Как ставить стоп-лоссы: 5 способов, одна стратегия и полезный лайфхак

Даже убыточные сделки можно закрывать выгодно, научившись работать со стоп-лоссами. Но часто происходит наоборот. Трейдер ставит стоп, цена его сбивает, а после продолжает движение в нужном направлении. Прогноз оказался верен, но прибыли нет.

Чтобы свести к минимуму такие ситуации, рассказываем, как правильно работать со стоп-лоссами.

5 способов определить цель для стоп-лосса

Горизонтальные уровни. Популярный способ среди большинства трейдеров. Стопы выставляются на несколько пунктов ниже от уровня поддержки и выше от уровня сопротивления.

Пример на скриншоте ниже.

Это простой способ, которым пользуются большинство трейдеров. И этим он опасен.

Крупные игроки, способные повлиять на рынок, часто двигают цену к скоплению стопов, сбивают их и зарабатывают на этом, после чего прогнозируемое движение продолжается.

Трендовые линии строятся по локальным максимумам на нисходящем движении и минимумам на восходящем.

Правила установки стопов те же, что и при работе с горизонтальными уровнями.

Сигнальная свеча. Задача трейдера — выставить стоп-лосс недалеко от сигнальной свечи. Метод подходит трейдерам, торгующим по свечным паттернам.

Минус метода — защитный уровень выставляется недалеко от точки входа. Случайные колебания могут сбить защитный уровень, после чего цена продолжит движение в нужном для трейдера направлении.

Скользящая средняя. Индикатор используется как трендовая линия: стоп-лосс ставится на уровне скользящей.

Уровень можно передвигать при перестроении мувинга. Период индикатора зависит от таймфрейма и стиля торговли трейдера.

Parabolic SAR. Стоп-лосс выставляется на уровне точек индикатора или немного выше/ниже в зависимости от направления сделки.

Стратегия работы со стоп-лоссами

Можно выставить стоп-лосс с тейк-профитом и ждать автоматического закрытия сделки. А можно работать над ордером после его открытия и увеличить прибыль.

Инструкция по стратегии:

1. Берете один из перечисленных выше способов.

2. Находите точку входа, открываете сделку, выставляете стоп-лосс.

3. При необходимости передвигаем стоп вручную.

Например, выставляете stop loss от трендовой линии. Цена движется в соответствии с прогнозом. Тогда стоп-уровень передвигаете вслед за трендовой линией. Понятнее на скриншоте.

Есть ли правильное соотношение размера стоп-лосса к тейк-профиту

На самом деле все индивидуально. Кто-то советует схему 1:1, когда от точки входа до стоп-лосса и тейк-профита одинаковое расстояние в пунктах. Кто-то рекомендует другое соотношение, объясняя свою позицию правилами риск-менеджмента.

Наш сервис Raddar регулярно получает порцию критики за уровни, которые «не соответствуют мани-менеджменту». Система часто выставляет стоп дальше от тейка, из-за чего риск превышает потенциальный доход. Но на практике прибыль есть. Вот 2 последних отчета:

• Биткоин. Прогнозы за март-апрель 2019. Всего 365 сделок, точность 73,7%, общая доходность 634,07%.

• Нефть. Прогнозы за апрель 2019. 90 сделок, точность 97,78%, доход 234%.

Статистика доказывает, что во всех правилах есть исключения. Выставляйте целевые уровни в зависимости от торговой стратегии, рисков и стиля торговли.

Главное

1. Для выставления стоп-лоссов можете использовать уровни поддержки/сопротивления, трендовые линии, индикаторы, свечные паттерны.

2. Передвигайте стоп после открытия сделки, чтобы фиксировать прибыль.

3. Не ищите «волшебную» формулу соотношения значений take profit и stop loss. Ее нет.