Кто тут торгует опционами? С кем можно посоветоваться?

Задавайте прямо здесь в комментариях! Поможем чем сможем!

optioner.org/portfolio/
поиграйся ценой и временем и увидишь как изменяется цена

""«Только когда платим ГО по опциону?»""

На российском рынке маржируемые опционы, а значит ГО не платится, а резервируется, и исходя из цены списывается либо зачисляется маржа на наш счет. Но само ГО остается на счету.

«Он не сгорает и не пропадает… „
Как раз наоборот, каждый опцион имеет свой цикл жизни, и временная стоимость его сначала потихоньку, а в последние дни жизни быстро тает.

“Что может ОБЕСЦЕНИТЬ опцион?»
3 фактора:
1. Время
2. Снижение волотильности
3. Уход базового актива в противоположную сторону от направления опциона.

«Кроме экспирации, когда опцион переводится или не переводится в базовый актив?»

Если опцион вошел в деньги, то может быть исполненным. Однако это бывает редко, потому что опцион даже в последний день имеет внутреннюю стоимость, и просто его исполнив, мы эту стоимость теряем. Однако когда она ничтожно мала, например базовый актив достаточно сильно вырос, а до экспирации остался один день, то вполне могут исполнить. У меня такое было пару раз.

«По сути тут почти никаких рисков нет… только если цена будет стоять… „

Ошибаетесь, риски всегда присутствуют. Вы сейчас имеете ввиду покупку опционов. В ответах выше я написал о том что опцион теряет стоимость это и есть риск, но он ограничен стоимостью опциона. При продаже опционов риски не ограничены.

Ничего личного, но Я бы вам порекомендовал сначала почитать литературу, и получить базовые понятия по опционам… Ну и saver вам дал ссылочку хорошую. Постройте профиль позиции, двигая ползунки увидите как меняется цена. Из литературы можно почитать Чекулаева Загадки и тайны опционной торговли. Если что будет непонятно, пишите можно и в личку.

дык в интернете же по всяким там стратегиям тыща кило макулатуры всякой…
вы же «интеллект трэйд» (и большими буквами!), с такой головой разве сложно выудить из и-нета всё необходимое, чтобы обанкротить опционных маркет-мейкеров?))

smart-lab.ru/blog/152228.php
подборка ссылок на ресурсы с опционной тематикой

«Есть опционные стратегии стреддл, стрэп, стрип…»
Фигня всё это. Наша задача не мало проиграть а много выиграть. Опционы, это по сути дела то же пипсоловство, что и на фьючах или ациях. Просто есть пара лишних параметров на которых можно ловить пипс. А какую позу открывать — зависит от того, что ты ожидаешь от рынка. Ну например если думаешь что всё сгниёт не шевельнувшись — продавай колопуты (пипс по времени). Если думаешь что пофигачим, но не понятно куда зато сильно и это будет сопровождаться ростом волатильности — покупай путы или колы на всю котлету самого козырного страйка хеджируй дельту фьючём и наслаждайся (пипс по движухе и волатильности). Каждое мнение по рынку можно реализовать в опционной позиции. Это не проблема. Проблема — понять, что будет с рынком. Сладенького ни где нет. И если в одной рыночной ситуации ты наживёшь на конкретной позе, то запросто с такой же позой проиграешь денег в другой ситуации.

А ещё я заметил, что очень скучно читать книжки. Такая муть, всё время засыпаешь. А на самом деле опционы это очень простые инструменты. И что бы научиться понимать не вдаваясь в ненужные дебри надо от силы пол часа (опыт проводился на мужчинах). Ну час если одной ногой сделать шаг в дебрю.

«Чем мы рискуем при операции с опционами? Только когда платим ГО по опциону?»
Купленные тобой опционы скорее всего (если цена сильно не изменится) обесценятся и выйдет нехилый минус к экспирации. Там конечно заранее продать можно, но суть одна: упущенное время и деньги. + риск по волатильности у стренгло-стредловых конструкций играет 50/50. И еще — СПРЕДЫ м/у покупкой продажей. Тебе надо будет открыть позу из N опционов а потом ее соответственно закрыть — это все издержки профессии. Вывод один — целься лучше в одну сторону, и то, с обдумкой, как уйти от рисков.