Про рынок 12,09

Всех приветствую!

С сегодняшнего дня стартуют торги на Мосбирже клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц, но биржа расширила (https://www.moex.com/n51271/?nt=106 ) список ценных бумаг стратегических и ряда иных предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций (теперь их 53, против ранее анонсированных 8). Причем среди них нет Сбера и Лукойла.

Возникает вопрос-а зачем это делается? Какой смысл давать доступ к торгам дружественным нерезидента если все равно основными ликвидными акциями они не смогут торговать сейчас? 

Тут можно только гадать. Возможно для «типа допуска», а возможно это такая манипуляция рынком. Я думаю, как только «улица» накупит акции, а «нужные люди» выйдут из них, сразу этот список сделают короче что бы опять рынок обвалить… Но это относительно долгий процесс, как минимум до 30 сентября (ВОСА Газпрома). 

Индекс ММВБ, судя по всему, некоторое время будет торговаться в канале 2377 (верхняя граница гэпа) на 2445 (хотя «типа» по ТА возможно происходит начало глобальной волны V). В идеале, конечно, нужно полностью гэп закрывать, но и верхняя граница гэпа является сильным уровнем. Может дорасти и выше (2488-пока ложный пробой). 

Надо понимать, что ДРАЙВЕР ДЛЯ РОСТА УЖЕ СРАБОТАЛ!!! 30,09-ВОСА в Газпроме, последний день торговли до дивидендов – 07,10. В благоприятном для быков случае гэп по идее должны закрыть после 10,10 (07,10 – пятница). Но еще раз повторю, 30,09 ОЧЕНЬ ЗНАКОВАЯ ДАТА. Если утвердят дивиденды, то может быть новый памп в акциях, если же нет (я до сих пор этого не исключаю) – НАШ РЫНОК ТОЧНО ЗАКОПАЮТ, ПРИЧЕМ НАДОЛГО!!!

Но при этом нельзя исключать и появления нового драйвера для роста из-за смягчения санкций, но этого никто предугадать не может! Так что пока торговля в канале, и нужно строить торговлю исходя из этого обстоятельства!!!



Теперь к бумагам.

Газпром. 

Если посчитать дивы в 51 рубль в Газпроме, то математически отнимаем от 245,34 (закрытие в пятницу)-51=194,34. Т.е. почти на лоу. Возможно ближе к ВОСА он и отрастет до хотя бы 255-260 рублей, в таком случае как раз дивидендный гэп перекроет ценовой. Классика жанра. Осталось только утвердить, в противном случае будет как раньше – минус уже 40%, только без дивов! 

В Газпроме на днях произошла пока временная остановка коррекции, но RSI еще у зоны перекупленности. Т.к. в «Газпроме» практически невозможно было точно определить стоп от покупки (то, что происходило на выносе не поддается анализу), по хорошему им вообще нельзя торговать. Но на часах сформировался не «мифический уровень условно большого покупателя», а вполне реальная зона 238,8-240,48 (зона покупки + тренд) с общим стопом 237,9- . Кстати «большой покупатель» пока отстоял цену! ДО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 30,09 ШОРТИТЬ НЕ БУДУ!!!. 

На часах лонг можно закрывать под 248- (реперный уровень 1-ой локальной волны падения), покупать можно при закреплении выше 248,1+ (лучше на возвратном ходе), но в этом случае RSI уже будет в зоне перекупленности, поэтому стоп от новой покупки ОДНОЗНАЧНО надо ставить по 247,2-.

Ниже (на днях) есть мощная зона поддержки 204-224,4 (незакрытый гэп), и в случае стопа я его конечно буду осуществлять, но не факт, что буду присматриваться к покупке в зоне 204-207…В случае объявления дивидендов 30,09 (ВОСА Газпрома) рост может снова продолжиться и закрытие гэпа будет только после выплаты дивидендов, только в этом случае я буду возможно покупать. Но если не будет объявлено, то боюсь его просто закопают. И по-хорошему в случае срабатывания стопа им торговать крайне опасно.





 Самое непонятное это гэп на объявлении дивов в «Газпроме». Он путает все карты. Если остальные бумаги «выдернулись» без гэпов (просто внутри дня), то крайне сложно оценивать «Газпром» с точки зрения точных уровней и т.к. именно «Газпром» был инициатором роста, то от его поведения очень многое зависит для всего нашего «бумажного» рынка!

Сбер.

