Про случайности. Метаморфозы финансового рынка

Однажды делился примитивным способом заработка на бирже, который использовал на заре своей спекулятивной деятельности.

А накануне рыночная ситуация напомнила ещё один из приёмов, о котором сейчас и расскажу.

Обратимся к графику цены фьючерса на валютную пару Евро/Доллар (EDZ2) за 13.09.2022 г. (см. ниже):

В этот день в 15:30 мск ожидались новости из-за океана по индексу ИПЦ (уровень инфляции по-нашему).

В самом низу графика — индикатор кумулятивной дельты по объёмам покупок и продаж, который с начала торговой сессии растёт одновременно с ростом котировок, что говорит о преобладании покупателей над продавцами.

Вывод: можно смело работать в лонг.

Сразу после промежуточного клиринга — с 14 часов рост цены прекращается и она словно упирается в невидимую стену в районе 1,0070, об которую бьётся на протяжении часа, при этом кумулятивная дельта также притормаживает.

Из этого можно сделать вывод, что либо рыночные покупатели «закончились», либо лимитные продавцы не дают цене сдвинуться выше.

Учитывая предстоящие новости и не зная насколько позитивными они будут, риски дальнейшего удержания лонговой позиции становятся слишком высокими.

Вывод: можно смело выходить из лонгов.

Дальнейшее развитие ситуации после 15:30 вы можете видеть на графике...

Безусловно, подобные наблюдения носят случайный характер, ведь ситуация могла развиваться и дальше в нашу пользу, но как мы знаем «случайности не случайны», а рисковать собственными средствами, рассчитывая на стечение обстоятельств — плохая идея.

Да пребудет с вами профит!

https://t.me/RoboScalp