Простой метод торговли для новичков.

огромное заблуждение считать что  если вы ждете прибыль 10% со стопом 3%. что вы не полулите 10 стоплоссов подряд))

такая торговля не для новичков, а для суперпрофи.

а как заставить себя высидеть движение в 10%?)

Ну как бы при соотношении тейк-стоп 3:1 их вероятности будут обратными 1:3, что в идеале даст ноль. Но спред и комиссии счёт будут уменьшать.

Есть ещё момент. Это +10р и -10р в результате дадут исходный вариант. А +10% и -10% — нет (будет -1%). Потому что сложный процент. Попробуйте в том же экселе сделать последовательно +10% и -10%. Через 10 шагов останется где-то 95%, система теряет по 1% каждый рывок туда-сюда. Потому что в плюс идёт доля от меньшей цифры, а в минус — от большей. И это без комиссий и спреда.

Это ужасный ужас, а не простой метод.
Всех новичков накроет при среднегодовой коррекции в 30% по нашему рынку.

Стоп в 3% наступит изза шума 10 раз чем новичок возьмет +10% профита.
Нельзя вот так советовать, без точек опоры — входа в рынок, выхода, манимнжмента и тд.

Горез — вы бы проанализировали группу акций или индекс и выложили статистический анализ что ли. Поняли бы что советуете новичкам банальный тотальный слив.

Как только прочитал название поста,
сразу понял что он для профессионалов.

Ради интереса забэктестил. Эквити с 2000-го:

Перформанс с 2000-го по годам (с костами 5bps):

           ann.ret sharpe calmar   mdd    tvr  margin
2000-12-28  -11.56  -0.12  -0.32 36.03  11.07  -41.02
2001-12-29  106.13   2.40   5.90 18.00  21.29  364.78
2002-12-31   39.40   1.25   1.32 29.76  42.55   87.78
2003-12-31   51.31   1.86   2.33 22.02  34.20  128.92
2004-12-31   56.62   1.83   2.85 19.86  39.19  123.02
2005-12-30   40.53   2.18   3.11 13.04  26.15  149.64
2006-12-30   29.91   1.20   1.38 21.66  40.34   80.00
2007-12-29   20.43   1.26   1.84 11.10  27.44   85.48
2008-12-31  -53.57  -1.46  -0.81 66.05  67.31 -115.30
2009-12-31  122.81   2.83   6.11 20.11  59.42  170.19
2010-12-31   16.83   0.98   0.69 24.53  30.51   66.68
2011-12-31   -9.52  -0.39  -0.34 28.39  37.13  -25.35
2012-12-29    8.02   0.60   0.38 21.13  29.30   36.65
2013-12-30    2.93   0.31   0.17 16.84  22.58   18.73
2014-12-31  -10.45  -0.53  -0.50 21.02  33.24  -33.91
2015-12-30   29.18   2.14   4.28  6.82  27.34   96.48
2016-12-30   25.52   2.37   3.79  6.74  19.07  121.78
2017-05-05  -13.97  -1.19  -1.13 12.33  11.89  -41.11
WHOLE        18.29   0.81   0.28 66.05 580.03   65.60

В целом это не лучше индекса, и просадку 66% мало кто высидит, и с 2011-го года среднегодовая доходность — всего 4.5% годовых. С другой стороны, начинающим сливандосам и такое поторговать — уже ок. Если индекс ММВБ будет расти — оно судя по всему будет зарабатывать.

Комиссии тут очень важный фактор.
Кто это не понимает тот ещё школьник на фр.
Брокера и делитанты будут говорить, что это копейки.

Открою секрет, 3% и даже 10% это все рыночный шум. При удержании позиции месяц шанс что выбьет стоп очень большой

А почему не наоборот, 3% профита и 10% стоп?

Опять умники думают что прибыль к стопу 1 к 3 что то решает. Вы понимаете что вероятность 3%-го стопа примерно в три раза выше чем вероятность 10%-го тейка? Или тоже думаете 50/50? А если стоп 1% а тейк 100% сделать?