недельный торговый план с 05.06 по 09.06.217года

Недельный торговый план с 05.06 по 09.06.2017года.

Торги в пятницу особенно после выхода нонфармов удивляли. Фондовый американский рынок лез наверх в риски, а валютный рынок уходил уже в йену и франк, активно выходя из доллара по всему рынку.

Индекс ДОУ Н1.К закрытию рынка все встало на свои места Рынок вернулся рамки краткосрочного флетового диапазона 20945-21085.Т.е. можем констатировать, что рынок разочарован американскими данными по занятости за май и уменьшает шансы повышения ставки ФРС в середине месяца.Причем фондовый рынок снижение не завершил и продолжит к уровням или 61% нисх.коррекции(21050) или скорее всего уровень 78% коррекции(21005).Этот же уровень является кластером из средней месячного восх.канала(синяя точечная трендовая) и уровня сопротивления годового канала(зеленая трендовая).

Нефть Брент Н4. Нефть по факту прорыва уровня линии шеи на 51.35 выполняет фигуру разворота ГиП на Н4(обведена красным). Цель фигуры в области уровня поддержки восх. месячного канала на 47.90(92).Что в русле общей тенденции ухода от рисковых активов.

Индекс доллара.Н4 Тоже самое происходит на индексе доллара.Индекс ясно показывает, что рынок бежит из доллара по факту прорыва поддержки на 96.95. На уровне 96.70 т.е. поддержка годового канала(зеленая трендовая) индекс не задержится.Цель снижения индекса видиться как цель перевернутого флага в области уровня поддержки месячного канала(красная трендовая) на 96.20.

Евродоллар.Дневка.Тоже самое мы видим на евродолларе где в рамках восх.месячного канала евро имеет цель роста к уровню 1.13250(275) по факту прорыва уровня сопротивления краткосрочного диапазона на 1.12450.На мой взгляд евро создаст новый диапазон 1.12450-1.13250 ожидая решения по ставке ЕЦБ в четверг и итогов выборов в Великобритании.

Долларйена.Дневка.Показательно положение йены, которая прорвав уровень кластера из уровня поддержки краткосрочного диапазона и уровня поддержки месячного канала на 110.585 обозначила тенденцию ухода валютного рынка из рисков в защитные активы.Уровень 200дн.средней в области которого йена завершила торги недели йену не удержит и она продожит укрепление против доллара на ширину пробитого краткосрочного диапазона к 109.350.Таким образом на долларйене будет закрыт геп от 24.04.2017года.Есть еще цель 107.250(средняя годового канала) как ширина пробитого среднесрочного диапазона, но пока думаю она маловероятна.

Золото.Н4.В рамках общего бегства рынка от рисковых активов в защитные золото прорва уровень сопротивления краткосрочного диапазона на 1276.500 имеет цель роста как ширину пробитого диапазона в область уровня 1290.000.

Таким образом можно констатировать общую тенденцию давлеющую на рынке – это уход из рисковых активов в защитные активы.

                                               Торговая тактика к плану.

И евродоллар и фунтдоллар смысла рассматривать в качестве перспективных инструментов не вижу так что обойдемся на этой неделе без них.

Долларйена.Н4.По факту прорыва уровня поддержки краткосрочного нисх.диапазона на 110.400 имею открытый ордер на укрепление йены до 109.350.

Долларфранк.Н4. По факту прорыва поддержки на 0.96695 франк имеет две цели укрепления.Первая как ширина пробитого диапазона на 0.95600(красная стрелка) и вторая как цель перевернутого флага на 0.95165(черная стрелка).Но здесь надо отслеживать ситуацию внимательно, поскольку на таких уровнях ШНБ начинает нервничать и вполне возможна интервенция с его стороны с целью ограничения укрепления франка.

Евройена.Н4.В рамках текущего флетового диапазона кросс имеет цель снижения к уровню поддержки диапазона на 123.415.Особенно учитывая что кросс вышел за рамки восх.месячного канала.Учитывая это можно на ТФ Н1 искать точку входа для продажи кросса к уровню поддержки.По факту прорыва уровня поддержки диапазона кросс будет иметь цель снижения к уровню 121.150(как ширине пробитого диапазона.)

Фунтйена.Н4.На фунтйене весьма вероятен прорыв уровня поддержки диапазона на 142.250. В таком случае кросс будет иметь цель снижения в область уровня 139.650(красная стрелка) как ширины пробитого диапазона.Но… рассматривать возможность продажи кросса стоит только после уверенного прорыва уровня поддержки месячного диапазона (область уровня 141.500(450)Как видим кросс уже пытался ложно прорваться но был отброшен от уровня поддержки канала.