Что с моим портфелем

Всем привет! Расскажу коротко про свой портфель:
1. Сбер. На сильном отчёте Сбер не вырос, оно и понятно, все пошли скупать нефтянку, но думаю что вернутся) 1,7 трлн чистой прибыли есть, ROE 22% есть, значит, на данный момент всё хорошо) Снижение ЧКД меня вообще не беспокоит, я это закладывал в базовый сценарий, зато какая процентная маржа. Дивиденд 37,76 рубля не за горами. Не хочу забегать наперёд, всё может пойти не так, но в 2026 году я ожидаю от Сбера прибыль больше 1,9 трлн. руб, а дивиденд выше 40 руб, это больше 13% ДД от моей средней цены, при снижении ключевой ставки, будет хорошая переоценка.
2. ВТБ. Про него я писал совсем недавно, новой информации больше не было, на данный момент один вопрос влияет на цену — это размер дивиденда. Жду рекомендацию.
3. Т-ТЕХНОЛОГИИ:

• «Т-ТЕХНОЛОГИИ» планируют консолидировать 100% акций банка «точка» с использованием допэмиссии акций компании — «Т-ТЕХНОЛОГИИ»;
  
• «Т-ТЕХНОЛОГИИ» продолжат придерживаться практики ежеквартальных выплат дивидендов и buyback акций
• Оценка «ТОЧКИ» в рамках сделки с «Т-ТЕХНОЛОГИЯМИ» будет объявлена в конце 2 квартала 2026г;
• «Т-ТЕХНОЛОГИИ» собираются консолидировать 100% «ТОЧКИ» за счет допэмиссии акций по закрытой подписке — группа;
• Общее число акций «Т-ТЕХНОЛОГИЙ» в результате сплита может вырасти с 268 млн до 2,68 млрд штук — группа;
• Цена допэмиссии будет установлена выше рыночной цены акции «Т-ТЕХНОЛОГИЙ» на момент сделки.
• «Т-ТЕХНОЛОГИИ» планируют провести дробление акций в соотношении 1 к 10 – группа интерфакс.

4. Ленэнерго-п — жду годовой отчёт, по базовому сценарию рост прибыли и дивиденда.
5. Мать и Дитя. Был замечательный отчёт за 2025 год, всё стабильно! Конечно это очень хорошо, но некоторым кадрам не нравится, когда у кого-то всё стабильно хорошо, так что держу руку на пульсе.
6. Х5 — тоже жду годовой отчёт (вроде как 20 марта), посмотрим на маржинальность и свободный денежный поток, от этой информации можно уже будет посчитать летний дивиденд, пока что думаю около 200 рублей (при условии сохранения маржинальности близко к 6%). Если вдруг будет снижаться маржинальность 5,5% и ниже, то им просто будет необходимо снижать CAPEX, чтобы выплатить дивиденды, но могут и просто отказаться от них, для котировок, конечно, это будет плохо.
7. Новатэк. Определились с дивидендами 47,23 р. на акцию, за 2025 год получается 82,73 руб. — неплохо для компании стабильно выплачивающей дивиденды. По прежнему жду снятия санкций и, судя по всему, сильный 1 квартал 2026.
8. Промомед. Показал рост выручки более чем на 75% за 2025 год, это очень хорошо, но интересна судьба свободного денежного потока, т.к. компания озвучивала, что задумывалась о выплате дивиденда в 2026 году, вряд ли это будет большая сумма, но надо же с чего-то начинать) Уже эта новость переоценит акцию.
9. Хэдхантер. Жду годовой отчёт и рекомендацию по дивидендам. Думаю чуть больше 200 рублей заплатят, да это не так много, но с учётом того, что копания находится на дне цикла, то норм.
10. Лента. Акции включили в индекс, да и в целом у них всё хорошо, но пока что без дивидендов и оценена сейчас справедливо, особого апсайда я не вижу.
11. Сургут-п. Будет слабый отчёт с убытком и слабые дивиденды 0,9 руб. Моя ставка на ослабление рубля и сильный отчёт и большие дивиденды за 2026 год, да, надо будет долго ждать, но мне всё равно, если дадут цену ниже 40-41 руб., то я буду увеличивать позицию, т.к на мой взгляд, при моём базовом сценарии, в след. году эта позиция покажет «иксы».
12. ЕвроТранс. Долька азарта в моём портфеле. Никому не советовал бы держать даже такую долю как у меня, это чисто лично моя субъективная находка))) За два года на акции и облигациях ЕвроТранса я неплохо заработал, когда-то фиксировал позицию, потом снова заходил, пусть пока что будет в моём портфеле) 
13. Россети МР. Очень жалею, что на октябрьской клоунаде не увеличил позицию, на мой взгляд, очень перспективная компания, с большими дивидендами, но не продал и то хорошо. Конечно 3,7% от портфеля — это очень мало, изначально 6-7% хотел набрать, но есть как есть)
Кто дочитал до конца, огромное спасибо, мне очень нравится эта деятельность и делится своими мыслями и действиями с вами! Всем успехов и будьте счастливы!