SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. speculme
Лучшие российские компании для инвестора
- 18 апреля 2020, 14:27
- |
Народ, подскажите хорошие дивидендные и растущие российские компании.
Уточнение:
Растущие компании — это не те компании у которых растет баланс (типо Газпрома), а которые имеют рост акций с момента начала торгов по сей день + платят дивы.
Я накидал список, возможно что-то упустил. В идеале нужно 20 компаний в портфеле, по 5% в компанию вполне достаточно для диверсификации.
P.S. Благодаря коллективному разуму смартлаба добавил — Полиметалл, РосАгро. Получилось 25 компаний, по 4% в каждую.
Уточнение:
Растущие компании — это не те компании у которых растет баланс (типо Газпрома), а которые имеют рост акций с момента начала торгов по сей день + платят дивы.
Я накидал список, возможно что-то упустил. В идеале нужно 20 компаний в портфеле, по 5% в компанию вполне достаточно для диверсификации.
P.S. Благодаря коллективному разуму смартлаба добавил — Полиметалл, РосАгро. Получилось 25 компаний, по 4% в каждую.
теги блога Халявщик
- AMD
- biotechnology
- ETF
- GL
- GLDRUB_TOM
- IB
- IMOEX
- interactive brokers
- NASDAQ
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- SPYF
- TradingView
- азия
- активное инвестирование
- акции
- альфа банк
- альфа директ
- альфа-директ
- американские акции
- американский рынок
- банки
- биотехи
- биржа
- биткоин
- бкс
- БКС брокер
- Боливар
- БПИФ
- БПИФ Сбербанк - Эс энд Пи 500
- брокеры
- бургер
- валютный рынок
- Венесуэла
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- высокочастотная торговля
- Газпром
- дивидендный портфель
- дивиденды
- доллар
- доллар - рубль
- Доллар рубль
- етфы
- заблокированные активы
- золото
- зпиф
- инвестидеи
- инвестирование
- инвестиции
- Индекс ММВБ
- Индекс МБ
- квалифицированный инвестор
- короновирус
- Котировки
- криптобиржа
- криптовалюта
- лудомания
- мировые рынки
- ММВБ
- мошенники
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- Нефть
- Новатэк
- оинвестор
- опрос
- Открытие
- открытие банк
- открытие брокер
- оффтоп
- паника
- пассивное инвестирование
- пенистаки
- переводы средств
- пифы
- Риски
- рубль
- рынок США
- сбербанк
- Сбербанк брокер
- Сегежа групп
- СПБ биржа
- спор
- срочный рынок
- срочный рынок FORTS
- сургут
- тинькофф инвестиции
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- УК Первая
- фильм
- ФНС
- фондовый рынок
- фондовый рынок
- форекс
- фьючерс MIX
- халявные деньги
- Элвис Марламов
Речь о том когда покупать не идет. Каждый сам решает.
Я ни к чем не призываю.
на это ответил выше.
Мой выбор на текущий момент:
лонг — Алроса (ФА — сильный, монополист, входит в ТОП-3 мира)
лонг — МосБиржа (монополист, рекорды оборотов на ММВБ = рекорды прибыли)
шорт — Полюс золото (рост в 4 раза за год, отрыв от фьючерса в 2 раза, спекулятивный разгон)
Банки — Неопределенно (не берем) (невыплаты кредитов + господдержка)
Нефтянка — Неопределенно (не берем) (падение цены нефти + господдержка + байбэки)
И не забываем, что скорее всего все компании в этом году откажутся от дивидендов, либо сократят до минимума.
Я не собираюсь отслеживать информацию по 20 компаниям, это лишний мусор новостной следить за новостями (если это не касается изменений див. политики). Мне интересна только динамика роста по сравнению с индексом и дивы. Все, больше ничего. Динамику можно раз в месяц смотреть, не чаще. Стратегия которую хочу применить на рос. акциях не предполагает продажи. Продажи будут если динамика будет хуже индекса.
Я считаю что рост самый сильный аргумент для выбора + дивы.
Алроса, Мосбиржа норм компании. Но вкладывать все свои деньги в две компании это глупость. Компании не разорятся, но доходность может быть хуже индекса.
Никогда не шорчу и вам не советую.
Сбер отличный банк. Есть смысл брать.
В нефтянке есть отличные компании, но выборочно.
По поводу сокращения дивов в этом году — вообще все равно. Покупки акции планируются ежемесячно и без продаж, на ИИСе.
Шорты работают точно так же, как лонги, ничего сложного в них нет.
