Оптимальный риск-профит?

alext, не согласен. Если нет четко сформулированной стратегии, четких правил, включающих риск и управление капиталом, то сольешь депозит. Это дело времени. Поясню на примере:

Берем за оптимальный риск-профит соотношение 1:1.

Если трейдер совершает 2 сделки, одна в +, другая в -. То он не будет при своих, а получит убыток, так как брокер возьмет коммиссию. Этот вариант совсем не вариант.

Теперь берем за оптимальный риск-профит соотношение 1:2.

Трейдер совершает 2 сделки. Так же + и -. Брокер берет свою «долю» и трейдер в +. И все вроде бы ровно, НО… она хотела бы жить на Манхетене и с Деми Мур делит… простите отвлекся. В данном варианте, есть одно НО. Бывают серии убыточных сделок. Допустим трейдер совершает 3 сделки, из них 2 в -. Если бы не доля брокера, трейдер остался бы при своих. Этот вариант 50/50, а нам надо торговать в + и стабильно. Так что данная ситуация тоже не канает. Впрочем, если статистика данного трейдера показывает 60-80% прибыльных сделок, то можно и 1:2. Но, жизнь такая штука, что не всегда эти данные будут стабильны. Идем далее.

1:3. Если трейдер в худшие времена совершает 30% прибыльных сделок, то у него есть шанс сохранить депозит.

Проявлять на рынке гибкость можно только тогда, когда к депозиту добавил тейков на 10%. Тут уже можно рискнуть половиной дохода...

Если кто найдет изъян в данном риске, то буду благодарен за корректировку.

Всем хороших профитов.

Владимир Белый, гибкость нужна всегда, а не когда в плюсе… или минусе.
Одна из главных составляющих успеха это независимость от предыдущего результата месяца, дня или сделки… всегда переоценка ситуации онлайн… иначе это просто спор с рынком.
рисковать полученной прибылью потому что это прибыль — это глупость! Неважно в прибыли ты или в убытке. всегда делаешь одно и тоже.

alext, и на сколько стабильна ваша торговля?

alext, согласен
а соотношение 1 к 3 это как оценка на сколько сделка может быть хорошей, и стоит ли вписываться если соотношение меньше…