Шортить - изначально плохая идея

Возьмём для примера график Мосбиржы, выраженный в долларах.



Падение с локального максимума составило 47% и длилось 63 дня.

Рост с локального минимума составил 53% и длился 29 дней.

Шорт длился в два раза дольше, это видно даже визуально, но процентное движения почти равное.

Чудеса? Нет, простая арифметика.

Падение началось с отметки 1.9, что в два раза «дороже» начала роста на уровне 1.00.

Следовательно шортисту понадобилось бы в два раза больше средств, чтобы на промежутке 1.9-1.0 заработать аналогично лонгисту.

Если лонг вернётся к 1.9, то он заработает в два раза больше при изначально равных суммах с шортом.

Ко всему прочему шортить акции очень накладно, сейчас приходится платить брокеру примерно 19% годовых от суммы сделки.

Вот почему в перспективе рынки только растут и по этой же причине нужно жадно покупать когда котировки падают на 30% и более… с умом конечно, но быстро.