После отработки идеи по Полюсу зайду в шорт банков и нефти (в мае). Тк 27 числа выйдут отчеты за 1 кв 2020 — крайне негативные, на чем акции полетят вниз. 24 числа буду заходить в шорты.
Про на всю котлету — я такого не писал, 70% активов в облигациях 15%-х (ВДО)
85% в облигациях держать, по мне так это плохая идея.
К тому же все деньги в один рынок не стоит вкладывать.
И опять же 50% падение продлится ну 3 года максимум. Это все ерунда.
А где по вашему платят норм дивы? в портфеле лучшие див. компании на нашем рынке.
20% в долгосроке не играет никакой роли, тем более если покупки ежемесячно делаются.
Роснефть за 14 лет плюс 57%. Банковские депозиты наверняка принесли доход больше чем Роснефт.
Будет ли рост в бумагах которые не выросли за такой промежуток времени, по мне так это гадание. Мне интересна положительная история торгов.
Если компания была обделена вниманием рынка в течение 10 лет, то шансы что ее начнут покупать крайне низкий. Я таких примеров не помню на рос. рынке. На Американском может быть AMD под эту категорию попадает и то не идеально.
Вы можете привести такие примеры? Я что то не припоминаю.
В большинстве случаев хорошие компании начинают расти почти сразу после выхода на биржу.
По поводу покупки ао и ап одновременно спорный вопрос. По сути любая компания может изменить див. политику. Но тогда портфель раздуется на десяток дополнительных акций. Мне кажется лучше делать ребалансировку исходя из текущих изменений.
С возвращением, дружок!
А рынок то снова гляди, вот-вот и налетит на Небесную Ось.
Не будем гадать насчет обвалов и будущих дивов. Мне интересны факты которые уже произошли.
Вот тут не понял. Советуете в долгосрок брать падающие компании, которые не платят дивы?
Подождите только следующего года. Совет не мой — Баффетт пока ждет.
У меня в планах покупать ежемесячно на небольшие суммы, ситуация на рынке для такой тс особо не интересна.
Так вот я и прошу помощи смартлаба чтобы еще подсказали компании которые росли 10 лет + которые платят дивы, пусть и нестабильные.
Чтобы не пролететь с теми 50% компаний которые будут падать и терять капитализацию, нужна просто ребалансировка компаний по капитализации (это касается только американских компаний). По другому никак аутсайдеров не вычесть заранее.
В российских компаниях я думаю есть смысл делать ребалансировку исходя из димики цены акции и индекса. По капитализации не получиться делать, так как все хорошие компании разной капитализации. А вот на америке мне кажется по капитализации самая лучшая ребалансировка будет. Вообще нужно будет все это на практике опробовать.
Нефтянку и полезные ископаемые — даже не рассматривайте (геолог на проводе)
У нас половина акций на бирже связаны с нефтянкой и полезными ископаемыми. Если их не рассматривать, то и впринципе наш рынок тогда не стоит рассматривать.
С учетом того что американские нефтянники массово падают в бездну, наши на их фоне выглядят достойно.
просто лаг по времени, все еще будет, ждите ;)
Но это нормальная практика, дающая возможность чувствовать себя спокойно в разных стадиях рынка.
Даже после феерического падения индексов, див поток сохраняется и я вполне комфортно себя чувствую. Речь идет о рынке США и Европы, ММВБ из за постоянных девальваций практического интереса для меня не представляет.
Все бумаги, которые сокращают выплаты, я продаю и заменяю на те, кто стабильно платит годами. Сейчас появляются уникальные возможности решить все свои проблемы на долгие годы.
Пассивный доход — это хорошо!
В связи с ситуацией в мире и нашим старением я думаю пора подумать о пассивном доходе в виде дивов.
Я планирую в див. компани вкладывать только российские. В америке я проверил разные портфели и там компании роста дают горздо более интересную доходность, чем компании которые платят дивы.
По мне так лучше иметь два портфеля — дивидендный и компаний роста.
Было бы интересно посмотреть на ваш выбор, ведь на V и MA свет клином не сошелся.
Кривые котировки, налоги на дивы, говорят о некой «кухонности».
Год непростой, конечно, но все циклично и приемлемой альтернативы для нас кроме IB нет.
Так налоги на дивы это хорошо, что в IB их придется платить что на питерской. Только на питерской все это делает брокер. Это очень большой плюс.
Два портфеля планирую — дивидендный на российской бирже и на американские акции роста на питерской бирже.
