Про позиции.

   Давно не писал, некогда было. Сейчас в Шарме на пляже бездельем маюсь, сегодня сильный ветер, плавать не комфортно. Развлекаю себя чтивом смартлаба, тут ещё веселые персонажи нарисовались. 
   По портфелю, начал плавный выход из валюты на данный момент осталось 26%, так же золото 4%, залез в длинные ОФЗ 26240 на 20%, LQDT 30%, ну и 20% Сургут ап. 
   Опять начал спекулировать лесенкой Сургут ап. Дважды уже прокатился от 40.08 до 42.5 по 10% капитала. 
   Есть мысль, что длинные ОФЗ должны отскочить немного и удасться хорошо спекульнуть, но и так 16,7% доха в принципе не плохая. Пока медленно и верно идут вверх с момента покупки!) 
   Если ставку оставят или увеличат, любая жесткая денежная политика, плюс для длинных ОФЗ. Любая мягкая ДП это путь к без контрольной эмиссии, а следовательно и бегство из рублевых активов, что мы и видим, ставку снижают, доходность по длинным ОФЗ растет. Государству нужно, если оно собирается занимать ужесточать ДКП. 
    По ходу СВО, то тут никаких решительных действий похоже не будет, как и мобилизации. Завершение СВО пока не предвидится. Я так понял ставка сейчас делается на то, что бы показать западным спонсорам, что дальнейший конфликт для них несет только дополнительные издержки. Про мирные переговоры со стороны США, то активность со стороны США и миролюбивые заявления исходили только тогда, когда они собирались проявить военную агрессию против Ирана. Расцениваю это только как попытку остановить Россию помогать Ирану, в призрачных надеждах замериться. На данный момент только Иран и Йемен делает западным странам огромные издержки и в наших интересах, что бы это продолжалось как можно дольше. Устойчивость Йемена и Ирана для нас имеет критическое значение. 
    Наблюдаем!)