Макрк Даглас "Торговля в Зоне" часть 2 "Краткий конспекст"

Продолжение начало тут: www.smart-lab.ru/blog/2083.php
 
9 Мышления вероятностями. Хороший пример казино. Казино в Лас-Вегасе имеют преимущество перед игроками например в блекджеке в 4,5%. Другими словами, на каждый оборот доллара они зарабатываю 4,5 цента. Если годовой оборот всех столов в блекджеке $100 млн… то это 4,5 млн чистого дохода. Что они знают так это правила. Также они прекрасно понимают, что каждая раздача может быть случайной к результату. Таким образом, формируется два слоя понимания. 1-й микро где каждая раздача случайна. И 2-й макро где они видят что если выборка схожих ситуаций достаточно большая, то они выходят по серии «постоянными выигрывающими».
И в казино и в тре йдинге на каждую раздачу или трейд приходится много известных и неизвестных переменных. Таких, как какие карты доберет игрок. И соответственно сколько людей когда, и каким объемом и в какую сторону будут продавать или покупать.
Известные перемененные трейдинга вытекают из того что люди, при большой выборке в схожих ситуациях будут вести себя схожим образом. Это видно из простого наблюдения. Трейдер это видит через трендовые линии скользящие средние осцилляторы и тысячи других форм тех и других видов анализа. Разница между рядовым и спешным трейдером заключается как раз в том, что успешный(как и владелец казино тратящий милиарды долл на строительство отелей и тп для привлечения людей в казино) мыслит на втором широком уровне. На котором ему нужна большая выборка прецедентов для реализации собственного преимущества.


10 После того как трейдер встпуил в сделку, будет она прибыльной или убыточной зависит от того, что будут делать следующие трейдеры в будующем. И это зависит от большого количества переменных. Одного того факта достаточно чтобы понять что каждый трейд является свободным и уникальным от предыдущего. Но при этом большая выборка схожих моментов в поведении людей укажет на стереотипы поведения.


11 Для того чтобы паттерн и его реализация повторились идентично абсолютно необходимо чтобы каждый трейдер, с тем же промежутком времени взаимодействовал с предыдущим, с тем же объемом и ожиданием...
Это то что означает- каждый паттерн и его реализация уникальны.
Если хоть один трейде поведет себя по другому(что безусловно случится) то паттерн и его реализация станет уникальной… и Абсолютно свободной от предыдущей. Это кажется столь очевидным на сколько и наши умы не привыкли работать в подобных ситуациях. Наоборот наши умы привыкли думать в позиции «Что мы знаем», а это есть результат опыта прошлого, таким образом отметая уникальности и то что мы не знаем или боимся… Таки образом из потока информация вычитаем все что боимся и то, что не знаем… Все остальное окажется невидимым.
Таким образом трейдеру фактически необходимо обращать внимания на уникальности. И постоянно развивать свое понимание.


12 Мышление в вероятностях возможно только если отпустить контроль за процессом… Дать ему идти. Успешные и супертрейдеры не выбирают между сделок. Они входят в каждую сделку которая подходит по их параметрам.
Таким образом они мыслят что увеличивают процент выборки аналогично казино.
Типичный трейдер одержим получением уверенности в каждой конкретной сделке, это и есть причина чрезмерной увлеченности тех анализом.
Но ирония состоит в том, что если бы он отказался от поиска этой уверенности исхода в каждой сделке -он бы полностью ее обрел, в том что !!!«стал абсолютно уверен, что никакой уверенности и нет»!!!!.
Что делает обычный трейдер- ищет подтверждения с помощь тех и других анализов будет его сделка благоприятно или нет. И когда о таки ее находит он в действительности не принимает риск. Потому как не думает что это необходимо.
Таким образом он находится в конфликте двух понятий с одой стороны о хочет уверенно выиграть и единственный способ это вступить в сделку с другой стороны вступление в сделку не предполагает уверенности ее исхода. Таким образом, когда о таки решается на сделку о выбирает или отфильтровывает такие условия где он фактически должен оказаться прав. Таким образом даже если о поставил стоп это есче не значит что о принял риск и будет дожидаться того момента когда рынок проявит себя в ту или иную сторону.

