежде в первом полугодии 2020 года в разгар пандемии, а до этого — в 1998 году. По мере дальнейшего снижения цен на газ в Европе ситуация может ухудшиться. — Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/6186463 )

ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА В ЕВРОПЕ ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА СНИЗИЛОСЬ НА 26 МЛРД КУБ. МПОСТАВКИ ГАЗА ПОТРЕБИТЕЛЯМ РФ ПО ГТС ГАЗПРОМА ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ПРЕВЫСИЛИ ПРОШЛОГОДНИЙ УРОВЕНЬ. «ГАЗПРОМ» СТАВИТ АМБИЦИОЗНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ГАЗОДОБЫЧИ И РАЗВИТИЯ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА 10 ЛЕТ ВПЕРЕД. СТАТУС ГОТОВНОСТИ АМУРСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА — ПОЧТИ 90%. «Газпром» обеспечил более половины прироста импортных поставок на китайский рынок в 2023 году.  - МИЛЛЕР. NO COMMENT.

-

ЦБ изучает разморозку счетов депозитариев из дружественных стран, чтобы упростить допуск на российский рынок иностранных инвесторов. Но это может как привлечь дополнительную ликвидность, так и создать риски распродаж ценных бумаг — РБК (https://www.rbc.ru/finances/31/08/2023/64ee15c59a79476930dc55f1 )

Выкуп акций нефтегазовых компаний у иностранцев может давить на рубль — такие сделки могут вызвать ожидания большего оттока капитала, считают (https://www.forbes.ru/investicii/495605-v-sbercib-uvideli-riski-dla-rubla-iz-za-vykupa-akcij-neftanikov-u-inostrancev ) аналитики SberCIB Investment Research.

Валютный рынок.

Пишу последнее время по поводу пары USDRUB — С технической точки зрения (если прибегнуть чисто к ТА), то на днях в USDRUB продолжает отрост от дневной поддержки 92,29+ и отработан шип от 15,08, и в CNYRUB и вовсе тестировали поддержку 12,696, и в «обычной» ситуации я бы рекомендовал прикрывать шорты и даже покупать, и отскок происходит. При этом возможное сопротивление в USDRUB возможно находится в зоне 97,09-97,66. Об этом косвенно говорят снижающиеся объемы.

Т.к. объемы в паре USDRUB и в  SIU3 падают по мере роста и цены почти достигли (на мой взгляд) важных уровней я лично принял решение докупить квартальный пут-опцион на SIU3. Покупать до выборов опасно, продавать тоже, а риски опционов относительно невелики!!! Докупил  квартальный пут опцион на SIU3 с экспирацией 21,09, страйк 96000.

По поводу валюты ничего менять не буду (повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3), буду просто смотреть. И у меня есть квартальные пут-опционы на SIU3 и CRU3, которые я покупал частями. До выборов (10 сентября 2023) рубль может и окрепнуть, а после... Большой вопрос!


«Бумажный» рынок.

Рынка по большому счету нет. Гоняют «туда-сюда» цены в крайне узком диапазоне!!! Индекс ММВБ рисует череду непонятных свечей после пробоя канала с поддержкой на предгэповой зоне 3010-3026 (+тренд) (возможно с поддержкой 3051) и сопротивлением 3167-3174. Есть две мишени, первая от глобального канала 3051-3174 = 3297+-, и локальная от пробоя меньшего канала 3102-3174 = 3246+-. RSI пока имеет запас хода для продолжение роста.

При этом в том же Сбере диапазон всего широкого канала (включая реперную зону 261,92 составляет  всего 4,5%, а в Газпроме на днях диапазон от лоу (173,65) до хая (178,69) и вовсе меньше 3%, т… е. рынок достаточно узкий...Т.е. соотношение ПРИБЫЛЬ/РИСК значительно уменьшается!!! 

Фигура «Клин» остается актуальной, и при этой фигуре раньше прохода зоны  3167-3174 вниз стратегически лонги можно держать. 

Но т. к. в Сбере диапазон такой относительно небольшой (по 2%±  от реперной зоны 261,92) — то можно в скором времени ждать расширение этого диапазона, но в какую сторону — большой вопрос!!! По поводу спекулятивных — я для себя выбрал пока торговлю от лонга с короткими часовыми стопами!!!

