Инвестиционная идея NLMK

Продолжаем серию блогов по просьбе Тимофея для среднесрочных и долгосрочных инвесторов.
 
Горно-металлургическая компания, занимающая третье место в России по производству стали. ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) является одной из немногих компаний в России, которая имеет 100% самообеспеченность в железной руде и коксе. Группа НЛМК включает в себя три дивизиона: НЛМК Россия (в который входит основной актив группы — Новолипецкий металлургический комбинат, а также ряд горнодобывающих предприятий, такие как: ОАО «Стойленский ГОК», ОАО «Алтай-кокс», ОАО «Доломит», ОАО «Стагдок» и др.) НЛМК Европа и НЛМК США, объединяющие европейские и американские активы компании соответственно.

Основным акционером НЛМК является бизнесмен Владимир Лисин, владеющий более 85% акций компании. В 2012г. его состояние, по версии журнала Forbes, составило 15,9 млрд долл., что соответствует сорок первой строчке в списке мировых миллиардеров.

Выпуск стали в 2011г. составил 12 млн т. (+3,6% по сравнению с предыдущим годом). Уже к 2015 года НЛМК планирует увеличить объем выплавки стали на российских площадках до 22 млн т в год, а также производить сталь на зарубежных площадках НЛМК в объеме 3,1 млн т в год.

Чистая прибыль группы НЛМК по US GAAP в 2011г. составила 1 млрд 358 млн долл (+8% к 2010г.), выручка достигла 11,729 млрд долл. (+40% к показателю 2010г.). Чистая прибыль НЛМК по РСБУ в 2011г. составила 34,7 млрд руб. (+7% к 2010г.), выручка компании увеличилась на 23% — до 221,2 млрд руб.

Акции компании торгуются на фондовой бирже ММВБ-РТС и на Лондонской фондовой бирже в виде GDR. В свободном обращении находятся 11,29% акций предприятия.

Технический взгляд открывает неплохие перспективы роста в данной бумаге на ближайшие 1-2 года.

 

 
На месячном фрейме четко видно что уровень 50 руб является очень сильной поддержкой от которой начался рост в 2006 году на 110%
В данный момент существует возможность входа средне и долгосрочно в бумагу с относительно коротким стопом.
Если мы рассмотрим бумагу в более ближнем фрейме то вырисовывается ситуация пробоя и тестирования линии даунтренда  с 2011 года. 
 

 
Цели движения цены показаны на недельном графике НЛМК
Это 80 и 110 рублей за акцию.
Более подробно на дневном графике можно обратить внимание на отбой от линии даунтренда 2 раза после пробоя данного тренда. Так же во второй раз был отбой от сильного горизонтального уровня сопротивления.

Краткосрочным спекулянтам можно рекомендовать цель роста 61 руб за акцию.
Стоп размещать при покупке стоит ниже уровня минимума  в районе 45 руб.
Рекомендованный объем акций в портфеле 5-10%