Перестал понимать брокера Альфа Банка

27 апреля 2021, 09:51
|
DAMAN

Доброе утро уважаемые. Может подскажет кто, сталкиваюсь со странной ситуацией с Альфа Директом, но не могу понять причину. Наверняка у кого-то подобное было?

Есть позиция Ddog на 1100 бумаг, со средней ценой 92.35

Вчера на основной сессии продаю 200 акций и потом ещё 100 акций, все выше средней цены по позиции. Нижняя цена продажи первого стека была 92.56. Верхняя 92.89

В итоге, смотрю сегодня терминал и отчёт по портфелю за вчерашний день.

В терминале (приложении), средняя цена по оставшейся позиции 800 бумаг Ddog снизилась до 91.09 (с 92.35)

В отчёте по портфелю за вчерашний день вижу убыток 900 долларов!

Как такое может быть? Почему проданные 300 акций по средней цене выше безубытка на 0.3 доллара (по идее в них профит 90 баксов), создали убыток по портфелю в 900 долларов? (3 доллара убытка на акцию).

В чем фишка? Как можно продать акции выше цены позиции (при плюсе в позиции как таковом) и при этом оказаться в таком охренительном минусе в 3.25% по проданным 300 акциям?

спецраздел:
брокеры

обсудить на форуме:
Альфа-Инвестиции

700

25 комментариев

Может они как-то по FIFO посчитали? Других идей нет.

Bazilius

27 апреля 2021, 09:56
Ответить

Bazilius, да по идее даже по фифо будет плюс, ну либо лёгкий ноль и минус пара баксов за счёт комиссий, бог с ним, продажи все были выше стоимости позиции. Продать по фифо и пересчитать оставшуюся позицию, понизив среднюю, нарастив бумажную прибыль, это же жульничество по сути.

п.с.
посчитал, все верно, продана аккурат та часть, которая бралась выше текущих. Спасибо!

DAMAN

27 апреля 2021, 09:59
Ответить

DAMAN, об этом лучше поинтересоваться в альфе, могут ответить рэпом правда или хипхопом)))

Bazilius

27 апреля 2021, 10:28
Ответить

Bazilius, да хоть просто бы ответили )))) даже если это будет «Му» или «мяу». а то есть ощущение, что поддержка там немного неживая )

DAMAN

27 апреля 2021, 11:31
Ответить

DAMAN, раньше проще с ними было, сразу по телефону разбирались.
Давно им не звонил, видимо, многое изменилось.

3Qu

27 апреля 2021, 11:47
Ответить

DAMAN, а Вы точно знаете что такое фифо? Если вы эту позицию, покупали лесенккой, например 100 акций купили по 96 потом по 94 потом по 92 и так далее, Вы же понимаете, что продав первые 300 акций по 92 Вы продали их с убытком, так как их средняя цена покупки была 94?
Или не понимаете?

Дмитрий К

27 апреля 2021, 11:39
Ответить

Дмитрий К, понимаете ))))))) ниже об этом же написал. Прошляпил этот момент в чистую. Раньше на фридоме был, в альфе недавно, да и частями вниз набираю крайне редко, поэтому и не было таких историй, только сейчас столкнулся и никак не мог въехать что не так ))))

DAMAN

27 апреля 2021, 12:06
Ответить

DAMAN, на самом деле это просто общеприятый подход учёта как ценных бумаг, так и прибылей и убытков, для последующего налогообложения.
Схема абсолютно идентична у всех российских брокеров, отработана годами, по всей видимости, регулируется действующим законодательством.
Надо просто привыкнуть.

Дмитрий К

27 апреля 2021, 12:15
Ответить

Выгрузите отчет в эксель, прикладывайте сюда. Разберемся коллективно.

IliaM

27 апреля 2021, 09:58
Ответить

IliaM, Во! Дельное предложение.

Удалён

27 апреля 2021, 10:04
Ответить

Бизне$$ Ангел, шта?

DAMAN

27 апреля 2021, 10:01
Ответить

Бизне$$ Ангел, а, понял, но диалект Моргенштерна мне не под силу, стар я для этих фокусов уже)

DAMAN

27 апреля 2021, 10:03
Ответить

А снять трубу, позвонить альфе?

3Qu

27 апреля 2021, 10:15
Ответить

3Qu, ну конечно же снял, посылают в почту, мол прикладывайте пишите ) Скорость ответов фантастическая, на мой предыдущий запрос отвечают уже неделю.

DAMAN

27 апреля 2021, 11:05
Ответить

Посмотрите отчеты по транзакциям в личном кабинете на альфадиректе, а причин может быть несколько: ФИФО, Т+2…

Митя

27 апреля 2021, 10:19
Ответить

Дмитрий, Т+2 точно нет, так как сделок не было недели две, частичное закрытие позиции было вчера. Фифо может, может еще быть списание за плечи. Не говорю, что меня обманывают, просто пытаюсь понять, раньше с этим не сталкивался просто.

DAMAN

27 апреля 2021, 11:33
Ответить

DAMAN, вчера? Так Т+2 или нет? Так, тогда вам должны через 2 дня, а пока вы хозяин, ваши и убытки, насколько я понимаю.

3Qu

27 апреля 2021, 11:41
Ответить

3Qu, так в том и вопрос, что убытка там быть не должно. )

Вероятно выше верно подсказывают по поводу Фифо, этот момент я провафлил и был уверен, что средняя по позиции и есть безубыток. То есть продажа даже частями выше нее, есть прибыльная сделка.

а по факту, судя по всему, при частичной ликвидации продается самая верхняя по цене, а сама позиция пересчитывается по средней вниз, формируя бумажную прибыль, в тот момент когда на счете фиксируется реальный убыток.

любопытное жульничество, как-то не думал об этом раньше, редко совершаю сделки продажи позы частями.

Ведь голова думает как:
1) Есть 10 акций по 10 рублей (средняя: было 5 штук по 12 рублей и еще 5 штук по 8, для примера)
2) Дождался цену 11.
3) Продал половину (5 штук)
= Думаешь что забрал с рынка 5 рублей, а по факту имеешь: убыток 5 рублей на счете и остаток позиции на 5 акций со средней ценой 8 рублей, дающих в моменте бумажную прибыль 15 рублей.

DAMAN

27 апреля 2021, 11:54
Ответить

DAMAN, вообще-то, позиция по ценам покупки конкретных ее частей никак не идентифицируется.
Но реальной поставки ещё ведь не было? Когда будет, тогда и считать надо.

3Qu

27 апреля 2021, 11:58
Ответить

У Альфы в детальном налоговом отчете можно увидеть, как покупки с продажами сводятся. И валютную переоценку до кучи. О ней тоже забывать нельзя во избежание налогового сюрприза в конце года.