Российский рынок растёт на фоне общей неопределённости (ТРЕНДЫ. Основные индикаторы)

Пока что на рынках всё нейтрально, ничего интересного и всё в том же духе. На этой неделе отчитываются преимущественно крупные производственные гиганты из США, помним, что с производством проблемы по всему миру. У рынка будет пристальный взгляд к этим отчётам. Сериал Brexit никак не заканчивается, после сезона приключений Бориса Джонсона в Брюсселе, теперь приключения в Лондоне. Ничего нового по торговой сделке США-Китай, но есть различного рода высказывания готовящие рынок к тому, что сделка не будет такой уж быстрой. Ну мы это конечно понимаем. Из статистки сегодня ничего интересного, но в целом неделя будет загружена публикациями индексов PMI по всему миру, рынок будет бдительно следить за этими предвестниками рецессии. Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему.

Акции США имеют немного позитивные оценки +0,10, но эти оценки являются инерционными, исходят из общей фазы рынка для индикатора S&P500 и являются недостаточными. Оценки относительно линий трендов, уровней и средних неопределённые по всем анализируемым тайм-фреймам так как текущие торги проходят внутри диапазона предыдущего месяца, недели и дня. Выход из диапазона укажет дальнейшее направление.

Акции РФ имеют сильные позитивные оценки после того как Индекс Московской Биржи вырос выше максимума предыдущей недели уже второй раз (третья последовательная неделя роста). Это рост от линии средней за полгода, средней за 20 дней, а также от уровня краткосрочной поддержки и после подтверждения краткосрочного восходящего тренда. что занчительно повышает оценки до +0,44, что является сильным перекосом в сторону роста. Индекс имеет все шансы достичь исторических максимумов в очередной раз. Но смущает, то что долгосрочные оценки (месячный тайм-фрейм) остаются неопределёнными из-за того что предыдущий месяц имеет торговый диапазон растянутый до своих максимумов, следовательно, чтобы все оценки были позитивными ему надо вырасти выше исторических максимумов аналогичному тому, что было ранее с рублёвыми облигациями (RGBI, ОФЗ).

Золото имеет немного позитивные оценки +0,10, но эти оценки являются инерционными, исходят из общей фазы рынка для золота и являются недостаточными (ситуация аналогичная Индексу S&P500). Текущее значение внутри предыдущего месяца, недели и дня, на уровнях скопления краткосрочных сопротивлений и поддержек.

Нефть имеет полностью неопределённые оценки 0,00, так как аналогично SP500 и золоту торгуется внутри диапазонов предыдущих периодов (месяц, неделя и день), со значительным скоплением поддержек и сопротивлений на текущих уровнях. при этом оценки общей фазы рынка также носят неопределённый характер из-за очевидного боковика как на месяцах, так на неделях и на днях.

EURUSD также в неопределённости +0,02. Наблюдаются недостаточно позитивные долгосрочные оценки из-за роста выше предыдущего месяца, но торговля начала текущей недели пока проходит в диапазоне предыдущей недели и дня поэтому сказать об уверенности рынка в дальнейшем росте пока нельзя. Но такая уверенность может появится при росте выше максимумов предыдущего дня и недели так как плюс к выходу из локального диапазона это будет рост от пробитого на прошлой неделе среднесрочного тренда, что может спровоцировать дальнейший локальный рост.

USDRUB умеренно негативная оценка -0,21, что говорит нам о вероятности продолжения снижения валютной пары. Наблюдаются сильные негативные оценки на среднесрочном и краткосрочном горизонте по -0,38 каждая, после того как произошло снижение ниже диапазона 64,00-65,00. Это и отразилось на итоговой негативной оценке. Дальнейшее снижение будет усиливать негативные оценки, при этом возврат в указанный выше диапазон отменит их и вернёт пару в неопределённость.

Облигации в долларах так же в неопределённости, оценка -0,06, так как здесь как и в SP500, золоте и EURUSD торги проходят внутри предыдущих диапазонов (месяц, неделя, день).

Облигации в рублях продолжают свой рост сохраняя высокую позитивную оценку +0,38. Пробитый исторический максимум в начале месяца и тот факт, что последующие недели и дни происходит обновление этого максимума является хорошей поддержкой тренда, однако стоит иметь ввиду, что негативное закрытие дня и недели (ниже предыдущих) отменяет позитивные оценки.

Резюмируя сказанное всё сказанное выше, рынки преимущественно остаются в неопределённости, однако наблюдается позитив для российских активов, во главе с ОФЗ. О фундаментальных причинах роста ОФЗ и всего российского рынка облигаций можно подробно прочитать здесь, когда пробивался исторический максимум Индекса RGBI. Сильный тренд в них сохранился до сих пор и имеет все шансы продолжится, так как инфляция и ставки по всему миру продолжают снижаться, рубль стабилен, а геополитические риски не растут.
источник 

Комментарии автора о ситуации на финансовых рынках в авторском Telegram канале Singular Point (https://t.me/singpoint).
Авторские публикации и переводы иностранных актуальных публикаций на темы финансовых рынков, инвестиций и трейдинга на сайте clevertade.ru.