Почему «голова и плечи» часто не работает так, как обещают учебники

Когда я только начинал торговать, мой путь был довольно стандартным. Я изучал классический технический анализ: уровни, трендовые линии, фигуры разворота. Особенно мне нравились графические модели — треугольники, флаги, двойные вершины и, конечно, знаменитая фигура «голова и плечи».

В учебниках всё выглядело очень убедительно. Формируется левое плечо, затем голова, затем правое плечо. После этого пробивается линия шеи, и рынок должен уверенно пойти вниз. Казалось, что это одна из самых надёжных моделей.

Я начал активно искать такие конструкции на графиках и пытаться их торговать. Особенно много таких экспериментов было на криптовалюте, потому что там высокая волатильность и на графике постоянно появляются разные фигуры.

Сначала всё выглядело довольно интересно. Фигуры действительно находились, структура казалась логичной, и я с энтузиазмом открывал сделки.

Но довольно быстро стало понятно, что в реальной торговле всё работает совсем не так, как в учебниках.

Очень часто происходила одна и та же ситуация. Формируется красивая «голова и плечи», пробивается линия шеи, цена действительно немного идёт вниз… а затем рынок внезапно возвращается обратно.

Получался классический ложный пробой.

Сначала происходит небольшой прокол вниз, затем цена возвращается выше уровня пробоя, собирает стопы тех, кто открыл шорт, и после этого рынок начинает движение уже в противоположную сторону.

И чем больше я наблюдал за такими ситуациями, тем чаще задавался вопросом: почему так происходит?

Со временем я начал внимательно смотреть на то, как такие фигуры ведут себя на практике. И заметил одну интересную закономерность.

Классические фигуры технического анализа известны практически всем. Их изучают начинающие трейдеры, их показывают в книгах, на курсах, в роликах на YouTube. По сути, это один из самых популярных инструментов анализа рынка.

А это означает, что огромное количество участников рынка видит одни и те же уровни и действует примерно одинаково.

Когда формируется «идеальная» фигура, большинство начинает ждать пробоя линии шеи. После пробоя огромное количество трейдеров открывает шорты и ставит стопы выше уровня.

И вот здесь начинается самое интересное.

Крупный игрок прекрасно понимает, где находится ликвидность. Он знает, что за такими уровнями стоит большое количество стопов и ордеров.

Поэтому рынок очень часто делает движение именно туда, где находятся эти стопы.

Сначала происходит пробой, который привлекает в рынок продавцов. Затем цена возвращается назад, выбивает их стопы и уже после этого начинает двигаться в противоположную сторону.

Хороший пример такой ситуации недавно можно было увидеть на фунт-долларе.

На графике сформировалась довольно аккуратная «голова и плечи». Всё выглядело идеально: понятная линия шеи, симметрия плеч, логичная структура.

После пробоя цена действительно немного пошла вниз. Именно в этот момент большинство трейдеров начинает активно открывать короткие позиции.

Но дальше произошло то, что рынок делает довольно регулярно.

Цена вернулась обратно выше уровня пробоя. Сначала был небольшой прокол, затем возврат, затем сбор стопов тех, кто вошёл в шорт. И после этого движение развернулось вверх.

В итоге те, кто пытался торговать классическую фигуру, оказались по другую сторону движения.

Со временем я стал всё меньше полагаться на такие модели. Не потому что они полностью бесполезны, а потому что сами по себе они ничего не объясняют.

Гораздо важнее понимать структуру рынка и контекст, в котором формируется фигура.

Иногда «голова и плечи» действительно может отработать. Но очень часто рынок использует такие очевидные конструкции как ловушку для большинства.

Поэтому сегодня я смотрю на подобные модели скорее как на зоны возможного сбора ликвидности, а не как на прямой сигнал для входа.

Интересно узнать, как вы относитесь к классическим фигурам технического анализа. Часто ли вы видели ситуации, когда «идеальная» голова и плечи заканчивалась движением совсем в другую сторону?

Если хотите глубже разобраться в том, как находить действительно точные точки входа и лучше понимать структуру рынка, у меня есть бесплатный курс «3 стратегии входа в сделку».

Ссылка здесь. click.tgtrack.ru/4424ac6f802eef?post=1054

Курс простой и понятный даже для начинающих, но при этом помогает научиться находить филигранные точки входа и лучше понимать логику движения рынка. Буду рад вас видеть.