Как можно было лучше всего заработать на Греции - намотать на ус

maikl, ну так нужно двигаться вперед. Какие проблемы начать.

Dmitry Rynza, ну это тоже система, и профессиональными деньгами ивентрейдинг очень любим. Сплит-мержер, экономические и политические ситуации. Главное — это рассчитанный и контролируемый риск. Знаменитые трейды Сороса в ЮК и ЮВА — тоже классический ивент-трейдинг.

Dmitry Rynza, они торгую огромным сайзом, у них проблемы и зайти и выйти, им приходится выискивать это по всем рынкам и по всему миру, и задолго до проишестия чтобы успеть зайти. Частному трейдеру в этом плане намного проще. В реальности три таких сделки в год выполнят цель хорошего фонда.

TRADERS GLOBUS, заработать и на помидорах можно. Речь о том как достичь максимального профита с минимальным риском: денежным, временным, волатильностным.

TRADERS GLOBUS, добавлю — не пишите банальну демагогию если нечего сказать по теме

TRADERS GLOBUS, я вообще не понимаю форексников — вы имеете настолько узкий кругозор что не понимаете какое существует многообразие и инструментом и методов их торговли и способов контролировать риск.

В приведенной сделке риск фиксированный. Нет никаких стопов которые может рынок выстопить. нет страха гепа- он привествуется. Не возможности проскальзывания. Нет возможности хоть как то влететь. Есть мысли что выростет вола? Купил путы. Нет волы? Продал путы на 10-20% дешевле. Потерять больше чем 100% стоимости путов нельзя. И то это почти невероятный сценарий если не тянуть до экспиры. Купи путов на 10% депо. Не получилось — слей и прими риск в 3-5%. Получилось — забери +10-15%. ВСЕ.

Dmitry Rynza, любители опционов как правило их продают. От того и сливают когда вылетает черный лебедь. Мы говорим о покупке, с ожиданием роста волатильности — обратный процесс. Это скорее всего такой же направленный трейд как сделка по активу но при этом с фиксированным риском и без стопа который волатильность может легко забрать у вас.

Dmitry Rynza, Дмитрий если бы мы ждали роста 100% то мы бы купили на все депо а депо включало бы в себя заложенный дом, все лимиты по кредиткам и домик в деревне бабушки. Но так как мы торгует вероятность то я выше писал что в такой сделке можно купить путов на 10% депо (то есть не то что с плечом а на десятую часть депо — опционы сами по себе высокомаржинальны), и если не случился ивент — сдать их с потерей 30-50% максимум. То есть потерять 3-5%

Dmitry Rynza, перед нонфармами или сезоном отчетов — это не работает, IV растет заранее и глупые стреддлеры вроде нашей Маржин потеряют гарантирована, так как после гепа акции на отчете вола резко падает и сжирают возможную прибыль по дельте.

Dmitry Rynza, достаточно редки, да. Но поэтому это и есть ивент-трейдинг, торговля событий. Смысл не в том чтобы думать чтобы такое с опционом замутить раз я счет завел. А думать так — есть вероятность что такое событие произойдет, однако точно время не известно и где будет цена не известно. Однако известно что прибыль в результате этого будет сильно больше возможного риска. Торгануть с таким же РР ни сам дакс ни евроейну ни бунды не было возможности без принятия значительно большего риска, напрмер, что в субботу как и планировалось еврогруппа бы договорилась с грецией и как меркель хотел в понедельник к открытию была бы объявлена Благая Весть. Тогда тот же дакс гепанул бы вверх пару сотен пунктов. Скорее всего далеко за возможные стопы.

Не говоря о том, что возможность управлять риском была бы сильно ограничена. К примеру один опцион пут стоил 25 евро. Торговля одним контрактом дакс со стопом 200 пунктов бы стоила 5000 евро в минимальном риске.

Dmitry Rynza, пирамида?

Dmitry Rynza, помню кухня такая была Норд Капитал или что то похожее. Не ассоциировано?

Dmitry Rynza, я про этих — nordfx.com не связаны? кухня жутчайшая