У рос. брокера можно получить премиум статус со всеми плюшками в виде приорити пасса.
Но на СЛ регулярно пишут о 30% налогах на выплаты, которые удерживает Питер, это вас не настораживает?
TQQQ держитите еще?
TQQQ держу, но еще не вышел по нему из просадки. Планирую выйти в безубыток и закрыть счет.
Устал я от этой налоговой. Охото просто делать изредка ребалансировку не думая о налогах.
Удачи в борьбе с бюрократией!
Декларируется диверсификации при наличии:
5 компаниях из нефтянки, 3 компаниях сталеваров, ритэйла нет, энергетики нет, хотя не понятно почему Интер РАО не вписывается в заданные условия?
ИнтерРАО — акции компании стоят ниже сер.2008 года. Купив ее 12 лет назад вы бы получили убыток (не считая дивы). Для инвестиций такая компания не подходит
Что думаете по поводу ЛСР?
Хорошая див. политика, к тому же коэф dsi равен 1.
У ЛСР за 10 лет отрицательная динамика. Акции упали в цена на 50%.
Дивиденды не играют роли, если акции не растут.
Лукойл
Сбер
Новатэк
Норникель
Ну может еще Татнефть
И всё.
Кстати ETF, TQQQ и SPY есть на СПБ Бирже.
Да, знаю что TQQQ есть на питерской.
У остальных, с этим проблемы, т.е. не знаешь, будут ли вообще дивиденды и какого размера. Собирается совет директоров и решает, а давайте вообще не будем платить дивиденды и пустим все на развитие или, что-то год был плохим, давайте урежем дивиденды в 2 раза и т.д.
Если компании не платят дивиденды, а являются именно растущими, как бизнес, то это только рост на ожиданиях. А ожидания могут не оправдаться и цена схлопнется.
В моем списке все платят дивы. Но у некоторых компаний нестабильные дивы.
Тем более, рубль еще обесценивается. РТС как был 1000, 15 лет назад, так там и находится.
Выбрали, молодцы, теперь рублем подкрепите, сформируйте портфель. Через 10 лет, расскажите, что да как.
Если взять 10 наиболее сильных компаний с дивидендами. То по доходности они обгоняют наздак даже с учетом девольвации рубля. Сам был в шоке. Могу дать формулу в трейдинг вью сами проверите.
Наздак, они не платят дивиденды. Там только с 3х плечом, TQQQ хорошо покупать. Даже QQQ с 0.8% дивидендами не интересен.
А вообще, я по РФ советую только Blue Chip!
доходность этого портфеля просто разделил на 2, получился доход в баксах. Это еще без учета дивов за 7 лет! эти акции бьют доходность наздака в 2 раза.
Американские акции есть смыл покупать для роста курса акций, а для дивов наши акции.
Ну вы же сами написали что хорошие Blue Chip на нашем рынке только 5 компаний. Это мало для портфеля.
И зачем 0.1 умножать, вместо usd?
«USD на ОТС маркете» я не знал что такие есть. Они не дадут динамику всего портфеля из 10 бумаг.
А вы рублевую доходность сравниваете с долларовой.
Нужно еще переводить в USD
Проще RTS сравнить с QQQ
А если по бумагам, берите Amazon, Netflix и т.д., выдергивайте лучшие из Наздака, раз вы сравнивайте лучшие из РФ.
Причем здесь РТС? речь о лучших растущих бумагах которые платят дивы. РТС это помойка всякой ерунды типо газпрома.
Вы либо сравнивайте, индекс vs. индекс в одной валюте, либо лучшие vs. лучшие и тоже в одной валюте.
не хотите в долларах, переводите в рубли всё. qqq*usd и т.д.
Цель была не индексы сравнить, а показать вам что наши бумаги, которые растут и платят дивы дают доходность как наздак. То есть для инвестиций очень даже подходят.
Переведите QQQ в рубли (так проще) и увидите, что ваши акции проигрывают.
QQQ*USDRUB и ваш портфель, он проигрывает.
QQQ умножаем в 2 раза и получаем 376% против 688% по 10 рос. акциям. Это еще без учетов дивов за 7 лет!
и сравниваем с
Получаем:
оранжевый это qqq*usdrub_tom
поэтому и сравнивайте со своим портфелем.
без всяких умножений, делений и т.д.
У меня никак не выходит, что qqq проигрывает, не знаю как вы считаете.
у вас график не весь. он должен начинаться с середины июля 2013
А вы тут… с рекламкой… лучших из лучших…
не вижу никакого налета на ось.