Комментарий по последним сделкам в портфеле БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

31 марта 2012, 00:39
|
BIGMONEY

В портфеле ликвидирована большая часть длинных позиций. Причина — слабость российского рынка, который в последнее время показывал динамику хуже западных биржевых индексов и сырьевых активов. Один из факторов — опасения инвесторов относительно того, что предвыборные обещания, сделанные В. Путиным, будут транслированы в более высокие налоги на сырьевой сектор.

Триггером к закрытию длинных позиций послужил пробой вниз уровня 1650 пунктов по индексу РТС и уровня 103 доллара за баррель по нефти марки Light Sweet.

Если начнут заваливаться нефть и западные площадки, то найти покупателей на российском рынке будет тяжело.

Проданы Газпром (20% портфеля), Сбербанк (20% портфеля), Роснефть (5%), НЛМК (9%), Уралкалий (10%). Сокращены позиции по Интер РАО (3,5%), Аэрофлоту (0,5%).

В инвестиционной части портфеля зафиксирована прибыль по акциям ЛСР (0,6% портфеля). Зафиксирован убыток по бумагам Русгидро (7%). Сокращена доля Разгуляя (на 0,12% портфеля).

Доля кэша увеличилась с -4% до 72%.
На 29.03.2012.
Портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