Время перетряхнуть портфель

Я торгую в основном от лонга и поскольку мой портфель на 100% в акциях, последняя неделя дала просадку по депозиту. Существенную просадку /порядка 6% от максимума, случившегося в акурат за неделю до этого/. Печальный результат… дал себя знать избыток рисковых активоф (система, ен+), да и господин Белоусов тоже «помог» своим письмом, просадив имеющихся металлургов. Кроме того, на прошедшей неделе был наконец-то озвучен проект американских санкций, непосредственно угрожающих банкирам и опосредовано всем остальным. В результате в котировках многих бумаг произошли заметные движения, существенно сместившие соотношение риск/профит для идей, положенных в основу моего спекулятивного портфеля. Короче говоря, пришло время перетряхнуть его…
Итак по порядку:
1) Прежде всего Сбербанк-пр. Начал подбирать его неделю назад и докупил на отскок в четверг, когда индекс ртс нарисовал красивый молот после существенного снижения. Средняя получилась 175. К сожалению отскок не состоялся, вместо этого бумага спустилась значительно ниже. Молот был отменен, что является негативным техническим сигналом. При этом фундамент у бумаги хороший, но в данной ситуации он по понятным причинам полностью игнорируется рынком. Походу негативный сентимент по сберу будет сохраняться до появления определенности по санкциям. Имхо пришло время списать пакет в убыток. Благо сбера у меня всего 6%
2) Во вторых СИСТЕМА. Держу её давно и много, на снижении только докупал. (Получилось набрать 13% депо). Средняя высокая, около 10. Идеей покупки первоначально были дивы, при их отмене решил переждать просадку, что стало роковой ошибкой т.к. угроза санкций против Евтушенко обрушила папиру и лось вырос столь жирным, что резать его стало жалко. Однако теперь пришло время взглянуть правде в глаза — ситуация в экономике меняется: процентная ставка перестала падать и возможно развернется, а при введении санкций со стороны сша всё станет совсем плохо. С другой стороны, драйверами для роста системы могут стать положительный отчет мсфо /с значительным прогрессом в сокращении долга/ либо удачная продажа ДМ. Из этих двух вариантов первый считаю маловероятным. Второй почти уверен состоится и развернет сентимент по бумаге с минуса на плюс. Но работать от лонга в папире лучше по факту разворота тренда, т.к. котировки системы ушли уже достаточно низко и переоценка вверх займёт некоторое время, достаточное для входа в позицию.
В итоге: признаю убыток по пакету ситемы и закрываю по текущим… перезайду по факту.
3) металлурги Сева (6% депо), ммк (8% депо), норка (4% депо). Считаю уровни по севстали, нлмк и ммк привлекательными (спасибо белоусу). Норникель смотрим мсфо и рекомендации по дивам. Вся чепуха с письмом белоуса уверен не повлияет на дивдоходность в краткосрочной перспективе (почему, писал ранее smart-lab.ru/mobile/topic/486493/.
Буду докупать при просадке.
4) МРСК ЦП (2% депо), ФСК ЕС (10% депо) вроде бы инструменты с низкими р/е, высокой дивдоходностью. Квазиоблигации. Но в текущей ситуации могут присесть до появления определённости по санкциям. А если санкции внатуре состоятся, то к максимумам уже могут не отскочить. Кроме того, металлурги экспортёры при росте бакса гораздо интереснее смотрятся да и по дивам обгоняют.
Признаю убыток по ЦП и ФСК и меняю на металлургов, частично или полностью. Убыток по Фск болезненный:( ЦП близок к цене пркупки...
5) дочки роснефти Башнефть-пр (10% депо) и СаратовНПЗ-пр (10% депо) пока оставляю в покое. Нефть высокая, компании работают на подрядах с мамой. Дивы пока в безопасности.
6) МТС (10% депо) оставляем ибо считаю, что выдаивание через дивы продолжится. А мтс в конечном счёте всё перевалит на своих клиентов.
7)НМТП (6% депо) держу спекулятивно под дивы, которые жду высокими ( почему писал ранее smart-lab.ru/mobile/topic/484257/
8) распадскую скинул по 102 ( почему писал ранее.
9) вышел из ен+ по 302, почему писал ранее.
В ЕН+ и в распадской планирую работать по факту разворота тренда. Переоценка котировок займёт время и даст возможность для входа пусть выше, зато с быстрой отдачей.
Кстати, такой подход годится и для сбера…