Сделки в опционах за неделю #3 13 – 17 сентября 2021 г

Здравствуйте! Продолжаю показывать свои сделки по опционам на американские акции, которые публикую в бесплатном телеграмм канале.

Реализованная П/У за эту неделю

$WDC 9/17/21 Продажа стренгла 52.5/75 +$37 (73%)

$AAPL 9/17/21 Покупка 145 пута +$34 (83%)

$IRNT 9/17/21 Продажа 40 колла +$88 (73%)

$IRNT 11/19/21 Продажа 80 колла +$85 (46%)

$CCJ 10/15/21 Продажа 37 колла +$28 (50%)

Итого: +$272

На этой неделе я начал набирать позиции на ноябрьскую экспирацию, октябрьскую буду постепенно закрывать. Давайте рассмотрим новые открытые сделки подробнее. Все открытые и закрытые позиции отражены в таблице.

1 сделка

Тикер: $ССJ
Дата открытия: 13 сентября 2021
Экспирация: 15 октября 2021
Страйк: 37
Стратегия: Продажа колла
Количество: 1 шт
Цена открытия: 0.56
Дата закрытия: 17 сентября 2021
Цена закрытия: 0.28
П/У: +$80 (28%)

Обоснование входа: IV Rank = 100%. Ожидаю падение волатильности. Макимальный риск -200% на позицию. Позиция приносит 50% прибыли за несколько дней и я её закрываю. Ждать еще 28 дней, чтобы получить оставшиеся 50% нет смысла.



2 сделка

Тикер: $AAPL
Дата открытия: 14 сентября 2021
Экспирация: 17 сентября 2021
Страйк: 145
Стратегия: Покупка пута
Количество: 1 шт
Цена открытия: 0.41
Дата закрытия: 14 сентября 2021
Цена закрытия: 0.75
П/У: +$34 (83%)

Обоснование входа: 14 сентября Apple представила новый iPhone. Я проанализировал то, как ведет себя в день презентации, читайте исследование в отдельном посте. По статистике цена падает, поэтому я купил пут с ближайшей экспирацией и закрыл позицию в плюс после окончания презентации.



График сразу после презентации ниже.



3 сделка

Тикер: $BABA
Дата открытия: 15 сентября 2021
Экспирация: 15 октября 2021
Страйк: 100
Стратегия: Продажа пута
Количество: 2 шт
Цена открытия: 0.57

Обоснование входа: Уровень 100 выглядит привлекательно, при целевой цене $269 и рейтинге Strong Buy. Волатильность находится на максимальных значениях. Продаю 100 путы.



4 сделка

Тикер: $FRHC
Дата открытия: 16 сентября 2021
Экспирация: 15 октября 2021
Страйк: 40
Стратегия: Продажа пута
Количество: 1 шт
Цена открытия: 0.90

Обоснование входа: Добавил еще 1 шт к ранее открытой сделке, весь день висела заявка по 0.90. Поставил по верхней границе спреда, не думал что кто-то продаст по такой цене, получил преимущество.

5 сделка

Тикер: $IRNT
Дата открытия: 17 сентября 2021

Экспирация 17 сентября
SELL 40 CALL @ 1.20

Экспирация 19 ноября
SELL 65 CALL @ 2.30
SELL 80 CALL @ 1.85

Дата закрытия: 17 сентября

Экспирация 17 сентября
BUY 40 CALL @ 0.32
+$88 (73%)

Экспирация 19 ноября
BUY 80 CALL @ 1.00
+$85 (46%)

Обоснование входа: По акции на этой неделе начался гамма-сквиз. Прошли большие объемы в опционах колл с экспирацией в пятницу. Судя по открытому интересу в опционах, цена не должна пойти выше 40. Я открыл несколько позиций в ожидании спада волатильности.

6 сделка

Тикер: $YY
Дата открытия: 17 сентября 2021
Экспирация: 19 ноября 2021
Страйк: 40
Стратегия: Продажа пута
Количество: 1 шт
Цена открытия: 1.55

Обоснование входа: Компания имеет целевую цену на уровне $88 и рейтинг Покупать, по прогнозам аналитиков. IV Rank = 81%. Продаю 40 пут в ожидании роста акций и снижения волатильности.


 
7 сделка

Тикер: $V
Дата открытия: 17 сентября 2021
Экспирация: 15 октября 2021
Стратегия: Пропорциональный колл спред
SELL 230 CALL 2 шт
BUY 225 CALL 1 шт
Количество: 1 шт
Цена открытия: -0.28

Обоснование входа: Уровень 220 является сильной поддержкой. Рассчитываю на возврат за 200 ЕМА. Стратегия Пропорциональный колл спред открывается при повышенной волатильности, в ожидании плавного движения цены вверх. Если цена останется ниже 225, я получу $28 премии. На уровне 230 максимальная прибыль $528. Точка безубытка на уровне 235.28. Внимательно следите за маржой, у меня заблокировали $810.



Все открытые и закрытые позиции отражены в таблице - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e4i0EemSn-LnmIZ_eGEuLGankPhq9xgkOgv0Ibc2Mt4/
Все сделки бесплатно в режиме реального времени - https://t.me/optionmile

Подписывайтесь, чтобы следить за сделками, ставьте плюсы и пишите комментарии. Желаю хорошей недели!