🔥 Итоги августа по стратегии Абсолютная Доходность

Комментирует Игорь Вагизов, автор стратеги Абсолютная Доходность:

«Ключевые итоги августа 2026:

Август для рынка был довольно волатильным, в начале месяца Индекс ММВБ двигался в рамках локального отскока от четырехлетних минимумов, но к середине месяца ситуация изменилась и цены обновили месячные минимумы.

Большую часть месяца наша стратегия находилась в защитной позиции, а доля фонда ликвидности достигала 100%. При этом мы предпринимали попытки реализации инвестиционных идей в акциях экспортеров, которые на фоне роста валюты чувствовали себя лучше рынка.

В то же время сохраняющееся геополитическое и инфляционное давление не позволило российским акциям в полной мере реализовать свой потенциал и рынок в таких условиях не смог вернуться на летние максимумы. Тем не менее, за этот месяц нам удалось показать положительную доходность на уровне ~+1,6% без учета издержек.

На данный момент доля акций увеличена до 53,5%, 46% портфеля находится в фонде рублевой ликвидности. В текущей фазе рынка мы продолжаем придерживаться осторожного подхода, строго контролируя риски и дисциплинированно исполняя короткие стоп-лосс приказы с целью сохранения капитала до появления предпосылок восстановления рынка.»

📊 Текущие параметры стратегии Абсолютная Доходность :

✅ С запуска в январе 2019 года результат стратегии +154% с учетом всех издержек при Индексе ММВБ Полной Доходности +66,3% за тот же период
✅ Ориентир стратегии – получение доходности на уровне 1,5–2 ставок банковского депозита вне зависимости от рыночной и политической конъюнктуры
✅ Максимальная историческая просадка стратегии – 11%
✅ Использование жестких правил риск-менеджмента, позволяющих удерживать целевую просадку в пределах 10% в кризисных ситуациях
✅ Гибкая реакция управляющего на изменение рыночной конъюнктуры помогает обгонять пассивное держание акций и получать абсолютную доходность
✅ Ликвидность. Вы сможете в любой момент времени выйти из стратегии и получить деньги

🔥 Подключайтесь к стратегии Абсолютная Доходность и зарабатывайте на рынке вместе с профессионалами!

ℹ️ Информация носит аналитический характер, не является ИИР