На днях торгуется (на мой взгляд) пока в канале 132,9-134 на 141,15-141,75. Возможно диапазон и выше, я не исключаю, что проход на 243,8 был ложным. Поэтому с точки зрения очевидности стопов от покупки можно торговать от зоны 132,9-134 со стопом 131,9- ПО ЗАКРЫТИЮ ДНЯ и тэйком под 141-. По поводу шорта сложнее, т.к. не ясно, был ли проход на хай истинным или ложным. Поэтому с точки зрения рисков шорта пока нет, но при приближении к зоне 141,15-141,75 или к локальному хаю 243,8- надеюсь станет понятнее. И его нет в списке бумаг, которым нерезам НЕЛЬЗЯ продавать.



Лукойл.

В нем тоже пока куча вопросов, я еще понимаю, почему Газпром вырос, но почему Лукойл-нет! Дивы (типа тоже будут обещать) - пока нет информации, нет и в списке ограничений для торговли нерезами… Да и чисто по графику пока все укладывается в логику рынка. Покупать можно в зоне 4186-4290, продавать можно точно в зоне 4700-4750. Повтор «старой» зоны сопротивления, плюс уже будет V-я волна роста. Я пока не вижу ничего позитивного, просто вырос «на прицепе» Газпрома.  



Вообще наш «бумажный» рынок выглядит крайне неопределенным и складывается впечатление очередного развода улицы». 

Как я и предполагал Путин (читай РФ) пошла ВА-БАНК. Зима не за горами, европейцам (по словам Путина на ВЭБ) плохо. «Типа» мы и без них справимся! Но не прозвучало ничего «а если и они без нас обойдутся?» А ЭТО КРАЙНЕ ВАЖНО!

Если европейцы прогнуться, то будут деньги и на дивы, да и на все. Наша страна привыкла уже к нынешнему состоянию экономики, так что «любой прогиб Европы» будет мегапозитивом для нашего рынка. Но если Европа не пойдет на уступки, то ей, конечно, будет не сладко, но и нашему рынку будет ох как не просто! И теханализ, скорее всего, не будет работать. Нас реально ждет хаос на рынке.

За рост – относительная неликвидность нашего рынка, а значит любые манипуляции возможны. Против – никто не знает, когда манипуляция появится снова или закончится. И конечно СВО на Украине, которая затягивается еще сильнее. Мы живем сейчас на пороховой бочке, которая в любой момент взорвется либо «позитивом», либо «негативом». и самое страшное мы (трейдеры) никак не можем на это повлиять!

Если бы наш рынок «смотрел» на внешний фон, то он точно бы упал. Я понимаю, что он не смотрит на западные площадки, но почему он не реагирует на нефть – крайне непонятно. А ведь от ее стоимости зависит бюджет страны. А что это значит? Что наш фондовый рынок манипулируемый! 

=

Я специально опускал тему СВО, т.к. не хотел трогать эту тему. Но РФ, судя по всему, снова облажались. В последние дни в СМИ появилась информация о перегруппировке сил на Украине, но нет конкретных объяснений. Хорошо накануне министерство обороны разъяснило информацию, из-за чего они ушли из городов Изюм, Купянск, Балаклея. Это было вынуждено, чтобы сохранить человеческие жизни. Крайне спорное утверждение, скорее всего их просто вынудили к этому. При этом наши СМИ «браво» докладывают о количестве жертв в ВСУ, но я не видел цифр о наших жертвах. Какая-то однобокая информация. 😱

Напомню, что раньше был прокол в Буче, сейчас на Донецком направлении. СВО продолжается, и сбрасывать ее со счетов неправильно.

Какая будет реакция рынка сегодня остается загадкой, а с учетом возможности выхода нерезидентов из дружественных стран из активов и вовсе ставит под вопросом не только открытие, но и дальнейшее развитие событий!!!

ПОЭТОМУ ВСЕ ПРИКИДКИ УСЛОВНЫЕ, БУДУ ДЕЙСТВОВАТЬ ПО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ!!!

=

Впервые за 6 месяцев в котировках Brent цена опускалась ниже $90. В абсолютном выражении цены все равно остаются на высоком уровне, однако, динамика все больше и больше начинает угрожать российскому рынку и рублю. Но снова устояли. И самое главное даже не акции, а валюты. В бюджете зашита цена на нефть зашита на уровне 4500-5000 рублей. При нынешних ценах сейчас цена 5400. Страна продает с дисконтом, т.е. уже ниже порога, а доллар стоит на месте. Возможно держат под квартальную экспирацию на этой неделе, возможно до дивов Газпрома (если будут конечно), но в целом тоже манипуляция. 

