Я просмотрел 543 сделки. Большинство из них можно было не открывать

Я веду дневник сделок уже больше полугода. За это время накопилось 543 записи. В каждой есть точка входа, выход, результат, размер позиции и причина, по которой я открыл сделку.

Недавно я решил посмотреть на весь этот массив не как на историю торговли, а как на список решений.

И обнаружил неприятную вещь.

Большинство моих убыточных сделок были не плохими сделками.

Они вообще не должны были существовать.

Я открывал их не потому, что увидел нормальный сигнал. Я входил, потому что цена уже начала двигаться, а мне становилось страшно остаться без позиции. Иногда открывал сделку после чужого скриншота прибыли. Иногда после двух убытков подряд, потому что хотелось быстро вернуть деньги.

Были входы от скуки. Были входы со словами «кажется, сейчас пойдёт». Были сделки, где сначала появлялось желание купить, а уже потом я начинал искать на графике аргументы в пользу этого решения.

На момент входа всё казалось логичным.

Уровень рядом. Объём появился. Цена ускорилась. Новость вышла. Кто-то в чате тоже зашёл.

Но когда я смотрю на эти сделки спустя несколько месяцев, становится видно, что никакой системы там не было.

Было желание участвовать в движении.

Раньше мне казалось, что главная задача трейдера заключается в поиске хорошей точки входа. Чем больше анализируешь график, тем больше возможностей находишь.

Сейчас мне кажется наоборот.

Чем дольше смотришь на график, тем больше находишь причин открыть сделку, которой пять минут назад не существовало.

Из 543 сделок только часть была открыта по заранее понятному сценарию. Там был сигнал, запланированный риск, стоп и условие выхода. Даже если такие сделки закрывались в минус, я хотя бы понимал, зачем в них вошёл.

В остальных случаях решение принималось сначала, а объяснение появлялось потом.

Наверное, именно поэтому обычный дневник долго мне не помогал. Я записывал результат, но почти не фиксировал момент принятия решения.

Сделка закрылась в минус. Я занёс минус в таблицу.

Но таблица не отвечала на главный вопрос: почему эта сделка вообще появилась?

Потом я начал записывать больше деталей. Что чувствовал перед входом? Был ли реальный сигнал? Не пытался ли отыграться? Видел ли эту сделку заранее или заметил только после начала движения?

Когда я загрузил эти записи в NeuroFinance и начал искать повторяющиеся сценарии, стало видно, что значительная часть убытков связана не с неправильным прогнозом.

Проблема возникала раньше.

В момент, когда я решал, что обязательно должен находиться в рынке.

Самыми опасными оказались сделки после двух убытков, входы из FOMO и позиции без заранее установленного стопа. По отдельности они выглядели как обычные ошибки. Но на дистанции именно они создавали основную часть минуса.

Общий P&L по журналу сейчас около минус 797 долларов.

При этом там 543 сделки.

И чем дольше я смотрю на эту цифру, тем сильнее думаю, что мне не нужна была более точная стратегия для каждой из них.

Мне нужно было открыть меньше сделок.

Возможно, если бы я пропустил половину входов, мой результат был бы лучше. Возможно, я пропустил бы и несколько прибыльных движений. Но вместе с ними исчезли бы сделки, которые я открывал из страха, злости, скуки и желания отыграться.

Сейчас я стараюсь задавать себе один вопрос перед входом:

Если бы цена ещё не начала двигаться, я всё равно увидел бы здесь сделку?

Если ответ отрицательный, скорее всего, я просто пытаюсь запрыгнуть в уже уходящий поезд.

Пока я не могу сказать, что научился стабильно зарабатывать. Результат этого не подтверждает.

Но теперь я хотя бы начинаю понимать, что хорошая торговля состоит не только из правильно открытых сделок.

Она ещё состоит из сделок, которые ты не открыл.

Интересно мнение тех, кто давно торгует.

Вы когда-нибудь считали, сколько ваших сделок действительно соответствовали системе? Или смотрите только на итоговый результат?