Среднесрок на свои и только в лонг – залог успеха!

Всем добра!

Сегодня понедельник, а значит – время для публикации моего среднесрочного портфеля.

И так, мои позиции на текущий момент:


Колонка «СДЕЛКИ» показывает размер позиции в третьих частях. То есть каждая сделка в позиции равна 1/3 максимального размера позиции. Я покупаю любой актив всегда на 1/3 с готовностью сделать два добора в таком же размере, что при полном объеме всех позиций не ввергнет меня в маржинальную торговлю. Есть еще одно ограничение – это общий размер позиций. И если их размер соответствует 95% от денежных средств на депозите, то я также не могу делать доборы.

Но помимо акций здесь можно видеть некоторое количество фьючерсов. Это поставочные фьючерсы и 18 марта (если не будет сигнала на более раннее закрытие) по ним будет совершена поставка акций. То есть это не спекулятивные позиции, а такие же среднесрочные, но я таким образом пошел в связи с недостатком свободных денежных средств на депозите. Это было на момент покупки. Сейчас денежных средств достаточно, но просто так менять фьючерс на акцию не вижу смысла (если только не объявят дивиденды по кому-нибудь из них до даты экспирации, тогда придется срочно перекладываться). Или уже объявили? Еще не знаю.)

Самая правая колонка – это % изменения к моему портфелю. Как видно, сейчас он в небольшом убытке, но:

1. Это планово, так как 60% позиций в портфеле я приобрел буквально 14 декабря 2021 с целью на март 2022.
2. 6 января я закрыл сделку по фьючерсам ВТБ (VBH2) с прибылью 11,52% (+0,54%) к портфелю.
3. По МТС я получил дивиденды на +0,80% портфеля.

Планы

Я считаю, что разворот по рынку либо уже произошел, либо оформится двойным дном в ближайшее время. Далее жду квартал или около того рост на фоне отчетности перед сезоном дивидендов. Как правило после отчетности идет коррекция, до ее начала планирую выйти в кэш с частичной перекладкой в акции с отрицательной бетой.

Сейчас публикация без анализа графиков моего портфеля, так как просто не нашел на это время (еще одно преимущество среднесрочной торговли – не надо никуда спешить!). В следующий понедельник сделаю уже с графиками и постараюсь рассказать про мой торговый план.

Удачи в торгах!

PS: Все три темы — Среднесрок, МояМамаИнвестор, Философия трейдера — на моем канале @ThePearlDiver.