Торговый план на неделю 23 – 27.07.2018

Ключевым событием на прошлой неделе стала встреча Трампа и Путина, которая ничего нового рынку не принесла. Куда больше имели значения комментарии Трампа, который заявил, что США готово ввести тарифы на $500 млрд вместо текущих $50 млрд в июле и $34 млрд ранее. Повышение пошлин на импортные товары со стороны США серьезно повлияет на глобальный экономический рост и может вызвать падение мирового ВВП на 0.5%.

Табл. 1 Карта рынка за неделю

 
 Валютный рынок

Волатильность на рынке валют была незначительной всю неделю и только в пятницу мы увидели резкий разворотный импульс по всем «мажорам». Евро и фунт шли по тренду, а японская иена пробила уровень сопротивления и также направилась в сторону пробоя. Однако в пятницу все ключевые валюты продемонстрировали разворот. Я считаю это небольшой коррекцией после импульсного движения. Рассмотрим более подробно.

EURUSD

 
График 1. Динамика валютной пары EURUSD, D1

Ситуация по EURUSDне меняется: мы видим всё те же уровни сопротивления и поддержки, что были ранее. Движение в 4й волне продолжается. Я ожидаю пробой 1.1515 и буду действовать в сторону 5й волны с целью 1.1250. Но факт остается фактом – в 4й волне вести торговлю я не советую. Отсутствует четкая динамика направления актива, и на более мелких таймфреймах много ложных сигналов.

USDJPY

 
График 2. Динамика валютной пары USDJPY, D1

Что касается иены, сейчас наблюдается отскок от уровня в 113.00 иен за американский доллар. По данному активу у меня открыта торговая операция, торговый сигнал по которой я писал ранее в своем блоге. Заход в позицию осуществлялся по цене 111.50. Сейчас этот нисходящий импульс можно связать с небольшим ослаблением фондовых площадок на фоне достижения ключевых уровней сопротивления. Сегодня котировки находятся на уровне поддержки, и я ожидаю дальнейший рост стоимости валютной пары USDJPY. Поэтому тем, у кого есть открытые сделки, я рекомендую удерживать их. Необходимо посмотреть, как закроется день, и только потом корректировать операцию.

GBPUSD

График 3. Динамика валютной пары USDJPY, D1

Британский фунт продолжает нисходящее движение. Между техническим индикатором АО и котировками GBPUSD наблюдается дивергенция, которая может развернуть котировки к психологическому уровню в 1.3200. Если котировки достигнут этого уровня, после чего закроются ниже, можно заходить в продажу по тренду с целью в 1.2700. Фундамент сейчас способствует снижению стоимости «кабеля». Однако, как только Банк Англии начнет ужесточать монетарную политику, можно будет искать точки на покупку. Растущая инфляция в Великобритании и низкие темпы экономического роста ставят Банк Англии в тупик, поэтому каждый комментарий от представителей регулятора будет сигналом для рынка.

Сырьё

Торговая война никуда не девается и еще больше усугубляет ситуацию на рынке металлов. Промышленные металлы находятся на локальных минимумах. Ответные меры со стороны ЕС и Китая могут только усугубить ситуацию. В текущих условиях серебро демонстрирует сигналы к продаже. В тоже время продавать остальные металлы уже смысла нет, а для покупки сигналы отсутствуют.

Серебро

График 4. Динамика котировок Серебра, D1

С технической точки зрения серебро пробило ключевой уровень поддержки (который теперь является уровнем сопротивления). Дальнейшее падение сдерживается только психологией рынка. Я же ожидаю снижение в ценовой диапазон 15.00 и ниже. Обращаю внимание на то, что пробой поддержки также отобразил ряд сигналов по техническим индикаторам (пробой ценового канала и полос Боллинджера).

Нефть

График 5. Динамика котировок нефти, D1

По нефти действует торговый сигнал, который я давал вначале прошлой недели. Котировки закрылись ниже восходящего канала и отобразили сигналы на пробой ценового канала и полос Боллинджера. Если котировки закроются выше $74.50, то скрипт закроет торговую операцию. Однако в текущих условиях я ожидаю нисходящую динамику по нефти. В августе мы увидим первые результаты исполнения договоренностей по дополнительной добыче со стороны ОПЕК. Если на рынке появится больше нефти, это вызовет дисбаланс спроса и предложения и, как следствие, снижение цен на «черное золото».

Фондовый рынок США

График 6. Динамика котировок S&P500, D1

Индекс фондового рынка США S&P500 достиг локального максимума и всю неделю пробыл в этом диапазоне (между 2790 и 2820). На прошлой неделе отчитывался ряд компаний с разных секторов Retail, IT, промышленного, а также финансового сектора. Стоит отметить, что весь промышленный сектор был в красной зоне на фоне ситуации по торговой войне. Чего только стоит снижение акций Alcoa на 14.59% после публикации своих финансовых данных. Retail и IT представители наоборот продемонстрировали новый исторический рост финансовых показателей и удержали S&P500 от снижения.

Табл.2. Отчетность компаний на неделю

На этой же неделе нас ждет практически пустой экономический календарь. Единственным событием я бы отметил заседание ЕЦБ в четверг, а также комментарии Марио Драги касательно макроэкономической ситуации ЕС и дальнейшие шаги регулятора по сокращению выкупа долговых бумаг. Рекомендую ограничить открытые операции по всем активам, связанные с курсом евро. На прошлом заседании ЕЦБ динамика EURUSD составила более 250 пунктов. 

Также обращаю внимание на фондовый рынок, где результаты продемонстрируют лидеры своего сегмента.

Табл. 3. Календарь событий на неделю

Всем прибыльной недели!