Блог им. dkonst

С чего начать изучение в трейдинге

Часто меня спрашивают о том, что почитать по трейдингу и вообще с чего лучше начинать.

Первое что я посоветую — это ничего не читать и вообще не связываться с биржей и какой-либо торговлей. Как и в любом деле  - зарабатывают только профессионалы.  Биржа — это идеальный механизм по перераспределению денег от бедных к богатым, от глупых к умным, от быстрых к длинным.  Так что начиная торговлю на бирже — будьте готовы быть мальчиком для битья.

Для успешной торговли на бирже по моему мнению необходимо две составляющие: математика и психология.

Очень печален факт практически полной финансовой безграмотности населения. Как то сказал: у нас до 23 лет учатся практически все, а после 25 лет не учится практически ни кто. И к 30 гадам забываются основные навыки счёта: дроби, сложные проценты и прочие базовые математические знания. Знания психологии поведения человека и толпы — вообще считаются не нужными. 

Если нехватку базовых знаний можно компенсировать: почитать книжки, вспомнить что то из школьной программы и тогда любой начинающий стакнется с самой большой сложностью. 

Почему процент успешных в биржевой торговле меньше чем где бы то не было? Любой реальный бизнес более щадящий более тепличный чем торговля на бирже. Почему спросите вы меня? Потому, что в реальной жизни вы можете посмотреть за своим соседом. конкурентом и научиться на его ошибках или перенять чужой опыт, может даже делать избежать каких-нибудь подводных камней. В трейдинге же за монитором на графиках нельзя увидеть чужих ошибок, нельзя перенять ни положительный ни отрицательный опыт. Поэтому придётся весь опыт получать за свой счет и каждая ошибка будет оплачена с лихвой из собственного кармана до тех пор, пока не будет изучена на ять. 

В штатах очень популярны школы русской математики, так же например как у нас на каждом шагу висят объявы по курсам иностранных языков.  Люди ходят и изучают в основном школьную программу по методикам советских лет.  В общем для трейдинга базовыми знаниями являются дробные вычисления и счет процентов и теории вероятностей и статистики.

Для формирования базовых знаний по психологии я б порекомендовал начать с А.Элдера. Для расширения знаний я б порекомендовал к обязательному прочтению  настольную книгу В.И. Ленина   — Г.Лебон Психология народов  и масс. Вот обучающее видео в котором за пару минут показывается зарождение тренда и его развитие.

 

 

 

В коне не хватает только анекдота про двух евреев:

Старый еврей с балкона наблюдает во дворе большую драку, говорит жене:
— Сара, позвони Мойше, путь везет сюда свою бочку кваса, они тут скоро все захотят пить!
Поворачивается к внуку, говорит
— Запомни мой мальчик, когда дураки дерутся, умные должны делать деньги!

Статистика вам понадобиться если вы захотите освоить циклический анализ и для анализа собственных сделок. Я кстати относительно недавно играя в покер понял всю суть положительного мат.ожидания. 

Играя в покер имея карманную пару 7-3 я пошёл алл-ин и на ривере мне докатило до двух пар. в итоге я утроился. И вот тогда на меня сошло прозрение, что даже сорвав банк я совершил ошибку.  Что если б я играл  100 раскладов с карманными 7-3 то в 95% я б проиграл. С тех пор я всегда сбрасываю те карты. с которыми мат. ожидание меньше 50%.  В трейдинге так же… лучше дождаться раздачи сильных карт чем лудоманиться с младшей парой.  По сути это и есть та основная не эффективность рынка — которую и надо использовать. Для большинства людей колебания графиков цен — носят случайный характер, в то же время как вероятности в каждой момент различны. Тренд скорее всего продолжиться чем изменит свой направление.   Именно отсутствие нормального распределения колебаний цен и даёт нам представление о будущем. Хотя многие ортодоксы считают иначе

 

 

 

Из художественной литературы мастрид — «Воспоминания биржевого спекулянта»

В общем по психологии   — это наверно всё что б я порекомендовал почитать. Этот список не даст вам ответов на все вопросы, но поможет вам сформулировать правильные вопросы. 

По математике так же я б порекомендовал изучить основы циклического анализа. Очень часто именно циклический анализ помогает избежать ошибок. и даст те дополнительные проценты мат ожидания. 

Так же можно глянуть классику стеба от майтрэйда 

 

youtube.com/watch?v=f7xGvRlMYcs 

 

Из методик технического анализа можно почитать для общего развития о свечном анализе, о стратегиях на индикаторах ( того же Элдера), о значениях дивергенций на RSI MACD и стохастике.  Все это по большей части описывает какие-то частные случаи общих закономерностей, но если не принимать все на слепую веру — то пролистать надо.

