Абсолютный рекорд шорта 🔥

30 июля 2026, 15:29
|
Toria Alexandr

◽️Никогда за всю историю российского фондового рынка не наблюдал настолько гигантской short позиции во фьючерсе на индекс Мосбиржи. Спекулянты настроены на продолжение обвала как никогда в истории, и это прекрасные новости.

◽️С точки зрения поведенческого анализа, толпа в экстремальном шорте — один из самых сильных сигналов к покупке. Статистика это подтверждает: в 2022 году пик шортов физиков пришелся на район 1800 пунктов по IMOEX, после чего рынок выдал ралли на 100%. В 2023 году на фоне девальвации рубля спекулянты снова агрессивно шортили растущий рынок. Последний раз похожий навес позиций мы видели после звонка Путина Трампу.

◽️Особенно забавно то, что рост шортов резко усилился прямо во время бурного отскока в последние дни. Суждение «ай да ладно, с чего бы рынку расти, сейчас легко заработаю на падении» стало среди спекулянтов популярным.

◽️Сейчас топливо для мощного выноса заправлено в бензобак на все 100%. Как только рынок получит хотя бы микроскопический повод для позитива или ситуация просто перестанет ухудшаться, мы увидим стремительный рост на массовом закрытии коротких позиций.

◽️Возможно, лучшей точки для входа в акции мы в ближайшее время уже не увидим. Я впервые за долгие месяцы на 100% в акциях и жду роста!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
трейдинг

обсудить на форуме:
фьючерс MIX

2.7К

16 комментариев

Это какого месяца фьючерсы? Октябрьские? Декабрьские? 😁… в сентябре не срослось у них там 😁

Алекс Убилава

Вчера в 16:21
Ответить

Алекс Убилава, Это квартальные фьючерсы, историю мы просто склеили из тех фьючерсов, которые были ранее.

Toria Alexandr

Вчера в 16:45
Ответить

«И тебя посодют !» ©

Alex Rakhmanov

Вчера в 16:46
Ответить

Завис в лонгах?

RoboScalp

Вчера в 16:55
Ответить

Автор закупился или еще в раздумьях?

Jenya Kostin

Вчера в 16:56
Ответить

Jenya Kostin, неделю назад ещё

Toria Alexandr

Вчера в 17:27
Ответить

Toria Alexandr, сильно

Jenya Kostin

Вчера в 22:50
Ответить

Что за бред — во фьючерсе количество продавцов равно количеству покупателей.

Посетитель

Вчера в 17:23
Ответить

Посетитель, нет. Во фьючерсах обратную сторону закрывают маркетмейкерами.

Toria Alexandr

Вчера в 17:29
Ответить

Toria Alexandr, изучите инструмент, который торгуете и вообще биржу, и как она работает.

Посетитель

Вчера в 20:27
Ответить

Nekto Finkelmaer, Прочитайте в Интернете подробнее про работу маркетмейкеров. Это не благотворительная организация, а просто компания, которая предоставляет ликвидность. Ей вообще плевать, в какую сторону вставать.

Toria Alexandr

Вчера в 17:43
Ответить

Nekto Finkelmaer, прости отвечу иишкой:

1. Ошибка в предпосылке «одна сторона в плюсе, другая в минусе».
Это верно для одной изолированной сделки в вакууме. Но ММ не держит одну сделку — он одновременно стоит с обеих сторон стакана. Купил у тебя по bid 100.00, продал другому по ask 100.02 — обе сделки закрылись, направление рынка вообще не участвовало в его P&L. Он забрал спред дважды.

2. Хеджирование.
Если поток перекошен и на балансе накопилась позиция, ММ не «ставит против тебя» — он закрывает риск на другой площадке, через фьючерс, корзину коррелирующих активов или опционы. Его позиция по дельте стремится к нулю. Ему буквально всё равно, куда пойдёт цена, потому что он не в рынке — он в спреде.

Toria Alexandr