Знатоки опционов подскажите

почему второй вариант рассматриваете, на какой сценарий рассчитываете?

конечно же продажа кола — это так весело, если будет вынос!

1) Обычная продажа 80х колов
2) Продажа фьючерсов по текущим + продажа 80х путов 
Если можно то с пояснением.

   так это одно и то же… и по ГО почти одинаково

Есть желание пошортить сишку, подскажите какой вариант безопаснее и менее ГО-затратнее

Перестать мыслить категориями нафсюкаклетчиков и зашортить на подскоке сишку не более чем на треть депо.
 Тогда и вынос на 85 не порвёт. а схлопывающееся к спот контанго будет ежедневно наливать по паре копеечек.

Если надеешься на снижение фьючерса, но не слишком большое, безопаснее шортить его кол на страйке чуть выше текущей цены. Пока цена не пошла против твоей позиции до страйка — ты в выигрыше или безубытке.
Со фьючерсом проигрыш начинается на первом пипсе против твоей позиции. Но если цена уйдёт вниз далеко, шорт фьючерса доходнее.

враинт 2= вариант 1 через синтетику...

самый безопасный купи путов вне денег

при втором варианте — комиссии будет больше. + соскальзование. 

вот прям сейчас — я за первый вариант- тут такие прыжки)) если хочешь ночью спать спокойно то я за первый. иии прикол — купил я тут коллы 180 ртс по 40 … думал все уже закроются сами на эспири… а тут волатильность)) ришка падает а они по 120)) были — удалось их(струдом правда спихнуть по 100-110-90) волатилоьность… млять…

По ГО и возможным негативным последствиям такой позиции оба варианта идентичны. Однако, я бы разбил предполагаемый объем пополам и продавал и коллы, и путы. Только придется следить за набором позиции, чтобы на каждый проданный пут сразу продавать фьючерс. Не очень удобно, но можно получить в целом чуть более лучшие цены. Хотя, голые продажи — так себе идея, и я так не торгую )

колы си и си держу и убераю си.по разному.


и откат не убирая позы на оставшиеся чтобы 1-2 шт были го продажа си фьюча он линеен на го колов дадут много си в шорт без си .
опасно, коротко быстро.