Недельный торговый план 27.10-31.10

Недельный торговый план с 27.10 по 31.10
Анализ рынка
Торги на прошлой неделе проходили довольно нервно.Рынки реагировали на слухи и вербальные интервенции.Особенно это чувствовалось на рыках долговых обязательств и на валютном.Между тем как видим по графику Н1 ДОУ фондовый ам.рынок выбрал явное направление в риски после того как нарисовал разворотную фигуру перевернутая Голова-плечи(обведена красным) и реализации ее к уровню кластера краткосрочного сопротивления восход.Флага(обведен красным) и поддержки квартального канала(синяя трендовая)на 16.890.По факту прорыва уровня кластера будет реализовываться цель восх.Флага к уровню 17375(красная стрелка).Т.е. можно констатировать, что высока вероятность усиления ухода фондового рынка в риски по факту результатов стресс-тестов банков ЕС и особенно результатов заседания ФРС в среду, который поставит точку в количественном смягчении скорей всего.Также можем отметить, что уход в рисковые активы фондового рынка будет сопровождаться дальнейшим укреплением доллара против валют Б10, поскольку инвесторы в массе своей выбирают американский рынок в качестве инвестиций.




Индекс доллара.график Н4 В рамках широкого среднеср.флетового диапазона 84.85-85.88(черная стрелка) видим что индекс торгуется в верхней его части имея краткоср.торговый диапазон 85.65-85.88, причем создается такое впечатление, что к концу недели инвесторы выкупили доллар подешевле, готовясь к ралли по факту выхода стресс-тестов банков ЕС и решения ФРС в среду, что мы и видим имея сформированный восх.Флаг(обведен красным с целью в 86.45(красная стрелка) по факту прорыва сопротивления на 85.88.



Евродоллар Дневка.Как видим на евро сформирован нисх.Флаг(обведен красным), который реализовывает свою цель по факту прорыва поддержки на 1.27500 и имеет конечную цель укрепления в доллар на 1.23000(красная стрелка).Единственное надо отметить, что на минимумах октября на 1.25000 будет проходить серьезная борьба прежде чем евро продолжит падать к цели флага.



Долларйена Дневка. Йена торгуется в рамках краткосрочного восх.торгового диапазона 107.500 — 108.500.Но на уровне кластера из сопротивления краткоср.диапазона и поддержки квартального канала на 108.500 йену ждет серьезный опционный барьер и если йена снова начнет укрепляться к поддержке краткоср.диапазона на 107.500 и пробьет ее то весьма вероятно дальнейшее укрепление йены к цели нисх.Флага(обведен красным) к уровню 103.700(красная стрелка).На мой взгляд реализация данного сценария возможна в случае если фондовый рынок не преодолеет уровень 16900(на ДОУ) и валютный рынок будет вынужден отрабатывать уход в защитные инструменты рынка.



Долларфранк.Дневка.Франк зажат во флетовом торговом диапазоне 0.94000 — 0.95350.Сверху сопротивление инвестиц.канала на 0.95650 подпирает, а укрепляться ниже 0.94 франку не дает НШБ.Несколько раз за октябрь я констатировал, что Банк Швейцарии проводит интервенцию на рынке(когда франк укрепляется к евро близко к уровню 1.2).В таком случае считаю, что брать долларфранк в работу бессмысленно и опасно.



Золото.график Н4.После отработки цели разворотной фигуры перевернутая ГП(обведена красным) к 1252.000 золото как видим, пробило поддержку краткоср.восх.торгового диапазона на 1243.650 и сформинровала нисх.Флаг(обведен красным) с целью в уровень 1215,650(красная стрелка) по факту прорыва поддержки флага на 1231.000. В рамках тенденции на фондовом рынке и перспектив евродоллара данное развития событий на золоте наиболее вероятно.

 
Торговая тактика к плану
Евродоллар график Н4. Как видим сформирован нисх.Флаг(обведен красным) с целью в уровень 1.24750(красная стрелка) по факту прорыва поддержки краткоср.диапазона на 1.26580.



Фунтдоллар Дневка Видим сформированный нисх.Вымпел(обведен красным).Имеем двецели — первая как ширина пробитого треугольника по факту прорыва поддержки треугольника(обведен черным) на 1.60210 с целью на 1.57500(черная стрелка) и конечная как цель вымпела(красная стрелка) на 1.55250.



Еврофунт Дневка Имеем сформированный нисх.Флаг(обведен красным) и по факту состоявшегося прорыва поддержки на 0.79000 кросс отрабатывает цель Флага на 0.76500(красная стрелка).



Аудидоллар Дневка… Имеем рекую фигуру Бриллиант(обведена красным) и в случае прорыва поддержки на 0.87600 будем иметь высокую вероятность снижения ауди к уровню 0.85850(красная стрелка).



Кивидоллар Дневка.Имеем сформированный нисх.Флаг(обведен красным) и по факту прорыва поддержки на 0.79150 и особенно поддержки инвест канала на 0.78280 считаю, что будет реализовываться цель снижения киви к уровню поддержки годового канала на 0.75350(красная стрелка).



Евройена.Дневка Имеем сформированную разворотную фигуру Голова-плечи(обведена красным) и по факту прорыва уровня шеи на 135.850(840) имеем цель снижения к уровню 131.350(красная стрелка).



Фунтйена Дневка.Имеем точно такую же разворотную фигуру Голова-плечи(обведена красным) и по факту прорыва линии шеи на 171.000, а еще точнее уровня поддержки среднеср.диапазона на 170.000 имеем цель снижения к уровню 163.250(красная стрелка).