Блог им. Denis78

Торговый план на неделю 17 – 21.06.2019

Торговый план на неделю 17 – 21.06.2019

Быстрые ссылки в торговом плане:

• Ключевые события прошлой недели
• Комментарии к открытым сделкам
• Фондовый рынок
• Валютный рынок
• Сырьевой рынок
• Какие события будут на этой неделе?

Ключевые события прошлой недели

На прошлой неделе в фокусе игроков рынка находились фундаментальные данные США. Любая статистика Соединённых Штатов помогает более четко спрогнозировать будущие действия ФРС в вопросе изменения монетарной политики. Уже на этой неделе мы услышим комментарии самого регулятора и дальнейшие шаги по изменению процентной ставки.

1. Данные продаж в США. В пятницу эти показатели экономики продемонстрировали рост, что моментально укрепило позиции американского доллара на валютном рынке. Объём продаж вырос с 0.3 пунктов до 0.5. Это говорит нам о том, что внутренний потребитель готов приобретать товар более активно, что в будущем выльется в рост ВВП. Я считаю, что ФРС должно смотреть в первую очередь на эти факторы, а не на текущее состояние фондового рынка. Более подробно об этом расскажу ниже.

2. ВВП Великобритании. Если фундаментальные данные в США находятся на устойчивых показателях, то у Великобритании с этим дело состоит плохо. ВВП за год выросло всего на 1.3% (год назад рост экономики составлял 1.8%), а за месяц вовсе -0.4%. Об этом я уже также говорил: пока не будет четкого сценария развития Brexit – риски с рынка никуда не уйдут и капитал будет активно выводиться с Туманного Альбиона.

Комментарии к открытым сделкам

В начале прошлой недели давал сигнал на продажу валютной пары EURUSD на фоне появления разворотной формации «Харами». В пятницу к закрытию рынка свою короткую позицию закрыл в +2% прибыли к депозиту. Аналогичную сделку по такому же паттерну, но уже в рост, открывал и на индекс доллара (USDX). Однако в этом активе продолжаю удерживать покупку и вижу потенциал роста к локальному максимуму.

Также закрыл свою короткую позицию по AUDUSD на локальном минимуме. ЦБ Австралии в открытую говорит, что будет смягчать в ближайшем будущем и держит свой весь фокус на рынке труда. Поэтому нисходящий тренд по активу еще сохраняется и подтверждается как фундаментальными, так и техническим факторами.

В случае формирования пробойных сигналов повторно буду открывать короткие позиции по EURUSD и AUDUSD.
Также продолжаю удерживать шорт по индексу S&P500. Котировки актива уже неоднократно подходили к уровню SL, но закрытия за уровнем еще не было. В случае закрытия за уровнем SL (2910.00), позицию буду закрывать.

Табл.1 Текущие открытые позиции на торговом счету
Торговый план на неделю 17 – 21.06.2019
Для получения актуальных рекомендаций по торговле советую подписаться на дублирование торговых сигналов на MQL.

Фондовый рынок

Рынок закладывает вероятность понижение процентной ставки ФРС в 26.7% на заседании 19.06.2019 и 63% на заседании 31 июля. То есть сейчас наиболее вероятный следующий сценарий: Федрезерв в эту среду ставку понижать не будет, но риторика Пауэлла будет чрезвычайно мягкой. Будут общие слова на тему «вот если, то мы тогда...», «будем внимательно отслеживать, принимая во внимание...» и прочий словесный мусор. Если же ФРС ставку не понизит, а будет разбрасывать вот эти все фразы, то это все равно поддержит рынок и S&P500 пойдет на локальный максимум.

Но я вновь повторюсь: сейчас понижать ставку вовсе нет смысла. Экономические показатели находятся на оптимальном уровне, безработица на минимуме, ВВП на максимуме, торговая война будет вызывать только рост инфляции и в таких условиях понижение ставки просто бессмысленное. Понижение ставки — это исключительно стимулирование роста фондовых котировок и дополнительная поддержка в торговой войне. Но экономически необоснованное и нелогичное решение. В любом случае остается ждать Пауэлла и его комментарии.

Торговый план на неделю 17 – 21.06.2019
График 1. Динамика котировок S&P500, D1

Валютный рынок

Индекс доллара на прошлой неделе продемонстрировал укрепление на 40 пунктов. Паттерн «Харами» подтверждает рост актива, а отбитие от уровня поддержки и нижней границы восходящего канала только укрепляют основания роста индекса. Более того, на недельном таймфрейме образовался паттерн «Харами». На этой недели я также жду укрепление доллара ко всей корзине валют, несмотря на заседание ФРС.

Торговый план на неделю 17 – 21.06.2019
График 2. Динамика котировок USDX, D1

Сырьевой рынок

Сырьевой индекс от Bloomberg отбился от локального минимума, однако это укрепление следует рассматривать как временное явление. 25 июня состоится заседание ОПЕК, и я уверен в том, что картель не станет менять уровень добычи и тем более понижать этот показатель, ведь EIA США уже заявляли о готовности наращивать добычу сланцевой нефти. Поэтому котировки нефти обновят свой локальный минимум. Я ожидаю снижение стоимости нефти марки Brent в диапазон 55$ за баррель.

Также ожидаю снижение золота на фоне формирования паттерна «Pin Bar» на дневном таймфрейме. Диапазон снижение находиться на отметке 1305$ за тройскую унцию.
Торговый план на неделю 17 – 21.06.2019
График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

Безусловно самым важным событием недели станет пресс-конференция от ФРС в среду, 19.06.2019 в 21:00. Это событие позволит нам более точно прогнозировать дальнейшую динамику как валютного, так и фондового рынка. Также будет интересно прочитать протокол заседания Банка Англии и комментарии регулятора касательно будущего Brexit.

Табл. 2 Календарь событий на неделю
Торговый план на неделю 17 – 21.06.2019

Всем прибыльной недели!


теги блога Повторенко Денис

....все тэги



UPDONW