Блог им. Denis78

Торговый план на неделю 13 – 17.05.2019

 Торговый план на неделю 13 – 17.05.2019

Быстрые ссылки в торговом плане:

  • Ключевые события прошлой недели
  • Фондовый рынок
  • Валютный рынок
  • Сырьевой рынок
  • Какие события будут на этой неделе?

Ключевые события прошлой недели

Прошлая неделя была уж очень насыщенной на события. Волатильность на рынке вышла за свои нормативные рамки. А учитывая накал страстей, то и предстоящая неделя будет ничем не хуже по движению, волатильности и формированию новых трендов.

  1. Решение РБНЗ понизить ставку: Резервный Банк Новой Зеландии понизил свою процентную ставку с 1.75% до 1.5%. Это первое понижение ставки за 2.5 года и более того, Центробанк намекнул о дальнейшем смягчении монетарной политики. Причиной такого решения стало замедление экономики со второй половины 2018 года. Снижение ставки должно стимулировать население к более активным покупкам и кредитованию.
  2. Китай VS США: Долгожданное соглашение между этими странами сорвалось. Все же выпады Трампа в сторону Китая себя не оправдали, и делегация представителей Поднебесной покинула США без каких-либо результатов. В итоге Трамп выдвинул условие подписания торгового соглашения в рамках месяца или будут введены пошлины размером в 25% абсолютно на все товары с Китая. То есть еще на 325 млр. долларов. Также Трамп предложил перенести производство с Китая в США, тогда не будет никаких тарифов и будут действовать налоговые льготы. Но по щелчку пальцев этого не сделать. Это понимают все. Я склоняюсь к тому, что Китай возьмется за свое основное оружие – курс юаня. Девальвация юаня вызовет проблемы в первую очередь в США, ведь дешевый юань только увеличит объём импорта в США и за счет его «дешевизны» платить 25% тариф будет куда проще без особых потерь в прибыли. Девальвация курса юаня только вызовет возврат основных Центробанков к смягчению своих монетарных политик. В любом случае продолжаем смотреть за этим сериалом, который очень напоминает лично мне Brexit.

 

Табл.1 Текущие открытые позиции на торговом счету

Торговый план на неделю 13 – 17.05.2019
 

Для получения актуальных рекомендаций по торговле советую подписаться на дублирование торговых сигналов на MQL.

Фондовый рынок

В рамках недели все фондовые площадки просели в среднем на 3%. Больше всего снизились значения Азии: Nikkei225 просел на 4.56%, а FTSE China A50 на -4.85%. S&P500 в свою очередь снизился на 2.35% в рамках недели. Торговые переговоры заходят в тупик и все это на максимальных отметках фондовых площадок. Риск с рынка некуда не делся, о чем свидетельствует индекс страха (VIX вырос с 14 до 18 на прошлой неделе).

В целом мой прогноз не меняется – я ожидаю коррекции на фондовом рынке. Сейчас коррекция по S&P500 дошла до 76.4% по Фибо. Однако я ожидаю просадку минимум к 61.8% или 2700 пунктов по S&P500. Пока это наиболее вероятный сценарий. Если же торгового соглашения не будет принято и Китай будет девальвировать курс юаня, то США также придется задуматься о возврате к смягчению монетарной политики, а не ужесточении. А для близоруких спекулянтов это будет значит только одно – покупка акций, что возобновит рост фондовых площадок. Поэтому планирую действовать только после еще большего снижения индексов. Текущую просадку S&P500 рассматриваю только как начало более сильного нисходящего импульса.

 Торговый план на неделю 13 – 17.05.2019

График 1. Динамика котировок S&P500, D1

Валютный рынок

На валютном рынке драмы было куда меньше. Однако по моей торговой системе образовались сигналы по двум инструментам: GBPUSD и USDCHF. По первому активу установил отложенный ордер sell limit по цене 1.30700 на фоне появления паттерна Харами на D1 таймфрейме. По USDCHF открылся также лимитный ордер на покупку по цене 1.01103. Я повторно открыл покупку по активу USDCHF после снижение к уровню поддержки.