Приятие того факта, что все может произойти, и что нет абсолютно никакой уверенности положительного исхода каждого трейда, положит конец всем флюстрациям и расстройствам относительно торговли.


13 (Любимое число)) Каждый человек уникален по внутреннему миру и каждый по разному реагирует на приходящие внешние энергетические импульсы… Будь то от рынка или нет. Например кто-то на вас ругается на незнакомом вам языке. Будет ли для вас это нести негативный посыл? Вряд ли… А вот если кто-то потом объяснит нам, что это значит это мы можем даже оценить это постфактум и испытать негативные эмоции. Мы сами определяем что для нас хорошо и что плохо. И в зависимости от этого окрашиваем в разные эмоциональные тоа информацию которая к нам поступает. С этой точки зрения рынок опять же е имеет эмоциональной окраски.
Далее играют вопрос ожидания… Мы всегда ожидаем от внешней среды каких то либо действий. И от рынка тоже. Что делает типичный «торговец на рынке». О делает твердыми свои ожидания и мягкими правила. Таким образом чем более тверды его ожидания тем больше ему проходится нарушать свои правила чтобы удовлетворить свои желания в обстановке КОТОРОЙ РАСПОЛОГАЕТ РЫНОК.
В этом есче одно ключевое отличие успешных и супертрейдеров. В обстановке полой свободы движения они имеют четкие правила, дабы получить четкую уверенность в собственных действиях. о что более интересно при четком разграничении собственных правил они имеют полностью гибкие ожидания.

14 Для того чтобы иметь постоянный доход на рынке необходимо «думать вероятностями». Необходимо создать понятия для того чтобы состояние сознания было связано с вероятностной средой. Вероятностная среда содержит пять базовых истин.
1) Произойти может все что угодно.
2) Вы не понимаете, исход каждой конкретной сделки и это так ждя всех кто делает деньги на рынке.
3) Здесь случайное распределение между прибылями и убытками в каждой конкретной сделке, посредством многих переменных которые мы понимаем и нет.
4) Паттерн это лишь индикация чуть лучшей вероятности происхождения одного события нежели другого.
5) Каждый момент рынка уникален.
Если вы полагаете что «знаете» что-то в вашем сознание этот момент рынка больше не уникален.
С приятием этих истин вы уберете угрожающие ожидания рынка.
Идея в том, чтобы создать свободное состояние сознания, которое принимает факт что вы не понимаете все силы которые влияют на рынок. Когда вы принимаете этих пять простых истин ваша система понятий защитит вас от всех других верований относительно природы рынка. Это означает, что на рациональном уровне ваше сознание автоматически примет понятие, что вы не ведаете что будет дальше.
Вышли бы вы в сделку которая предполагала быть удачной если бы мыслили понятиями вероятности? стали бы обрезать убытки видя что тут вероятность ваша уменьшается? сохранили бы вы размер позиции если бы понимали то исход в каждой сделке случаен?
Однако вероятностный результат каждой сделки не умоляет использования всего вашего аналитического потенциала для того чтобы предполагать положительный результат. Результат может быть положительным хоть в каждой сделке. Однако то, что он был положительным в предыдущей не означает такого в следующей. Поимая(Осознавая) что каждый момент сейчас на рынке уникален вам стоит быть свободным в принятии рынка. Как трейдер вы будете всегда чуть удивленны происходящим. Даже если оно полностью отражает ваш прогноз. Есть некие схожие что происходило в прошлом и тем что может произойти сейчас. Опыт в прошлом лишь может лишь дать намек что ситуация может быть для нас благосклонна. Но есть и вещи которые я точно должен знать- это то сколько я готов заплатить чтобы посмотреть что произойдет. Входя в сделку я всегда знаю где находится точка где я выйду. И сколько я готов потратить на попытку. Лучшие трейдеры всегда находятся в «Моменте сейчас», потому как в нем нет стресса. Нет стресса потому как нету руска более тех средств которые о готов потрать на то чтобы попробовать. Им не нужно быть правыми, не нужно никому ничего доказывать. И если рынок подходит к тому моменту где они хотели бы взять свой профит, они просто делают это и это прозрачное решение. Они полостью принимают — что рынок готов им предложить и ожидают следующей сделки.