Блог им. Denis78

Торговый план на неделю 22 – 26.07.2019

Торговый план на неделю 22 – 26.07.2019

Ключевые события прошлой недели

Прошлая неделя была крайне спокойной на экономические события. Все в ожидании решений от ФРС, заседание которой будет уже совсем скоро (31 июля). На этой неделе я бы отметил только неоднократные нападки со стороны Трампа в твиттере на действия регулятора монетарной политики. Так президент США отмечает практически нулевую инфляцию и призывает к «агрессивному сценарию понижения ставки». Простыми словами, господин Трамп незначительно намекает Пауэллу снижать ставку не на 0.25 б.п., а сразу на 0.5 б.п. Хочу отметить, что фьючерсы на изменения ставки ФРС уже закладывают 71% вероятности понижения ставки сразу на 0.5 б.п. на предстоящем заседании.

Комментарии к открытым сделкам

Среди открытых позиций продолжаю удерживать CADCHF, который откорректировался после базового показателя розничных продаж в Канаде (факт -0.3% при ожидании рынка +0.3%). Сейчас котировки валютной пары откатились к уровню открытия позиции, что совпадает с уровнем поддержки.

CHFJPY продолжаю удерживать и ожидаю окончание флетового движения с пробоем в восходящий тренд. Если ставка будет понижена, японская иена первой может потерять в цене, ведь это заставит Банк Японии также более интенсивно стимулировать экономику путем дешёвых денег. Напомню, что пока ФРС запускала этап повышения ставки, а ЕЦБ свернул программу QE, в Японии продолжали действовать отрицательные ставки и программа количественного смягчения.

На прошлой неделе открыл две торговые сделки: шорт по EURAUD и лонг по NZDJPY. Продажу по EURAUD и покупку по NZDJPY открыл на пробое фрактального уровня, а также подтвержденным фактом формирования трендового канала.

Табл.1 Текущие открытые позиции на торговом счету 

 Торговый план на неделю 22 – 26.07.2019

Для получения актуальных рекомендаций по торговле советую подписаться на дублирование торговых сигналов на MQL.

Фондовый рынок

Фондовые площадки США закрыли неделю снижением, хотя еще в понедельник котировки S&P500 по инерции пошли за пятничным движением и сформировали новый исторический максимум. Будущее движение фондового рынка будет задавать решение ФРС, ну а пока я ожидаю незначительное нисходящее дрейфование на фоне публикации квартальных отчетов. Торговые войны зацепили большинство компаний с S&P500, поэтому показатели прибыли и доходности на акцию замедлятся (исходя из рыночных ожиданий), что также отразиться в виде нисходящего движения по S&P500. Но об отчетности на текущую неделю поговорим ниже.

Торговый план на неделю 22 – 26.07.2019
График 1. Динамика котировок S&P500, D1


Валютный рынок


Все ключевые валюты, за исключением AUD и NZD, продемонстрировали также флэтовое движение на прошлой неделе. А сырьевые валюты, как я писал и в прошлом торговом плане, ожидаемо ушли в укрепление, а также пробили ключевые уровни сопротивления на дневном таймфрейме в связи с чем, планирую открывать длинные позиции в парах против доллара (если ставка будет снижена, то это еще фундаментально подтвердит дальнейшее укрепление сырьевые активов к доллару).

Что касается самого индекса доллара, то данный актив проторговался в боковике между уровнем сопротивления и восходящей трендовой линией. Я по-прежнему ожидаю снижение данного индекса к уровню поддержки на отметке 96 пунктов.   

Торговый план на неделю 22 – 26.07.2019

График 2. Динамика котировок USDX, D1


Сырьевой рынок

Сырьевой индекс от Bloomberg на прошлой неделе откорректировался после своего импульсного роста. Однако я ожидаю продолжения восходящего тренда и заход к уровню 82.2 пункта.

Нефть марки Brent закрыла неделю со значительным минусом (-5.8% по итогам недели). Данное падение вызвано накалом страстей в Гибралтарском заливе, где задержаны танкеры Ирана. К конфликту между США и Ираном подключилась и Великобритания, чьи судна также были захвачены Ираном в районе Ормузского пролива. Ответной мерой со стороны Туманного Альбиона, стала заморозка всех активов Ирана в Великобритании (хотя я лично думаю, что там не было столь много капитала). Если конфликт не будет решен, Иран может нарушить все условия по квоте и начать поставлять нефть с дисконтом (тому же самому Китаю), что обрушит нефтяные котировки.

Стоимость золота пробила восходящий треугольник и технический паттерн «клин» на дневном таймфрейме. На пятничном откате планирую также открывать длинную позицию в районе 1425 долларов за тройскую унцию. Опять-таки, если ФРС снизит ставку, то золото к доллару продемонстрирует новый импульсный рост за отметку 1500$.

Торговый план на неделю 22 – 26.07.2019

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

На этой недели мы увидим два ключевых события: заседание ЕЦБ и их решение по монетарной политике. Лично я ожидаю невероятно сильных вербальных интервенций со стороны Марио Драги, который даст понять рынку, что новый раунд QE не за горами. Также может быть намек на отрицательные ставки. Но в это верится уже сложней. Причиной подобных заявлений также станет факт отсутствующей инфляции и замедление темпов роста экономики (в некоторых европейских странах уже вовсю разгулялась рецессия).

Также хочу отметить ожидания по ВВП в США. Если еще недавно их показателями можно было восхищаться (более 3%), то сейчас рынок закладывает рост темпов экономики на уровне 1.8% за второй квартал. Торговая война дает о себе знать. И это будет играть на руку ФРС, которые будут также ссылаться на снижение ВВП в своих решениях по понижению процентной ставки.

Табл. 2 Календарь событий на неделю

 Торговый план на неделю 22 – 26.07.2019

Также хочу отметить, что на рынке вовсю идет отчетный период за второй квартал. На текущей недели будет достаточно много «голубых фишек».

Среди самых интересных отчетов я бы отметил:

  • Coca-cola (в понедельник до открытия рынка)

  • Visa (в понедельник после открытия рынка)

  • Boeing (во вторник до открытия рынка)

  • Facebook (во вторник после открытия рынка)

  • Tesla (во вторник после открытия рынка)

  • Amazon (в четверг после открытия рынка)

  • Google (в четверг после открытия рынка)

  • Intel (в четверг после открытия рынка)

  • Starbucks (в четверг после открытия рынка)

  • McDonald’s (в пятницу до открытия рынка)

  • Twitter (в пятницу до открытия рынка)

Табл. 3 Календарь отчетности на месяц

Торговый план на неделю 22 – 26.07.2019

Всем прибыльной недели!


теги блога Повторенко Денис

....все тэги



UPDONW