🚀 Стратегия «Фавориты»!

#фавориты

🚀 Стратегия «Фавориты»!

Коллеги, всем привет! Традиционно подводим итоги очередной пятидневки в нашем портфеле стратегии.

Что случилось за эту неделю?
Российский рынок акций пока не может определиться с направлением. С одной стороны, продолжается переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса, с другой, страны Запада продолжают оказывать давление. Вчера Великобритания и Канада расширили антироссийские санкции: Канада снизила потолок цен на нефть до $44,10 и ввела ограничения против крупнейших нефтяных компаний, включая Роснефть и Татнефть. Между тем монетарный фактор выйдет на первый план ближе к мартовскому заседанию ЦБ РФ — важна будет и риторика регулятора, и решение по ключевой ставке, которая, напомню, была сохранена на уровне 21% по итогам февральского заседания .

Отдельно по ситуации в «ЕвроТрансе»:
На этой неделе вокруг компании сгустились тучи. В выходные появилась информация о блокировке счетов «ЕвроТранса» и его дочерних структур («Трасса ГСМ», «Вектор», «Омега трейд») со стороны ФНС. Суммарная задолженность составляет 284 млн рублей — для компании сумма небольшая, и, по некоторым данным, платеж мог быть осуществлен вовремя, но произошла техническая накладка.
🔴 Что произошло на самом деле: Информация о блокировке подтверждается данными на сайте ФНС (доступна по ИНН компании), что и спровоцировало резкую распродажу в акциях. На сегодняшний день розничные операции на АЗС «Трасса» работают в штатном режиме, платежи проходят .
🔴 Системные риски: Однако помимо этой истории, с начала года накопилось много негатива: экстренное размещение облигаций с дисконтом, иск к компании на 500 млн рублей от «Алгоритм Топливный Интегратор», а теперь и блокировка счетов. В совокупности это создает неприятный фон. Руководство пока не выступало с официальными комментариями, что добавляет нервозности. В 2026 году компании предстоит погасить облигаций и ЦФА на 10 млрд рублей, а рынок долга для них сейчас практически закрыт. Тем не менее, баланс компании остается крепким (основные средства 52,5 млрд + запасы топлива 33,5 млрд) .

Кто сегодня в зеленой зоне? 📈

· $YDEX Яндекс (+0,11%) — продолжаем наблюдать за интеграцией и развитием направлений.

Кто немного сбавил обороты? 📉

· $VTBR ВТБ (-2,2%) — коррекция после недавнего роста на фоне новостей о секторальных санкциях против нефтянки, которая тянет за собой весь финансовый сектор.
· $MTSS МТС (-0,96%) — легкая коррекция, несмотря на дивидендные ожидания.
· $T Т-Технологии (-1,29%) — фиксация прибыли после обновления исторических максимумов на прошлой неделе.
· $OZON Озон (-1,29%) — снижение в рамках общей осторожности на рынке перед выходом отчетности.
· $NVTK Новатэк (-0,02%) — практически на нуле, сдерживающий фактор — санкционное давление на энергетический сектор .
· $EUTR ЕвроТранс (-3,6%) — реакция на блокировку счетов ФНС .

💼 По стратегии:
Никаких движений и изменений на этой неделе. Просто наблюдаем и фиксируем прогресс. Меня состав портфеля полностью устраивает — виден потенциал. Даже несмотря на временные трудности отдельных эмитентов, фундаментальные истории остаются в силе.

📊 Как и обещал, подводим итоги месяца и сравним стратегию с индексом Мосбиржи!
Стратегия «Фавориты» за февраль выросла на 9,66%, а индекс Мосбиржи полной доходности упал на 0,08%

🕵️♂️ Что по новостям?

Санкционное давление: Канада расширила санкции против РФ, затронув нефтяной сектор и «теневой флот». Великобритания также анонсировала новые меры .

Рубль и ставка: ЦБ РФ дал сигнал о возможном завершении цикла повышения ставки, но при этом исключил ее скорого снижения. Риторика регулятора смягчилась, но решения будут приниматься по факту замедления инфляции .

Корпоративные события: Индекс Мосбиржи завершил пятницу ростом на 0,49%, обновив локальные максимумы, но наши «фавориты» пока в боковике — рынок переваривает разнонаправленные новости .

Всем отличных выходных и холодной головы в торгах! 🥶

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм

Ссылка на брокера, которым пользуюсь 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.