Дальше я б порекомендовал почитать что-нибудь из фундаментальных. Классика это конечно «Разумный инвестор»  Б. Грэхама. Так же много полезного найдете как на сайте УК Арсагера систематизированное в "заметках об инвестировании".  И хотя по моему глубокому мнению результаты финансовой деятельности никакого влияния на определения цен не имеют.

Зачем же того вообще читать то, что не приносит дохода? Может и незачем, но ведь люди зачем то изучают химию или биологию… для повышения общего уровня развития.  По сути фундаментальный анализ работает при развитых системах управления, где собственники имеют доступ к распределениям прибылей.  У нас же в стране государственного капитализма — список компаний. которые действуют в интересах собственников — ограничен. Да и во всем мире отношение к миноритарным собственникам — пренебрежительно. 

Все о чём я здесь написал — это список не даст вам сакральных знаний, он лишь поможет вам задать правильный вопросы, ответы на которые  и помогут вам научиться отнимать деньги у тех кто хочет с ними растаться. 

Вся суть трейдинга и всей жизни  заключается не в том что бы делать что то то особенное, а в том что бы делать тоже самое что и другие — только лучше. 

 dkonst.ru/note/%d1%81-%d1%87%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b8%d0%b7%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0/
★19

У Вас очепятка. МО же не выражатся в процентах. Это вероятность может быть процентной. А МО это несколько иная величина.
avatar

Александр

Александр, согласен. но тот кто может это понять — может дальше не читать
avatar

Konstantin

Первое что я посоветую — это ничего не читать и вообще не связываться с биржей и какой-либо торговлей
Золотые слова.

Первое видео интересное, но, думаю, в России подобный «тренд» не состоялся бы. Менталитет, знаете ли…
avatar

void

void, ой, да ладно. а очереди… когда встают в толпу не зная что дают… или ммм или «наших бьют!» 
тренд из ё френд
avatar

Konstantin

В трейдинге так же… лучше дождаться раздачи сильных карт чем лудоманиться с младшей парой.  По сути это и есть та основная не эффективность рынка — которую и надо использовать. Для большинства людей колебания графиков цен — носят случайный характер, в то же время как вероятности в каждой момент различны. 
 

Вот это уже полный бред, исповедь лудомана. То есть гипотеза эфф.рынка относится к покеру, а не к экономике? И на бирже законы экономики никакого значения не имеют? А про вероятности  - это уже какая то лженаука…
avatar

risk monitor

В посте сказано много правильных слов. Математика и психология безусловно важны в работе на бирже. Но в моем понимании этого явно недостаточно. Должно быть фундаментальное понимание Вашего личного присутствия на бирже. А его не постигнуть, не помня (или не зная) того, что фондовая биржа — это фактически базис капиталистического способа производства. И только тот, кто владеет всеми  (или основными) инструментами биржи, только тот в состоянии по настоящему самоутвердиться в капиталистическом обществе. Фондовой бирже более 500 лет, она существует как механизм финансового обращения, как механизм вовлечения всего общества в его развитие с первых лет зарождения промышленного производства. И инструменты биржи развивались вместе с капитализмом: на заре промышленного капитализма они только зарождались, при финансовом капитализме они развились во множество других инструментов: появились производные инструменты, фонды и т.д. Развитие экономики и инструментов необходимо понимать и отслеживать. Очень много информации о направлениях развития дают всемирные экономические форумы. Я никогда не забуду тот шок, который я испытал, почитав материалы всемирного экономического форума 2010 года, на котором были признаны не эффективными многие ранее считавшиеся безупречными инструменты и механизмы, что развитая банковская система — это далеко не гарантия обеспечения бесперебойного движения финансовых потоков, а механизм локального извлечения прибыли; что частная собственность также не является движителем развития и т. д. и т.п. Что ни социализм в законченном виде, ни капитализм в современном виде не в состоянии обеспечить устойчивое развитие общества. А дальше то, что? А дальше ищут новые формы развития. Поэтому, приход на биржу должен быть осознанным, ставить целью полную интеграцию, полное освоение всех действующих биржевых механизмов и полное представление как они будут развиваться в ближайшие десятилетия. Тогда и результат Вашего присутствия на бирже будет ощутимым и адекватным современным реалиям.
avatar

Михаил Л

Достаточно одной книги про ливингстона. В ней есть все и техника и психология и кукл
avatar

nbvehrfr

«Для формирования базовых знаний по психологии я б порекомендовал начать с А.Элдера.» — кто «я»? Представтесь. Какое отношение к рынку имеете?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW