100% в кэше. И вот почему.

Добрейшего утра!

Время для обзора рынка.

Обе стратегии Pure US Growth и Pure Crypto Growth на 100% в кэше. Кто-то скажет, что это скучно. Возможно. Но скучно и прибыльно это наш стиль.

Фаза рынка: Коррекция. Долгосрочный восходящий тренд 0 мес., среднесрочный 0 д.

S&P 500 показал отличную попытку роста, очень похожую на шорт-сквиз. Не хватило буквально дня, чтобы понять, закрепится ли индекс выше 21 и 200 DSMA. Закрытие на 5 583. По факту мы в медвежьей фазе.

RSP (равновзвешенный S&P 500) технично отскочил от 200 DSMA, закрытие на 193,09. Хороший знак — рынок не так уж негативен. Сезон отчётностей на подходе.

Nasdaq упёрся в 21 и 200 DSMA. Закрытие на 21 879. Особо нечего выделить.

FFTY (инновационные акции) торгуется ниже 21 и 200 DSMA, закрытие на 34,29. Инновационный сектор в коррекции, несмотря на попытку роста.

Ширина рынка (50 DSMA): отскочила от 20% за три дня до 28,62%. При этом акции выше 20 DSMA двинулись с 17% до 52% — чуть-чуть перегрето на фоне падающего рынка.

Портфель Pure US Growth: 100% кэш. Защитный режим. Видим хорошие сетапы в циклических акциях и энергетике, но без подтверждения тренда не заходим.

Портфель Pure Crypto Growth: 100% кэш. Крипто в стагнации. BITW не может пробить 21 и 50 DSMA. BTC получил отказ на $66 855 — четвёртая попытка разворота провалилась. Но волатильность снижается, и это обнадёживает.

На что смотрим:

HCC — хороший сетап, интересные прогнозы выручки, но фундамент слабый. Ожидаем.

NBIS — появился на радарах, формирует сетап. Ждём снижения волатильности.

FIX — отличный сетап, отличный фундамент. Но слишком очевидная база.

Наша задача прежняя — защитить капитал в коррекции и агрессивно войти, когда тренд подтвердится.

Важно: убытки всегда ограничены на уровне -5% / -7% по каждой позиции.

С уважением, Виктор Нелин
Основатель, Trend Alpha Corporation
trendalphacorporation.com

ТГ