Рынок крайне тонкий, в Сбере на днях от лоу  256,02  (включая реперный уровень 261,92)  до хая 266,78 всего 4,5%, т.е. рынок сужается...Т.к. нет четкого сопротивления на днях в Сбере, а четкая поддержка есть, я как спекулянт принял решение - торговать только от покупки в зоне 261,88-262,27 (между ними дневной уровень 261,92) со стопом 261-. Можно конечно пробовать покупать в зоне локальной поддержки 263,9+, но 55EMA на часах находится на 264,7±, т.е. соотношение ПРИБЫЛЬ/РИСК неприемлемое! Сегодня пятница, и все может быть!!! А потом посмотрим...




A в Газпроме на днях диапазон от лоу (173,65) до хая (178,69) и вовсе меньше 3%. Официально заявляю  — т.к. не понимаю волновую структуру Газпрома на днях и его малый диапазон - ЗАКАНЧИВАЮ ИМ ТОРГОВАТЬ В ОБЕ СТОРОНЫ!!!



По поводу Лукойла снова цитата из поста накануне — «В Лукойле на днях исполнена мишень от пробоя канала 6412-6624=6836+! RSI под трендом бумага потеряна для спекулятивной торговли! Что до глобальной — то либо прикрывать лонги, либо ждать развития ситуации! Шорта пока нет!»


=

Рынок был откровенно говоря скучным!!!

Что до моей торговли!

Закрыл лонг-овернайт 1/64 в Газпроме  по 178,49 (покупал по 177,23 ), прибыль +0,71% по цене. Продал уже 1/32 Газпрома по 178,67 (ур+RSI под тендом), закрыл по 177,67 (+0,55% по цене).

Официально заявляю — т.к. не понимаю волновую структуру Газпрома на днях и его малый диапазон — ЗАКАНЧИВАЮ ИМ ТОРГОВАТЬ В ОБЕ СТОРОНЫ!!! ПРИБЫЛЬ НАДО БЕРЕЧЬ!!!

Продал 1/32 Сбера по 265,77, стоп 266,5+, закрыл по 264,51 (+0,47% по цене). Пересмотрел также зону покупки, т.к. нет четкого сопротивления на днях в Сбере, а четкая поддержка есть, я как спекулянт принял решение — торговать только от покупки от зоны 261,88-262,27 (между ними дневной уровень 261,92) со стопом 261-. 

Принял такое решение — и внутренне полегчало!!! А для спекулянта внутренний комфорт — очень важный аспект!!!

Без позиций! Было до позавчерашней торговли прибыль за неделю была +0,55%. Накануне — в Газпроме на 1/16 = +0,63% по цене, в Сбере на 1/64 +0,54% по цене. Плюс вчерашние скальпы — ИТОГ +0,97% АБСОЛЮТНЫЙ!!! 

Вовремя забрать свое и прекратить на время торговлю в промежуточных зонах — это показатель опыта и профессионализма! Вот так, по чуть-чуть, но я стабильно торгую и зарабатываю постоянно! Ну что сказать — крайне доволен!!! Прибыль медленно растет, а  до конца отчетного периода  (с 06.12.2022) еще есть время!!!

Купил (докупил) квартальный пут опцион на SIU3 с экспирацией 21,09, страйк 96000. Повторю, когда есть желание что-то делать, но нет сильной уверенности в своей правоте, я пользуюсь опционами. Прошлая докупка и закрытие пут-опциона (+100% от вложенных) значительно помогла состоянию счета, надеюсь до экспирации (т. е. до выборов) рубль еще укрепится. А вот уже на следующий квартал я однозначно буду покупать как минимум колл-опционы, т. к. выборы пройдут и возникнет геополитическая возможность рублю снова начать девальвироваться на фоне угрозы мобилизации!!! Главное контролировать процесс с точки зрения манименеджмента!!!

Наш рынок продолжает коррелировать с валютой, но надеюсь это не надолго. Выборы могут сыграть с валютой «злую шутку», а вот на акции выборы могут сказаться позитивно!!!

Для спекулянта — КРАЙНЕ ВАЖНА МОБИЛЬНОСТЬ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ! Я часто действую интуитивно, чтобы был комфорт от позиции с внутренним самоощущением. Но это приходит с опытом!!! А опыт приходит в том числе и на ошибочных сделках! Я это постиг и справился с этим, чего и всем желаю!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!