Когда деньги стоят дорого. Идеальный портфель.

Здравствуйте, коллеги!

Пережив разные катаклизмы в своей жизни, для себя сформировал правило идеального портфеля пока доллар жив, пока ещё жив. 60% в долларе и 40% в бумагах, почему идеальный в конце:


Вы скажете это консервативный портфель и будете правы. Когда на рынке обвал все уходят в доллар, когда рынок растёт, — доллар в конце паровоза. Есть моменты когда и рынок акций и индекс доллара «поют в унисон».

Момент первый, редкий, когда США делали неуютными инвестиции в другие страны и тем самым направляли фин. потоки в себя любимых.

2014 год, против России ввели санкции США и ЕС, падение товарооборота упало в разы, Россия несёт убытки ЕС несёт убытки, США практически не понесли убытков.

Динамика объёмов экспорта и импорта России в 1994—2019 годах, млрд долларов США, в 2014 резкий обвал:


Куда «ломанётся» капитал, верно, в штаты и в доллар, доходность портфеля «консервы» в твёрдой валюте с 17.03.2014г. по 31.03.2015г. дал +18,87% (оставим за скобками кукловода этих событий):



Второй момент.
Кругом многие сокрушаются долг в штатах большой, инфляция и штаты мол уже не те, и на последнем издыхании доллар полз вверх и пробил таки уровень НР (от которого ранее побежал только портки были видны), а вся конструкция от начала тренда тянет на какую-то тарантайку, которая вот-вот развалится… (недельный план):

Дневной план, модели расширения по тренду:



Этот момент, в дефиците доллара, да, да, посмотрите кто из индексов развитых стран показывает максимальную доходность, особенно якобы после короны (мы и сейчас ещё в разгаре эпидемии) — S&P500. Чтобы купить состав его бумаг или E-mini на нормальной площадке, а не у киднякового дилера за углом, нужны доллары.

Доходность в гринах вышеуказанного портфеля с 10.05.2021г. по 31.10.2021г. +6,6%:



Вы спросите так в чём таки «цимус» этого портфеля. А когда начинаются жахи на маркете, как это было при короне, вы кроете профит по кэшу (сейчас есть масса ETF на индекс доллара, если вы не хотите заморачиваться с фьючами) и подбираете бумаги на дне, на капитале в кэше и полученном профите.  
Да это редко и «бесплатный завтрак», хоть в оригинале напротив: There ain't no such thing as a free lunch.

Резервные валюты в мире меняются, люди редко меняются.

Телега: https://t.me/Tactica_Adversa

Чат: https://t.me/Tactica_Adversa_Chat

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.