🔌 Россети Волга #MRKV — российская компания, осуществляющая деятельность в области электроэнергетики.

Финансовые показатели

Выручка:
• 2022 – 66,6₽ млрд (+2,8% г/г)
• 2023 – 76,8₽ млрд (+15,3% г/г)
• 2024 – 83,8₽ млрд (+8,5% г/г)
• 2025 – 129,1₽ млрд (+55% г/г)
• 2026 (1 полугодие) – 71,2₽ млрд (+20,1% г/г)

Чистая прибыль:
• 2022 – (-1,1)₽ млрд
• 2023 – 2,3₽ млрд (+309% г/г)
• 2024 – 3,2₽ млрд (+39,1% г/г)
• 2025 – 10,9₽ млрд (+240,6% г/г)
• 2026 (1 полугодие) – 7,1₽ млрд (+65,1% г/г)

Сравнение мультипликаторов:
• P/E: 2,74, среднее 3,1
• EV/EBITDA: 1,41, среднее 1,49
• P/BV: 0,62, среднее 0,63
• ROE: 24,3%, среднее 19,9%
• PEG: 0,3 (недооценена)
• Долг/Капитал: 0,14, среднее 0,52
• Модель DCF: 0,26₽

Ожидаемая годовая доходность: 20%

✔️ Основываясь на мультипликаторах, финансовых показателях и перспективах Россети Волга, можно сделать вывод, что компания недооценена.

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi