Раскрытие информации компаний | 📰"ВХЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Участвовали члены Совета Директоров:
Гаврилова Элла Евгеньевна,
Киселев Андрей Андреевич,
Сафронова Любовь Александровна,
Маркелов Павел Владимирович,
Московец Дмитрий Владимирович,
Кучеренко Владимир Валериевич,
Ульянов Александр Ильич.

Приняли участие в заседании - 7 членов Совета Директоров Общества.
Кворум для принятия решений по всем пунктам повестки дня имеется

По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» 7 Директоров
«ПРОТИВ» 0 Директоров
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Директоров

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:

Предоставить последующее одобрение Договора № 7M-1-83SYLYCM об открытии возобновляемой кредитной линии от 28.04.2023г., заключенного ПАО «ВХЗ» с ПАО «Сбербанк России», размер которого превышает 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на 31.03.2023г., на условиях, оговоренных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:

Предоставить последующее одобрение Договора № 420B00JJRMF об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.06.2023г., заключенного ПАО «ВХЗ» с ПАО «Сбербанк России», размер которого превышает 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на 31.03.2023г., на условиях, оговоренных в Приложении №2 к настоящему Протоколу.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:

Предоставить одобрение на совершение Крупной сделки - сделки по передаче в залог ПАО Сбербанк (в качестве Залогодержателя) имущества Общества (в качестве Залогодателя) в обеспечение обязательств по Кредитному договору №1, Кредитному договору №2, Кредитному договору №3, а именно заключение:
? Дополнительного соглашения №8 к Договору ипотеки №ДИ-1373/2 от 22.03.2019г.;
? Дополнительного соглашения №10 к Договору ипотеки №ДИ-1373/1 от 12.03.2019г.;
? Дополнительного соглашения №14 к Договору ипотеки №8611/0000/1014-1 от 01.06.2016г.;
? Дополнительного соглашения №7 к Договору залога № ДЗ-1444/1 от «15» августа 2018г.;
? Дополнительного соглашения №7 к Договору залога № ДЗ-1373/1 от «24» января 2019г.;
? Дополнительного соглашения №8 к Договору залога № ДЗ-1165/1 от «26» апреля 2017г.;
? Дополнительного соглашения №11 к Договору залога № 8611/0000/1014-3/1 от 01.06.2016г.;
? Дополнительного соглашения №13 к Договору залога № 8611/0000/1014-3 от 25.03.2016г.;
? Договора залога № ДЗ2-420B00JJRMF;
? Договора залога имущественных прав № ДЗ1-420B00JJRMF,
которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и п.18.1.17. Устава Общества в совокупности превышают 25% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.03.2023г. Одобрить сделки по содержанию и стоимости, согласно Приложениям №3-12 к настоящему Протоколу.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с п. 10.2.21 Устава Общества и со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить Крупную сделку – сделки по хеджированию процентной ставки по Кредитному договору №1 и Кредитному договору №2, заключенные в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 1116-R от 24 марта 2016 г. в составе:
? Сделка № 2837835 от 28.04.2023г. фиксации максимума процентной ставки (опционы на процентную ставку кэп);
? Сделка № 10010186 от 16.06.2023г. фиксации максимума процентной ставки (опционы на процентную ставку кэп);
на условиях, оговоренных в Приложениях №13-14 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.06.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.06.2023 г., № 7.
2.5. Решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, не принимались.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xPdIW0-CPdUmPGSiXOKDbZQ-B-B