Давайте найдем наиболее оптимальный допустимый убыток к предполагаемой прибыли. Если есть другие варианты пишем в комментах. Только просьба не флудить и не писать астрономические пропорции вроди «0-100».
соотношение не главное! оптимальный стоп тот который отменяет сценарий, а тейк оптимальный там где потенциал.
сценарий может отменится в процессе проторговки не дойдя до стопа или когда уже есть прибыль.
потенциал может тоже поменятся.
надо быть гибче, а искать оптимальное соотношение на все случаи и торговать его всегда — это топорно… надо быть гибче.
alext, не согласен. Если нет четко сформулированной стратегии, четких правил, включающих риск и управление капиталом, то сольешь депозит. Это дело времени. Поясню на примере:
Берем за оптимальный риск-профит соотношение 1:1.
Если трейдер совершает 2 сделки, одна в +, другая в -. То он не будет при своих, а получит убыток, так как брокер возьмет коммиссию. Этот вариант совсем не вариант.
Теперь берем за оптимальный риск-профит соотношение 1:2.
Трейдер совершает 2 сделки. Так же + и -. Брокер берет свою «долю» и трейдер в +. И все вроде бы ровно, НО… она хотела бы жить на Манхетене и с Деми Мур делит… простите отвлекся. В данном варианте, есть одно НО. Бывают серии убыточных сделок. Допустим трейдер совершает 3 сделки, из них 2 в -. Если бы не доля брокера, трейдер остался бы при своих. Этот вариант 50/50, а нам надо торговать в + и стабильно. Так что данная ситуация тоже не канает. Впрочем, если статистика данного трейдера показывает 60-80% прибыльных сделок, то можно и 1:2. Но, жизнь такая штука, что не всегда эти данные будут стабильны. Идем далее.
1:3. Если трейдер в худшие времена совершает 30% прибыльных сделок, то у него есть шанс сохранить депозит.
Проявлять на рынке гибкость можно только тогда, когда к депозиту добавил тейков на 10%. Тут уже можно рискнуть половиной дохода...
Если кто найдет изъян в данном риске, то буду благодарен за корректировку.
Владимир Белый, гибкость нужна всегда, а не когда в плюсе… или минусе.
Одна из главных составляющих успеха это независимость от предыдущего результата месяца, дня или сделки… всегда переоценка ситуации онлайн… иначе это просто спор с рынком.
рисковать полученной прибылью потому что это прибыль — это глупость! Неважно в прибыли ты или в убытке. всегда делаешь одно и тоже.
сценарий может отменится в процессе проторговки не дойдя до стопа или когда уже есть прибыль.
потенциал может тоже поменятся.
надо быть гибче, а искать оптимальное соотношение на все случаи и торговать его всегда — это топорно… надо быть гибче.
Берем за оптимальный риск-профит соотношение 1:1.
Если трейдер совершает 2 сделки, одна в +, другая в -. То он не будет при своих, а получит убыток, так как брокер возьмет коммиссию. Этот вариант совсем не вариант.
Теперь берем за оптимальный риск-профит соотношение 1:2.
Трейдер совершает 2 сделки. Так же + и -. Брокер берет свою «долю» и трейдер в +. И все вроде бы ровно, НО… она хотела бы жить на Манхетене и с Деми Мур делит… простите отвлекся. В данном варианте, есть одно НО. Бывают серии убыточных сделок. Допустим трейдер совершает 3 сделки, из них 2 в -. Если бы не доля брокера, трейдер остался бы при своих. Этот вариант 50/50, а нам надо торговать в + и стабильно. Так что данная ситуация тоже не канает. Впрочем, если статистика данного трейдера показывает 60-80% прибыльных сделок, то можно и 1:2. Но, жизнь такая штука, что не всегда эти данные будут стабильны. Идем далее.
1:3. Если трейдер в худшие времена совершает 30% прибыльных сделок, то у него есть шанс сохранить депозит.
Проявлять на рынке гибкость можно только тогда, когда к депозиту добавил тейков на 10%. Тут уже можно рискнуть половиной дохода...
Если кто найдет изъян в данном риске, то буду благодарен за корректировку.
Всем хороших профитов.
Одна из главных составляющих успеха это независимость от предыдущего результата месяца, дня или сделки… всегда переоценка ситуации онлайн… иначе это просто спор с рынком.
рисковать полученной прибылью потому что это прибыль — это глупость! Неважно в прибыли ты или в убытке. всегда делаешь одно и тоже.
а соотношение 1 к 3 это как оценка на сколько сделка может быть хорошей, и стоит ли вписываться если соотношение меньше…