Блог им. timofeyd

Срочный рынок МБ. Опасности для новичка...

Америки не открою, так напомнить. ;)
1) Если базовый актив фьючерса стоит на месте 5-10 дней и у Вас куплены фьючерсы, вы будете нести убытки - период просадки купленного контанго. Примерно ощутимо от 5-10 дней удержания позиции.
2) Повышения ГО и возможное последующая плата за отрицательную позицию по счету, если вы в позиции на весь счет, а го по инструменты повысили на 20-50%, то на ту разницу от средств на счете в момент клиринга и необходимого го вы будете платить некий процент, уточнять у брокера.
3) Шипы, как они уже за***ли

Срочный рынок МБ. Опасности для новичка...
Срочный рынок МБ. Опасности для новичка...
Срочный рынок МБ. Опасности для новичка...
Срочный рынок МБ. Опасности для новичка...
Срочный рынок МБ. Опасности для новичка...
Срочный рынок МБ. Опасности для новичка...
Срочный рынок МБ. Опасности для новичка...
Срочный рынок МБ. Опасности для новичка...
Срочный рынок МБ. Опасности для новичка...
Срочный рынок МБ. Опасности для новичка...
Срочный рынок МБ. Опасности для новичка...
Срочный рынок МБ. Опасности для новичка...
Срочный рынок МБ. Опасности для новичка...
Срочный рынок МБ. Опасности для новичка...
Срочный рынок МБ. Опасности для новичка...
Срочный рынок МБ. Опасности для новичка...
Срочный рынок МБ. Опасности для новичка...


Вывод: Не загружать весь счет, лучше не более 50-60% от суммы счета на фортсе
Не загружать в один инструмент срочно рынка более 10-20% от счета (так хоть несильно проколит шип булку вашему депозиту при срабатывании стопа(проскальзование)), при условии, что ваш стиль торговли подразумевает такие ситуации, что может быть нахождение нескольких инструментов в позиции.
Достаточно редкое явление, что шип может произойти в 2-х и более инструментах срочно рынка, при условии, что на базовом активе движение было достаточно неощутимое, в разы меньше. 

p.s. ;) аллилуйя


































★6
Хвастаетесь или жалуетесь (не сразу понятно)?

www.youtube.com/watch?v=NBhBje8QvUY
avatar

Igor Boroda

амеры с консервативной торговлей на CME, загружают депошку на 10%. Это говорит о том, что надо иметь достаточно капитализированный счет, чтобы комфортно торговать срочный рынок
В срочку ни ногой, ну её.
avatar

Pennyquick

Шипы это да… Коварная такая атракционина…
avatar

Sergey Shibaev

Зато сидя в позиции опционной как то их особо не замечаешь…
avatar

Sergey Shibaev

Автор умышленно не показывает объемы на шипах?

Шип бывает из одной дебильной сделки. И чё? Всё, ФОРТС — говно?))
avatar

Сергей Симонов

Сергей Симонов, нет, фортс нормально, шипы, это как намек, не грузить все в один инструмент и естественно добавлять к прибыльной позиции.
avatar

@AlgoDevil

Эже фрактальные шипы в направлении по тренду большинство, а остальные отметка в ценовой математической разворотной зоне… как на форексе у меня на этой неделе и произошло… только плавнее.
Есть понятие инерция цены… вот многие из Ваших шпилей и есть инерция..
avatar

Chirikov Denis / Firetrade/

в рашке некатит, взял кредит под 40% годовых и нада отбить натрейдить 200%, валим на все помаксимуму, «потому что умею!»
avatar

КАРАТЕЛЬ

Вывод конкретно по п. 3:
Есть в любви и шипы, и розы,
А на бирже стопы и слёзы :)
avatar

Fortuna

Картинки с шипами с моего старого сайта скопировали..?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW