Трейдинг для нубов. Учимся торговать на Go Invest.

Появилась идея написать ряд статей для начинающих трейдеров.

Сам по себе трейдинг невозможен без базового понимания технического анализа.

Попробуем максимально просто поговорить о его основах.

Учиться будем на PRO-терминале Go Invest (о самом брокере, его мобилке и веб-терминале я уже писал). 

Для начала надо установить сам терминал, есть подробная инструкция как это сделать и как настроить рабочее пространство.

Теперь главный вопрос — с чего начать?

Зависит от вашего уровня знаний. Если вы никогда не торговали, то начнем с элементарного.

Основной наш инструмент для работы — график. Его мы в первую очередь и анализируем.

График нужно уметь читать, а для этого стоит разобраться, из чего он состоит и как строится. 

График построен из японских свечей. Они показывают, как меняется цена актива за определенный период времени.

Период определяется выбранным нами таймфреймом. Таймфрейм принято выбирать согласно своей торговой стратегии. Хотя многие считают, что рынок надо оценивать во всех таймах. 

Соотношение сроков торговли и таймфреймов 

Когда с этим разобрались, идем дальше.  

Сам по себе график нам мало о чем говорит, надо определить тренд. 

Движение цен подчинено тенденциям. Отдельное изменение цен может быть случайным, однако их совокупность за определенный промежуток времени способна создать тренд — направление, в котором какое-то время будет двигаться рынок. 

Если опять уйти в базу, то существует три типа трендов в зависимости от их продолжительности:

• первичный (долгосрочный)

• вторичный (промежуточный, среднесрочный)

• малый (краткосрочный)

Каждый тип тренда, в свою очередь, может быть:

• восходящий (бычий)

• нисходящий (медвежий)

Согласно теории Доу, при восходящем тренде положение каждого последующего пика или спада должно быть выше предыдущего. Обратная картина с нисходящей тенденцией.

Есть еще так называемый боковик или флэт. Он характеризуется отсутствием направления рыночного движения и незначительным изменением цен.

Если мы торгуем среднесрок, то оценивать тренд интрадей на таймфреймах 1-5 минут смысла особо нет.

Сам тренд определяется построением трендовых линий.

Для их построения необходимо выделить значимые минимумы и максимумы на графике. За первую точку обычно берут самый низкий минимум или самый высокий максимум на графике, в зависимости от того, какой направленности тренд строится. Второй точкой оказывается соседний минимум или максимум. 

Так выглядит нисходящий тренд на таймфрейме 15 минут для краткосрочной торговли в РТС:

На том же инструменте на таймфрейме 1 день для среднесрочной торговли мы можем наблюдать боковик:

А вот пример восходящего тренда в РТС:

Соединяя две точки, мы строим первую трендовую линию. 

Для нисходящего тренда первой линией будет линия поверх графика. Этоуровень сопротивления — такой ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении снизу-вверх. Этот уровень не дает цене вырасти выше.

Для восходящего тренда первой линией будет линия ниже графика. Это уровень поддержки — такой ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении сверху-вниз. Этот уровень не дает ей спуститься ниже.

Вторую линию для каждого тренда можно построить как параллельную линию относительно первой. Так мы получим торговый канал — пространство, в котором в течение некоторого времени движется график цены актива.

*На деле не всегда можно просто взять два локальных максимума и получить линию тренда. Не все максимумы и минимумы могут касаться сопротивления и поддержки, поэтому надо уметь самостоятельно выделять значимые уровни

Что я хотел этим сказать? 

• Сам график еще ничего нам не говорит. Нужно оценить тренд.

• Как смотреть на график — зависит от вашей торговой стратегии.

• Важно уметь оценивать тренд самостоятельно, без использования индикаторов. 

Начать строить трендовые линии сразу достаточно сложно. Я посоветовал бы вам поискать в интернете уже построенные трендовые каналы (статей такого рода достаточно много) и попробовать скопировать линии тренда на графиках в прошлом. 

Только пересмотрев большое количество примеров, можно научиться хорошо определять тренд.

Если тренд вы определять научились, можно поучиться находить пробой.

Пробой — это закрепление цены за каким-либо уровнем и дальнейшее движение в сторону пробоя. Закрепление — это закрытие свечи за уровнем. После пробоя уровня начинается новый тренд.

Пpoбoй мoжeт быть бычьим, кoгдa пpoбивaeтcя уpoвeнь coпpoтивлeния.

Или мeдвeжьим, кoгдa пpoбивaeтcя уpoвeнь пoддepжки.

Торговать лучше пробои горизонтальных уровней.

Как торгуют пробой?

Сначала стоит определить тренд, уровни поддержки и сопротивления. 

После того как цена направляется в сторону уровня, нужно выставить отложенные ордера на несколько пунктов выше/ниже уровня сопротивления/поддержки.

Теперь остается только ждать срабатывания ордера. Стоп-лосс и тейк-профит можно вставить либо заранее, ориентируясь на другие уровни, либо уже после активации ордера.

Это основной вариант торговать на пробой. Правда, можно нарваться на ложный пробой: когда цена движется через какой-то уровень, но не имеет достаточно импульса и поэтому возвращается обратно за уровень. 
Часто такое может быть при позитивных новостях, которые существенно не меняют ситуацию в активе.

Не существует на 100% верного способа определить, будет ли пробой истинным или ложным, однако на истинность пробоя может указывать ряд факторов. Например, формирование фигуры восходящий треугольник.

Подробнее о пробое и технике торговли мы поговорим уже в следующей статье.