Что там в портфеле?

Решил разобрать состав портфеля. Не в качестве аналитики, а просто для себя разобраться, какие идеи сейчас играю, какие из них спекулятивные, а какие инвестиционные.

Распишу состав портфеля на 01.05.23г и дополнительно опишу позиции, которые закрыл в течение апреля.

+ АФК «Система» —  Инвест идея, Лонг, +11%.

Фиксировал часть позиции в начале апреля в ожидании коррекции. В середине апреля снова нарастил. Идея в дисконте Системы к стоимости публичных дочек + ожидаемое IPO Медси.

+ Алроса.

Брал как спекуляцию под рост доллара в конце марта. Фиксировал частями в течение апреля. На конец месяца закрыл сделку с профитом +3%. В портфель возможно возьму ближе к дивидендам в июле-октябре (Якутия ждёт дивы), а пока потенциал невысокий.

+ Татнефть – Инвест Идея, Лонг +6,6%.

Один из фаворитов в нефтегазе с большим потенциалом роста. Одна из основных инвест идей: удалось перенаправить экспорт в Азию, курс доллара, низкие мульты. Брал в конце марта и добирал в течение апреля до объявления дивов. Планирую держать дальше.

  — Северсталь, шорт.

Неудачная спекуляция по сталеварам, с начала года ожидал падения спроса на сталь, но с начала года сталевары упорно росли. В итоге окончательно закрыл шорт в начале апреля после довольно сильного отчёта и роста доллара, после чего акции пошли вниз (где логика???). Результат по сделке -5% с начала года, но доля в портфеле была совсем маленькая, менее 2%.

+ Магнит, лонг +1,3%.

Покупал в начале апреля и добирал на просадке в ожидании отчёта. Где отчёт? Каких-то фееричных цифр в отчёте не ожидаю, но сам факт выхода отчёта уже будет позитивом для акций. Пока с отчётом тишина и не понятно, что делать с этой позицией.

+ Селигдар, спекуляция, лонг, +1,68%

Брал в середине апреля перед отчётом. Основная идея – отставание от других золотодобытчиков. Пока держу, возможно уже надо фиксировать.

— Полиметалл, мороженое, -43,5%.

Одна из моих замороженных куколдовых позиций, с которой я ничего не могу сделать. Набирал перед Ковидом, усреднял перед СВО – всё по классике. В последнее время радует меня, давно бы порезал лосей на выносе вверх, да не могу.

+ Газпромнефть, позиция закрыта в апреле в +8%.

Покупал в начале года на среднесрок, в начале апреля решил зафиксировать прибыль и закрыл позицию. Пока добирать не планирую. Роснефть и Татнефть лучше по мультам и потенциалу.

— ИнтерРАО, неудачная спекуляция, шорт, убыток по сделке -2% (стоп-лосс)

Считал, что акции сильно переоценена. Но она продолжает расти как ни в чём не бывало. Выбило по стоп-лоссу. Возможно в мае ещё попробую, потому что вообще не понимаю на чём растёт.

+ Лукойл, инвестидея, лонг, +0,3%.

Покупал под дивы в начале апреля и докупал на просадке. Одна из основных инвест идей в нефтегазе.

+ Новатэк, инвестидея, лонг +23,7%.

Одна из основных инвестидей. Держу давно, в апреле не докупал.

+ Норникель, спекуляция, шорт +6,3%

Открыл шорт в ожидании низких дивидендов. Дивы – 0 рублей. Буду смотреть по динамике, возможно не буду торопиться фиксировать прибыль – акция переоценена.

+ Русал, спекуляция, шорт +3,75%.

Аналогично Норникелю.

-ММК, лонг, -0,58%.

Покупал ещё в середине марта как краткосрочную спекуляцию. После неудачных шортов в других сталеварах. В начале апреля фиксировал часть прибыли. Честно говоря, что эта позиция до сих пор делает у меня в портфеле – не понимаю. Надо резать полностью.

+ МТС, инвестидея, лонг +11%.

Защитная дивидендная позиция. Планирую держать как минимум до отсечки по дивидендам.

+ Роснефть, инвестидея, лонг +4,5%

Одна из основных инвест идей в нефтянке, по аналогии с Татнефтью. Фиксировал часть прибыли в начале апреля на ожидании коррекции. В середине апреля снова добрал позицию.

+ Юнипро, инвестидея, +2%.

Покупал в начале апреля как инвестидею с хорошим потенциалом. Решил полностью выйти после новости о внешнем управлении, успел выйти в плюс.

+ Самолёт, инвестидея, +2%.

Брал на краткосрок в ожидании хорошего отчёта, в итоге решил оставить позицию и даже докупил чуть-чуть на просадке после отчёта. Думаю, что у Самолёта самый большой потенциал среди застройщиков. По судьбе позиции буду решать по динамике после праздников.

+ Сегежа, инвестидея, +2%

Хороший потенциал роста, а рост доллара смог стать драйвером для роста акций. Купил в конце марта. В течение апреля немного докупал. Тут спокойно держим дальше пока курс доллара выше 80.

— iПозитив, инвестидея, -0,2%

Одна из основных инвестидей в IT – импортозамещение и всё-такое. Ненадолго выходил из позиции в феврале – фиксировал прибыль. Вернулся в идею в середине апреля, пока без движения. Буду добирать на просадках.

+ ВУШ, инвестидея, +20,5%

Довольно хороший потенциал у компании, но и рисков много. Брал совсем немного сразу после IPO. В апреле на просадке немного добрал. Идея высокорисковая с низкой долей в портфеле, много брать не планирую.

+ Qiwi, лонг +5,4%

— Яндекс, лонг -46,5%

— Русагро, лонг -27,2%

— Х5, лонг -14,4%

— Эталон, лонг -25,22%

— Тинькофф, лонг -49,8%

— HH.ru, лонг – 53%

+ Озон, лонг +12,5%

— Fix Price, лонг -19,4%

— GEMC, лонг -56,8%

Это всё мороженное. Не могу совершать по данным позициям сделок. По некоторым позициям жёсткие минусы. Такова тяжёлая участь куколдового инвестора – просто наблюдаем.

+ Замещающие облигации, составляют 20% от портфеля. Одна из основных идей на этот год, буду держать несмотря на колебания в цене и курсе доллара. Немного смущают просадки при укреплении рубля, буду периодически хеджироваться через фьючерс.

+ ОФЗ и Корпоративные облигации, 10% от портфеля. Держу больше как запас средств на случай просадок. При сильной коррекции буду продавать облигации и усредняться в акциях.

+ 10% портфеля пока держу просто в кеше.

Не зря решил перебрать портфель. Есть позиции, которые непонятны. Надо подумать, что с ними делать: Магнит, ММК, Самолёт.

Надо также освежить идеи в Interactive Brokers.

П.С. Любые комментарии по поводу отсутствия торговой системы, скорого слива всего счёта, тупого состава портфеля, очевидных ошибок в выборе активов и идей приветствуются!!! Не сдерживайте себя...