Взгляд и планы на сегодня.

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

✅ LEAS: Отчет по РСБУ за 2025 год.
✅ HNFG: Операционные результаты за январь-февраль 2026 года.

🥜Друзья, достаточно неплохо открыли неделю и первую половину дня казалось, что старшие братья не собираются наводить порядок на рынке после самоуправления в выходные дни. Но потом всё пошло по одному месту.
И тут сложно вычленить основную причину локальной слабости. То ли снижение в нефти так повлияло на рынок, то ли слова Лаврова по поводу СВО, то ли слова Трампа о том, что Иран не хочет идти на сделку, то ли начало наземной операции в Ливане, проводимой Израилем.
Короче бог его знает. Да и надо ли в это погружаться! Ну если хотите моё мнение, то на мой взгляд коррекция в нефти тут не при чём. Ценник выше 100 и при слабеющем рубле не самый лучший повод для слабости нашего рынка! Тут расти надо как не в себя, а не снижаться))).
На мой взгляд причина в СВО и геополитике. Тем более наш рынок уж больно нервно относится к чужим войнам(((.
Ну собственно говоря в итоге день пошёл на смарку, а по факту рынок обнулил ростовые потуги выходных дней. Это особенно хорошо видно по приложению Сбера, который до сих пор торги выходного дня и торги понедельника показывает одним днём. И по итогу субботы, воскресенья и понедельника портфель акций был в нулях.
Так что сегодня начинаем неделю с чистого листа и по сегодняшнему дню можно наверное будет прикинуть на что можно будет рассчитывать на текущей неделе.
🥜Долговой портфель все эти передряги обходит стороной и в этом и прелесть долгового рынка.
Писал вчера, что волна купонов переоценит портфель и он покажет очередной максимум. Так в итоге и получилось, не смотря на не значительную слабость гос бумагах.
Как видите на этом рынке ожидания на много, много чаще совпадают с реальностью.
А так же вчера был очередной хороший день и для передержек. В трёх бумагах сработали заявки на покупку и одна позиция полностью распродалась. Цель до конца месяца вырасти по депо ещё на 1% выполнена на 60%. Если так дело пойдёт и дальше, то с траектории 24ой доходности плавно перейду на траекторию 25ой и это замечательно))). Но лучше за ранее не загадывать.
Есть тут и трудности. Кеш позиция продолжает увеличиваться и дошла уже до 20%. И тенденция продолжится, скоро надо будет закрывать позиции типа 4х месячного ВИ.
Такой объём спекулятивными передержками уже трудно удовлетворить и есть потребность в первичке, но пока там ничего внятного и интересного нет(((. В той малоликвиде, которую показывал поучаствую, но опять же это всё не в дистанцию, а больше спекуляция и проблему не решит. Так что жду нормальной первички, но похоже компании решили взять паузу и не торопиться идти занимать на цикле снижения ставки.
🥜Сегодня отчитается Европлан по РСБУ. Из бумаги я вышел, но с ней не распрощался, так что за результативностью буду присматривать. На мой взгляд подобные бумаги стоит держать на карандаше и как только ставка будет ниже и начнётся оживление в кредитовании и в том числе в лизинге, она ещё покажет себя.
Ну а пока надо дождаться, как закончатся эти передряги с выкупом.
🥜Ну и конечно же интересно глянуиь, что там у Хэндерсона по первым двум месяцам.
Да, возможно сильные морозы повлияли локально на результативность компании, но сейчас погода возможно будет всегда не предсказуемая. Про март то тоже не скажешь, что он как всегда))). Так что если причина спада — это нестандартные погодные условия, то надо выработать какой-то план!!! То что погода уже не та, что была когда мы были мелкими и с этим спорить безсмысленно! Так что надо находить золотую середину! Надеюсь найдут!
Короче жду результатов).
🥜Ну а я продолжу подглядывать за бумагами и подыскивать истории, что бы уйти в очередной ОллИн по акциям. По прежнему не вижу смысла продолжительного удерживания кэш позиции. Надо куда-то пристраивать! Тем более див сезон не за горами и что-то мне подсказывает, что в этом сезоне бумаги будут более результативны).
🐹Больше материала и идей тут: t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy
🤖Бесплатно опробовать Хантера, моего сканера волатильности можно тут: t.me/HunterMoexBot?start=smartlab

🍀Всем удачных торгов!)