Брокеры предупредили ЦБ о возможных искажениях курса юаня из-за резкого отказа от доллара и евро. Национальная финансовая ассоциация (НФА) предложила Банку России скорректировать свое видение развития финансового рынка. В рамках недружественной девалютизации Центробанку следует предусмотреть механизм, дающий возможность устранять ценовые искажения, которые могут возникнуть на внутреннем валютном рынке, если вдруг все участники одномоментно начнут перекладываться из долларов и евро в юани, говорится в документе. Какой именно это может быть механизм, в документе не уточняется.

На прошлой неделе выступил Орешкин - «российские резервы стоит хранить в рублях, а не других валютах, даже если это валюты дружественных стран, например китайский юань». Вот, впервые разумные слова! Но рубль пока ничем не обеспечен, об этом он как-то умолчал.

Тем более, продолжает снижаться объем золотовалютных резервов Китая. На данный момент их размер равен 3.055 трлн $. В конце прошлого года они равнялись 3.250 трлн $. Все последние годы китайцы не давали опускаться резервам ниже отметки в 3 трлн долларов. Т.е. это своего рода была красная линия для них. Если текущие тенденции не поменяются, то скоро эта черта будет достигнута. И вот там будет очень интересно посмотреть, какие действия предпримет руководство КНР. 

Я в последнее время все время твержу, что юань может не быть тем защитным активом. Во первых пара USD/CNY пока не показывает признаков разворота вниз, во вторых намечаются некие разногласия между РФ и Китаем. Они конечно основные покупатели наших энергоресурсов, и пока все вроде нормально, но стоит им заполнить свои хранилища под завязку они могут локально повернуться лицом даже к Штатам, т.к. у Китая есть еще одна проблема-Тайвань! Пока серьезной альтернативы доллару просто нет!

На этой неделе состоится заседание нашего ЦБ по ставке, ее скорее всего еще понизят. Кредиты станут еще более дешевыми, что должно по идее ударить по банкам (меньше дельта с базовой ставкой). Правда еще больше станет доступна ипотека, но при общем обнищании страны (кроме центральных городов) — это слабое утешение для экономики. 

По логике рынка доллар должен расти по отношению к рублю. Импортозамещение просто необходимо для нашей страны (очень многие производства убили и разворовали в двухтысячных), альтернативы пока я не вижу. Но пока логика рынка не работает в нашей стране. Каждый решает для себя сам, я лично «за рубль» торговать принципиально не буду!!! Пусть я пропущу очередной возможный обвал валюты, но против своего мнения я не пойду!!!

И кстати по поводу дивидендов Газпрома. В этом случае дивиденды выглядят через чур хорошими и не рыночными, что нормальных и осторожных инвесторов не может не напрягать!!!

=

Неделя была крайне напряженной, не случайно я не торговал 2 дня из пяти. 

Оставлял овернайт лонга Сбера (1/8 лонга со средней 135,19), закрыл по средней 136,2 (+1%). Оставлял овернайт в лонге ГМКН (1/16 со средней 16155), закрыл по 16498 (+2,12%).

Пока я на «бумажном» рынке без позиций, буду ждать 12,09 (снятие запрета на выход нерезов), так спокойней…

Что творится в валюте я честно не понимаю. Такое складывается впечатление, что она так и останется в коридоре до квартальной экспирации. Манипулируют как хотят. Но цены между томом и фьючерсом почти сравнялись, и я решил не ждать экспирации и закрылся наконец.

Честно говоря, я немного запутался в оценке прибыли, но я веду записи входящих и исходящих остатков.

Итого за все время нахождения в спрэде я заработал суммарно (вместе со спрэдом) = 21,45%.

Прибыль с 06.12.2021 абсолютных(!) ⚡️+48,59%⚡️, причем БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала у меня пока одна убыточная неделя.

Так что на спекулятивном счете совершенно без позиций, и можно торговать «с нуля».

Да, я не заработал на крайнем мегавыносе, но не потерял, и даже чуть заработал! Конечно, немного обидно, но новости о дивидендах Газпрома вышли уже после закрытия торгов. ВСЕХ ДЕНЕГ НЕ ЗАРАБОТАТЬ!!! Зато без особого риска!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!