 Торговый план на неделю 13 – 17.05.2019

График 2. Динамика котировок USDX, D1

  • EURUSD: Продолжаю удерживать короткую позицию по этому активу. Пока Трамп будет демонстрировать свою жесткость в твиттере это может сыграть на руку американскому доллару. Уровень 1.12700 выступает уровнем сопротивления (от этого уровня у меня открыта продажа). Если котировки валютной пары продемонстрируют отскок от этого уровня, то я добавлю объём в короткую позицию и сокращу уровень фиксации прибыли.
  • GBPUSD: По данному активу установил отложенный ордер на продажу. Ожидаю небольшое укрепление британского фунта на этой неделе. Пятничные данные продемонстрировали положительную экономическую тенденцию на внутреннем рынке Великобритании. Однако глобальное укрепление доллара и выборы в Европарламенте вызовут снижение британской валюты в паре с американским долларом.
  • USDJPY: Котировки валютной пары USDJPY пробили нижнюю границу восходящего канала и устремились в нисходящий тренд. По активу образовались дополнительные сигналы на продажу в виде второго фрактала. Однако открывать позицию я не стал, ибо стоимость актива прошла 220 пунктов безоткатного движения. Только в случае отскока к границам канала или МА100 буду рассматривать открытие короткой позиции.
  • USDCHF: После покупки актива в конце апреля, на прошлой неделе я повторно купил USDCHF. Заход в позицию осуществлял после снижения к дневному уровню поддержки. Прошлую сделку закрыл с результатом в +2.5%. Сейчас же риск на сделку составляет 1.5%. В случае разворота тренда сохраняю общий положительный результат.
  • USDCAD: Продолжаю удерживать сделку по USDCAD. Ожидаю рост валютной пары на фоне негативной макростатистики в Канаде, а также укреплению доллара ко всей корзине основных валют.
  • AUDUSD: Котировки AUDUSD проторговались в боковом канале без особой динамики. Пока ситуация с торговыми переговорами между США и Китаем не прояснится открывать сделки по AUDUSD и NZDUSD не планирую.
  • NZDUSD: Решение РБНЗ понизить ставку в моменте вызвало снижение NZD в паре с USD. Однако в тот же день половина снижения была откуплена и актив проторговался также в боковом диапазоне. Пока открывать позиции по этому активу также не планирую.

 

 

Сырьевой рынок

Динамика сырьевого индекса от Bloomberg перешла в явное пике. После комментариев от Пауэлла сырьевой индекс просел на -2%. На прошлой же неделе BCOM добавил к своему снижению еще -3% и показал новый локальный минимум.  

 Торговый план на неделю 13 – 17.05.2019

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

  • Brent: Котировки нефти проторговались также без особых изменений на прошлой неделе. Вся статистика и новости от ОПЕК+ проходили мимо, ведь взгляды были прикованы к переговорам между США и Китаем. На предстоящей недели я ожидаю отбой от уровня поддержки и заход за 72$ за баррель.ы
  • XAUUSD: Золото достигло верхней границы нисходящего канала. Я по-прежнему ожидаю снижение котировок золота даже не смотря на снижение фондовых площадок. Аппетит к риску пока не делся и неясность в переговорах будет провоцировать накопление кеша на руках для более выгодной покупку именно акций. Поэтому продолжаю следить за ситуацией по золоту. Если котировки вырастут до 1295$ на этой неделе, то буду спекулятивно продавать с риском менее 1%.

 

Чего стоит ожидать на текущей неделе?

На этой неделе календарь будет не столь полон как на прошлой. Но волатильность я ожидаю не меньшую. Среди ключевых событий я бы отметил данные рынка труда в Великобритании, розничные продажи в США и инфляцию в Еврозоне. Эти три события могут вызвать повышенную волатильность на валютном рынке.

Также на этой неделе свои отчеты продемонстрирует nVidia и Walmart 16.05.2019. Первая компания находится в моем Watch list уже очень длительное время (с 2016 года), а Walmart, как представитель retail сегмента, позволит понять потребительскую способность. К тому же акции Walmart можно рассматривать как защитный актив.

Табл. 2 Календарь событий на неделю

Торговый план на неделю 13 – 17.05.2019
 

Всем прибыльной недели!


теги блога Повторенко Денис

....все тэги



UPDONW