Утренний обзор 21.07

Всем доброго утра!🖖

Трейдеры всех цветов, полов и потолков — объединяйтесь! : t.me/+X4eOjoj_A2ZhYWZi

#US500

Индекс S&P 500 закрыл вчера торги с приростом +0,59%, на отметке 3959,89.

У индекса пока идет хорошая динамика для того, чтобы задумать о дальнейших целях на рост. Мои цели прежние = диапазон 4100 — 4200. Но скорее всего, до них могут не успеть дотянуться.

Хотя… Если предположить, что в следующую среду ФРС поднимет ставку не выше планируемого, да даже если и на 75 б.п., то для рынка это уже не будет новостью. Скорее событие будет уже в цене и негатива особого не вызовет. Про 75 б.п. точно не скажу, но вот рост ставки на 50 пунктов скорее вызовет краткосрочный позитив, так как игроки смогут выдохнуть на пару месяцев до очередного заседания в сентябре.

На дневном графике US500 пока все выглядит за продолжение отскока, разворотных формаций нет, перекупленности нет. Если и DXY продолжит коррекцию до уровней в районе 105, то это позитивная скажется на Сиплом. В таком случае мои цели могут быть и выполнены.

Альтернативным вариантом будет снижение под уровень 3900, на фоне роста бакса и плохих отчетностей компаний.

Сегодня еще посмотрим:
🇺🇸15:30 Число первичных заявок на получение пособий по безработице
🇺🇸15:30 Индекс производственной активности от ФРБ
Настроение: 🐮

#РТС

Российский индекс в среду закрыл торги с приростом +1,18%, на отметке 1188,91.

Вчера РТС все таки достиг отметки 1200 в рамках коррекционного роста. В этот раз динамика была и за счет укрепления рубля, и за счет роста нашего рынка.

Индекс МБ продолжает торговаться вокруг отметки 2070, не сильно отдаляясь от минимумов. И на дневном, и на недельном графике есть перепроданность цены, однако нет разворотных формаций. И хотя коррекция уже назрела, на графике нет подтверждений разворота. Отметка 2050 последний рубеж быков, Если рост начнется и достигнет отметки 2130, есть вероятность увидеть W-образный рост в рамках восстановления цены.

Валютная пара USDRUB продолжила снижение. 10 сессий подряд цена погружается все глубже. Для того, чтобы не дать шанс медведям снова увидеть отметку 50, быкам нужно закрывать неделю выше отметки 56, иначе уровни удерживать будет сложнее.

Индекс РТС может продолжить восходящую динамик. Укрепление рубля пока способствует этому. Положительная динамика в МБ также принесет доп. стимулы для роста. Цели на рост повторить рост к отметке 1200, даже уровни 1234 и возможно 1268.

Однако близится период сезонной слабости рубля, в этот момент индекс могут вновь обратно указать к поддержке 1100. Даже на валютной переоценке бумаг и их росте, динамика РТС будет нисходящей. После пробития поддержки целью медведей будут отметки в районе 900.
Настроение: 🐮

#Нефть 

Нефть пока не смогла достигнуть отметки 108, но поддержку 106 пока удержали.

Однако на графике появляются тревожные нотки для дальнейшего роста. Что-то динамика уж очень похожа на период 8 -12 июля. Сегодня есть риск того, что можем получить подтверждения разворота, а возможно оформят полноценную разворотную формацию на дневном графике. Для этого цена должна откатить к 104 и ниже, тогда пойдем снова на ретест отметки 100.

Мне хотелось бы продолжения роста до 108 и 111,3. То есть до верхней границы нисходящего канала. Там набор коротких позиций выглядит менее рисковым. Я по-прежнему думаю, что нефтянку торговать нужно только в коротких позициях, так как глобально ее потянут сильно вниз рано или поздно.

Снижение нефти может быть из-за:
— новых локдаунов в Китае из-за короны,
— увеличения предложения саудитами,
— снижение при острой фазе кризиса,
— снижение цен в Европе.

Пока же оставляю настроение бычье, но все может уже измениться в течении дня. Смотрим отметки 106 и 104, как будут отрабатывать.
Настроение: 🐮

#Золото 

Золото продолжает нисходящую динамику к нижней границе 1680. Как и писал ранее, драга не подтвердила логику отскока, показ слабость в период снижения индекса доллара.

Обратной реакции драги не последовала когда DXY покорял каждый уровень поддержки. В это время золото торговалось у своих минимумов. Толком даже не дали отскочить.

Сила медведей видно теперь, когда DXY пошел в рост, золото более чутко реагирует на это снижением к минимумам. Цель медведей сейчас просто добраться до минимумов 21 года, а далее возможно пойти более глубокое снижение, вплоть до 1500.

На дневном графике драга перепродана, отскок просто жизненно назрел. Ранее от текущих уровней (чуть ниже) цена сильно отскакивала, но не факт что повторят подобную динамику в этот раз. Если отскок и будет, то не выше 1765 уже. Пока же разворотных формаций нет, тренд медвежий сохраняется.
Настроение: 🐻